Titelia

Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio

Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
13,4 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 74,9 %
Positions
2 175 dans 54 pays
Souches
178 de 108 sociétés
10 premières
31,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Check Point Software Technologies Ltd 22 1002,9 M $0,02 %
402Emaar Development PJSC 767 9542,9 M $0,02 %
403Mizuho Financial Group Inc 60 2002,9 M $0,02 %
404Las Vegas Sands Corp 62 3002,9 M $0,02 %
405HOCHTIEF AG 4 9622,9 M $0,02 %
406Gold Fields Ltd 85 5482,9 M $0,02 %
407Tokyo Gas Co Ltd 75 7002,9 M $0,02 %
408Argenx SE 3 0882,9 M $0,02 %
409Deutsche Bank AG 83 8672,8 M $0,02 %
410Dollar General Corp 24 5502,8 M $0,02 %
411Kroger Co/The 50 7672,8 M $0,02 %
412TOKIO MARINE HOLDINGS INC 64 0002,8 M $0,02 %
413Altria Group Inc 39 0422,8 M $0,02 %
414LyondellBasell Industries NV 53 2142,8 M $0,02 %
415Colgate-Palmolive Co 30 4712,8 M $0,02 %
416Alexandria Real Estate Equities Inc 52 6632,8 M $0,02 %
417Otsuka Corp 162 5002,8 M $0,02 %
418Ichor Holdings Ltd 24 7002,8 M $0,02 %
419ELBIT SYSTEMS LTD 3 6332,8 M $0,02 %
420CK Hutchison Holdings Ltd 325 0002,8 M $0,02 %
421Yum! Brands Inc 17 2252,8 M $0,02 %
422Swedbank AB 73 4702,7 M $0,02 %
423FANUC Corp 59 5002,7 M $0,02 %
424AECOM 39 2232,7 M $0,02 %
425Mondelez International Inc 47 3202,7 M $0,02 %
426Carrier Global Corp 37 1652,7 M $0,02 %
427Talanx AG 21 5052,7 M $0,02 %
428Swiss Re AG 17 0422,7 M $0,02 %
429Kirby Corp 19 8412,7 M $0,02 %
430Enova International Inc 11 2002,7 M $0,02 %
431Eiffage SA 18 2412,7 M $0,02 %
432Realty Income Corp 43 4032,7 M $0,02 %
433TENET HEALTHCARE CORP 14 3632,7 M $0,02 %
434Envista Holdings Corp 101 5502,7 M $0,02 %
435Sensient Technologies Corp 21 5002,7 M $0,02 %
436MAXLINEAR INC 20 5002,6 M $0,02 %
437Saab AB 50 2032,6 M $0,02 %
438Kemper Corp 96 8002,6 M $0,02 %
439Computershare Ltd 98 3562,6 M $0,02 %
440Affiliated Managers Group Inc 7 6892,6 M $0,02 %
441Enpro Inc 6 9002,6 M $0,02 %
442UCB SA 8 6652,6 M $0,02 %
443PANASONIC HOLDINGS CORP 91 7002,6 M $0,02 %
444Citizens Financial Group Inc 36 7832,6 M $0,02 %
445Viking Holdings Ltd 24 6002,6 M $0,02 %
446ZOOM COMMUNICATIONS INC 29 7962,6 M $0,02 %
447Archer-Daniels-Midland Co 33 5982,6 M $0,02 %
448Universal Corp/VA 49 2002,6 M $0,02 %
449HCL Technologies Ltd 224 1762,5 M $0,02 %
450Vicor Corp 6 7002,5 M $0,02 %
451SITC International Holdings Co Ltd 629 0002,5 M $0,02 %
452Oracle Financial Services Software Ltd 22 0352,5 M $0,02 %
453Entravision Communications Corp 192 4002,5 M $0,02 %
454Kubota Corp 149 4002,5 M $0,02 %
455Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 129 6002,5 M $0,02 %
456Genpact Ltd 90 3722,5 M $0,02 %
457Telefonaktiebolaget LM Ericsson 221 0082,5 M $0,02 %
