Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 74,9 %
- Positionen
- 2.175 in 54 Ländern
- Anleihen
- 178 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Danske Bank A/S | 79.195 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | Marriott International Inc/MD | 11.425 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | CSL Ltd | 52.983 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Sekisui House Ltd | 203.000 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 51.046 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | Digital Realty Trust Inc | 23.487 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | EOG Resources Inc | 32.493 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Roper Technologies Inc | 12.429 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | United Parcel Service Inc | 39.104 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | BAE SYSTEMS PLC | 171.339 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.488 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | E.ON SE | 202.020 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | Astera Labs Inc | 8.600 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Tencent Holdings Ltd | 74.453 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | Raymond James Financial Inc | 26.804 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Emaar Properties PJSC | 1.250.671 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | Mitsubishi Electric Corp | 110.500 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | Yara International ASA | 91.159 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | Tapestry Inc | 27.200 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | Mitsui & Co Ltd | 142.500 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Naturgy Energy Group SA | 125.846 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.667 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Deere & Co | 6.170 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | Perdoceo Education Corp | 122.100 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | Ford Motor Co | 279.956 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | Air Liquide SA | 19.642 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | West Pharmaceutical Services Inc | 10.585 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Nokia Oyj | 284.614 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | Markel Group Inc | 1.942 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Palo Alto Networks Inc | 11.000 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | J M Smucker Co/The | 33.164 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 200.800 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | Fujitsu Ltd | 187.200 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Richter Gedeon Nyrt | 95.894 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | Holcim AG | 41.100 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | Progressive Corp/The | 16.948 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | Dollar Tree Inc | 30.482 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | AerCap Holdings NV | 25.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Edison International | 48.861 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Eaton Corp PLC | 8.520 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | AMETEK Inc | 14.847 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | Ipsen SA | 18.614 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Fresenius SE & Co KGaA | 78.061 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Elevance Health Inc | 9.203 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | Kirin Holdings Co Ltd | 204.500 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | IMPERIAL BRANDS PLC | 93.720 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | CROWN HOLDINGS INC | 30.861 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | Eni SpA | 146.981 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | TECHNIPFMC PLC | 51.915 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 111.400 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | First American Financial Corp | 50.082 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Rio Tinto Ltd | 28.531 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | Nomura Holdings Inc | 389.100 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Moncler SpA | 58.640 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Telstra Group Ltd | 969.729 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | QUALCOMM Inc | 18.378 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | COVIVIO SA | 54.639 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | AIA Group Ltd | 365.200 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | ITOCHU Corp | 292.900 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | CHROMA ATE INC | 47.971 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 361 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 24.900 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 362 | Sempra | 35.860 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 363 | Fortescue Ltd | 249.137 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 364 | Unipol Assicurazioni SpA | 118.620 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 365 | MERCADOLIBRE INC | 1.953 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 366 | A10 Networks Inc | 88.700 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 367 | Maximus Inc | 61.200 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 368 | Japan Post Bank Co Ltd | 171.300 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 369 | KINGFISHER PLC | 861.470 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 370 | ATI INC | 16.400 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 371 | London Stock Exchange Group PLC | 29.646 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 372 | Charter Communications Inc | 22.475 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 373 | United Rentals Inc | 2.817 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 374 | Marathon Petroleum Corp | 12.475 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | Dana Inc | 117.200 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | Heineken Holding NV | 41.875 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | PayPal Holdings Inc | 73.459 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | Prysmian SpA | 18.732 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Toro Co/The | 32.275 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | Capgemini SE | 31.314 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | Vonovia SE | 126.745 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | WH Group Ltd | 2.947.860 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | Latam Airlines Group SA | 107.220.792 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | Radian Group Inc | 82.500 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | STANDARD CHARTERED PLC | 112.909 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | Moog Inc | 7.200 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | AAON Inc | 24.000 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 59.950 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | BE Semiconductor Industries NV | 9.155 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | Synopsys Inc | 6.759 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | ASPEED Technology Inc | 5.703 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | Landstar System Inc | 14.501 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Neurocrine Biosciences Inc | 17.770 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | Keyence Corp | 5.900 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | Ryder System Inc | 11.305 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | Endesa SA | 65.586 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | Societe Generale SA | 33.482 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | Wintrust Financial Corp | 18.348 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 399 | Astellas Pharma Inc | 220.200 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 400 | PROG Holdings Inc | 62.900 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | VISTRA CORP | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Realty Income Corp | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Carvana Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | US Bancorp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 3 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | Societe Generale SA | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | NTPC LTD | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | TopBuild Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | B&G Foods Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Ball Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | KB Home | 1 | 982.265,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 972.919 $ | 0,01 % |
| 62 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 944.274,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 942.393,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Newell Brands Inc | 3 | 924.838,4 $ | 0,01 % |
| 65 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 894.099 $ | 0,01 % |
| 66 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 859.959,6 $ | 0,01 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 1 | 811.053,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 1 | 795.129,1 $ | 0,01 % |
| 69 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 790.990,7 $ | 0,01 % |
| 70 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 764.476,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Skeena Resources Ltd | 1 | 739.763,6 $ | 0,01 % |
| 72 | SM Energy Co | 2 | 739.389,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Carrier Global Corp | 1 | 722.372,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 704.228,4 $ | 0,01 % |
| 75 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 686.181,6 $ | 0,01 % |
| 76 | XPO Inc | 2 | 678.074 $ | 0,01 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 1 | 638.902,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Broadcom Inc | 1 | 635.570,1 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 572.141,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,00 % |
| 81 | Ford Motor Co | 1 | 551.042,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 1 | 507.569,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 1 | 492.006,5 $ | 0,00 % |
| 84 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 476.909,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Organon & Co | 1 | 470.127,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 465.787,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 451.870 $ | 0,00 % |
| 88 | Oracle Corp | 2 | 444.760,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 434.441,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Unum Group | 1 | 424.881 $ | 0,00 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 2 | 422.969,7 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 391.645,7 $ | 0,00 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 379.511,2 $ | 0,00 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 1 | 344.922 $ | 0,00 % |
| 95 | Western Midstream Partners LP | 1 | 343.853,1 $ | 0,00 % |
| 96 | DNB Bank ASA | 1 | 313.617,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 1 | 273.265,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Chart Industries Inc | 1 | 232.834,6 $ | 0,00 % |
| 99 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 226.390 $ | 0,00 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 1 | 218.429,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Südkorea 0,5 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.343 | 8,5 Mrd. $ | 84,68 % |
| 2 | Japan | 129 | 267,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 183,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 135,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 104,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 102,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 88 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Taiwan | 36 | 80,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Australien | 33 | 72,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 15 | 58,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Italien | 17 | 52,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Südkorea | 30 | 48,2 Mio. $ | 0,48 % |
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