Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 74,9 %
- Positionen
- 2.175 in 54 Ländern
- Anleihen
- 178 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Check Point Software Technologies Ltd | 22.100 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 402 | Emaar Development PJSC | 767.954 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 403 | Mizuho Financial Group Inc | 60.200 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 404 | Las Vegas Sands Corp | 62.300 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 405 | HOCHTIEF AG | 4.962 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 406 | Gold Fields Ltd | 85.548 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 407 | Tokyo Gas Co Ltd | 75.700 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 408 | Argenx SE | 3.088 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 409 | Deutsche Bank AG | 83.867 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 410 | Dollar General Corp | 24.550 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 411 | Kroger Co/The | 50.767 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 412 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 64.000 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 413 | Altria Group Inc | 39.042 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 414 | LyondellBasell Industries NV | 53.214 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 415 | Colgate-Palmolive Co | 30.471 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 416 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 52.663 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 417 | Otsuka Corp | 162.500 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 418 | Ichor Holdings Ltd | 24.700 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 419 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3.633 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 420 | CK Hutchison Holdings Ltd | 325.000 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 421 | Yum! Brands Inc | 17.225 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 422 | Swedbank AB | 73.470 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 423 | FANUC Corp | 59.500 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 424 | AECOM | 39.223 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Mondelez International Inc | 47.320 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | Carrier Global Corp | 37.165 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | Talanx AG | 21.505 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Swiss Re AG | 17.042 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Kirby Corp | 19.841 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Enova International Inc | 11.200 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Eiffage SA | 18.241 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Realty Income Corp | 43.403 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | TENET HEALTHCARE CORP | 14.363 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Envista Holdings Corp | 101.550 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Sensient Technologies Corp | 21.500 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | MAXLINEAR INC | 20.500 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | Saab AB | 50.203 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | Kemper Corp | 96.800 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Computershare Ltd | 98.356 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Affiliated Managers Group Inc | 7.689 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Enpro Inc | 6.900 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | UCB SA | 8.665 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 91.700 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Citizens Financial Group Inc | 36.783 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Viking Holdings Ltd | 24.600 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 29.796 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Archer-Daniels-Midland Co | 33.598 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Universal Corp/VA | 49.200 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | HCL Technologies Ltd | 224.176 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Vicor Corp | 6.700 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | SITC International Holdings Co Ltd | 629.000 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Oracle Financial Services Software Ltd | 22.035 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Entravision Communications Corp | 192.400 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Kubota Corp | 149.400 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 129.600 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Genpact Ltd | 90.372 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 221.008 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | DoorDash Inc | 13.416 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | WESCO International Inc | 7.143 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Legrand SA | 14.529 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Old Dominion Freight Line Inc | 11.300 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 109.558 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.680 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 106.300 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Roku Inc | 17.432 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | RWE AG | 37.054 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Phillips 66 | 14.160 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | AutoNation Inc | 12.876 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Argenx SE | 2.580 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Osaka Gas Co Ltd | 70.600 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Honeywell International Inc | 10.567 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | SK SQUARE CO LTD | 2.088 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Smithfield Foods Inc | 97.225 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 432.000 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | EQT Corp | 44.068 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Telia Co AB | 479.669 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Honeywell Aerospace Inc | 10.567 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Flutter Entertainment PLC | 22.840 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | UGI Corp | 67.281 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Tutor Perini Corp | 28.000 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Genworth Financial Inc | 244.300 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Weichai Power Co Ltd | 526.455 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | AAR Corp | 16.000 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Estee Lauder Cos Inc/The | 28.862 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | Hoya Corp | 14.000 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 486 | Allwyn AG | 141.453 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 487 | NEC Corp | 93.000 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 488 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 90.559 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 489 | Vodafone Group PLC | 1.672.447 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 490 | American Express Co | 6.529 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 491 | Everus Construction Group Inc | 13.219 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | Cardinal Health Inc | 9.228 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 113.306 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.897 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | ENDEAVOUR MINING PLC | 43.964 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | Industrivarden AB | 39.606 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | Daiichi Life Group Inc | 199.200 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 498 | Wartsila OYJ Abp | 56.728 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 499 | Reckitt Benckiser Group PLC | 33.205 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 500 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.513 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | VISTRA CORP | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Realty Income Corp | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Carvana Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | US Bancorp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 3 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | Societe Generale SA | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | NTPC LTD | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | TopBuild Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | B&G Foods Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Ball Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | KB Home | 1 | 982.265,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 972.919 $ | 0,01 % |
| 62 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 944.274,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 942.393,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Newell Brands Inc | 3 | 924.838,4 $ | 0,01 % |
| 65 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 894.099 $ | 0,01 % |
| 66 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 859.959,6 $ | 0,01 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 1 | 811.053,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 1 | 795.129,1 $ | 0,01 % |
| 69 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 790.990,7 $ | 0,01 % |
| 70 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 764.476,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Skeena Resources Ltd | 1 | 739.763,6 $ | 0,01 % |
| 72 | SM Energy Co | 2 | 739.389,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Carrier Global Corp | 1 | 722.372,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 704.228,4 $ | 0,01 % |
| 75 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 686.181,6 $ | 0,01 % |
| 76 | XPO Inc | 2 | 678.074 $ | 0,01 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 1 | 638.902,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Broadcom Inc | 1 | 635.570,1 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 572.141,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,00 % |
| 81 | Ford Motor Co | 1 | 551.042,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 1 | 507.569,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 1 | 492.006,5 $ | 0,00 % |
| 84 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 476.909,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Organon & Co | 1 | 470.127,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 465.787,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 451.870 $ | 0,00 % |
| 88 | Oracle Corp | 2 | 444.760,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 434.441,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Unum Group | 1 | 424.881 $ | 0,00 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 2 | 422.969,7 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 391.645,7 $ | 0,00 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 379.511,2 $ | 0,00 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 1 | 344.922 $ | 0,00 % |
| 95 | Western Midstream Partners LP | 1 | 343.853,1 $ | 0,00 % |
| 96 | DNB Bank ASA | 1 | 313.617,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 1 | 273.265,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Chart Industries Inc | 1 | 232.834,6 $ | 0,00 % |
| 99 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 226.390 $ | 0,00 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 1 | 218.429,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Südkorea 0,5 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.343 | 8,5 Mrd. $ | 84,68 % |
| 2 | Japan | 129 | 267,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 183,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 135,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 104,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 102,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 88 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Taiwan | 36 | 80,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Australien | 33 | 72,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 15 | 58,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Italien | 17 | 52,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Südkorea | 30 | 48,2 Mio. $ | 0,48 % |
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