458DoorDash Inc 13 4162,5 M $0,02 %
459WESCO International Inc 7 1432,5 M $0,02 %
460Legrand SA 14 5292,5 M $0,02 %
461Old Dominion Freight Line Inc 11 3002,4 M $0,02 %
462Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 109 5582,4 M $0,02 %
463Coca-Cola Consolidated Inc 12 6802,4 M $0,02 %
464MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 106 3002,4 M $0,02 %
465Roku Inc 17 4322,4 M $0,02 %
466RWE AG 37 0542,4 M $0,02 %
467Phillips 66 14 1602,4 M $0,02 %
468AutoNation Inc 12 8762,4 M $0,02 %
469Argenx SE 2 5802,4 M $0,02 %
470Osaka Gas Co Ltd 70 6002,4 M $0,02 %
471Honeywell International Inc 10 5672,4 M $0,02 %
472SK SQUARE CO LTD 2 0882,4 M $0,02 %
473Smithfield Foods Inc 97 2252,4 M $0,02 %
474BOC Hong Kong Holdings Ltd 432 0002,3 M $0,02 %
475EQT Corp 44 0682,3 M $0,02 %
476Telia Co AB 479 6692,3 M $0,02 %
477Honeywell Aerospace Inc 10 5672,3 M $0,02 %
478Flutter Entertainment PLC 22 8402,3 M $0,02 %
479UGI Corp 67 2812,3 M $0,02 %
480Tutor Perini Corp 28 0002,3 M $0,02 %
481Genworth Financial Inc 244 3002,3 M $0,02 %
482Weichai Power Co Ltd 526 4552,3 M $0,02 %
483AAR Corp 16 0002,3 M $0,02 %
484Estee Lauder Cos Inc/The 28 8622,3 M $0,02 %
485Hoya Corp 14 0002,3 M $0,02 %
486Allwyn AG 141 4532,3 M $0,02 %
487NEC Corp 93 0002,2 M $0,02 %
488ELANCO ANIMAL HEALTH INC 90 5592,2 M $0,02 %
489Vodafone Group PLC 1 672 4472,2 M $0,02 %
490American Express Co 6 5292,2 M $0,02 %
491Everus Construction Group Inc 13 2192,2 M $0,02 %
492Cardinal Health Inc 9 2282,2 M $0,02 %
493WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 113 3062,2 M $0,02 %
494RenaissanceRe Holdings Ltd 6 8972,2 M $0,02 %
495ENDEAVOUR MINING PLC 43 9642,2 M $0,02 %
496Industrivarden AB 39 6062,2 M $0,02 %
497Daiichi Life Group Inc 199 2002,2 M $0,02 %
498Wartsila OYJ Abp 56 7282,2 M $0,02 %
499Reckitt Benckiser Group PLC 33 2052,2 M $0,02 %
500LUMENTUM HOLDINGS INC 2 5132,2 M $0,02 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 178 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The48 M $0,06 %
2VISTRA CORP36,8 M $0,05 %
3NRG ENERGY INC65,4 M $0,04 %
4Morgan Stanley75,4 M $0,04 %
5ENERGY TRANSFER LP45,3 M $0,04 %
6Realty Income Corp35,2 M $0,04 %
7Carvana Co24,6 M $0,03 %
8Mizuho Financial Group Inc24,5 M $0,03 %
9US Bancorp24,4 M $0,03 %
10Wells Fargo & Co34,3 M $0,03 %
11BNP Paribas SA34 M $0,03 %
12Illinois Tool Works Inc23,7 M $0,03 %
13Caesars Entertainment Inc23,6 M $0,03 %
14Bausch Health Cos Inc73,4 M $0,03 %
15Citigroup Inc53,4 M $0,03 %
16TENET HEALTHCARE CORP33,1 M $0,02 %
17MGM Resorts International22,8 M $0,02 %
18Occidental Petroleum Corp12,7 M $0,02 %
19Societe Generale SA42,7 M $0,02 %
20Cellnex Telecom SA12,7 M $0,02 %
21Post Holdings Inc12,6 M $0,02 %
22NTPC LTD12,6 M $0,02 %
23United Airlines Holdings Inc12,6 M $0,02 %
24Alphabet Inc22,5 M $0,02 %
25DaVita Inc12,4 M $0,02 %
26Bank of America Corp22,2 M $0,02 %
27Fairfax Financial Holdings Ltd22,2 M $0,02 %
28TopBuild Corp22,2 M $0,02 %
29SBA Communications Corp12,1 M $0,02 %
30B&G Foods Inc12,1 M $0,02 %
31Power Finance Corp Ltd12,1 M $0,02 %
32Emirates NBD Bank PJSC32,1 M $0,02 %
33WP Carey Inc12 M $0,01 %
34VICI Properties Inc11,9 M $0,01 %
35Johnson & Johnson11,8 M $0,01 %
36EXPAND ENERGY CORP11,8 M $0,01 %
37Herc Holdings Inc41,8 M $0,01 %
38JPMorgan Chase & Co31,7 M $0,01 %
39AT&T Inc11,7 M $0,01 %
40Booking Holdings Inc11,7 M $0,01 %
41Ayvens SA11,6 M $0,01 %
42Scotts Miracle-Gro Co/The11,6 M $0,01 %
43Fannie Mae11,6 M $0,01 %
44Credit Agricole SA31,6 M $0,01 %
45SoftBank Group Corp21,6 M $0,01 %
46Beazer Homes USA Inc11,6 M $0,01 %
47Ball Corp11,6 M $0,01 %
48Fortive Corp11,5 M $0,01 %
49Marathon Petroleum Corp11,4 M $0,01 %
50Jefferies Financial Group Inc11,4 M $0,01 %
51TotalEnergies SE11,3 M $0,01 %
52Becton Dickinson & Co11,3 M $0,01 %
53Gap Inc/The11,3 M $0,01 %
54First Abu Dhabi Bank PJSC21,2 M $0,01 %
55Banco Santander SA11,2 M $0,01 %
56Deutsche Bank AG11,1 M $0,01 %
57CEZ AS11,1 M $0,01 %
58INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP11,1 M $0,01 %
59FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP11,1 M $0,01 %
60KB Home1982,3 k $0,01 %
61Lamb Weston Holdings Inc2972,9 k $0,01 %
62CLEVELAND-CLIFFS INC2944,3 k $0,01 %
63Intesa Sanpaolo SpA1942,4 k $0,01 %
64Newell Brands Inc3924,8 k $0,01 %
65PennyMac Financial Services Inc1894,1 k $0,01 %
66Emirates Telecommunications Group Co PJSC1860 k $0,01 %
67NCR Atleos Corp1811,1 k $0,01 %
68Royal Bank of Canada1795,1 k $0,01 %
69CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD1791 k $0,01 %
70UBS AG LONDN BRANCH1764,5 k $0,01 %
71Skeena Resources Ltd1739,8 k $0,01 %
72SM Energy Co2739,4 k $0,01 %
73Carrier Global Corp1722,4 k $0,01 %
74Space Exploration Technologies Corp1704,2 k $0,01 %
75AMCO - Asset Management Co. SpA1686,2 k $0,01 %
76XPO Inc2678,1 k $0,01 %
77Fifth Third Bancorp1638,9 k $0,00 %
78Broadcom Inc1635,6 k $0,00 %
79M/I Homes Inc1572,1 k $0,00 %
80Berkshire Hathaway Inc1570,3 k $0,00 %
81Ford Motor Co1551 k $0,00 %
82Williams Cos Inc/The1507,6 k $0,00 %
83Southwest Airlines Co1492 k $0,00 %
84SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC1476,9 k $0,00 %
85Organon & Co1470,1 k $0,00 %
86Boeing Co/The1465,8 k $0,00 %
87Wolverine World Wide Inc1451,9 k $0,00 %
88Oracle Corp2444,8 k $0,00 %
89Qnity Electronics Inc2434,4 k $0,00 %
90Unum Group1424,9 k $0,00 %
91Commercial Metals Co2423 k $0,00 %
92CMS Energy Corp1391,6 k $0,00 %
93Coeur Mining Inc1379,5 k $0,00 %
94Gen Digital Inc1344,9 k $0,00 %
95Western Midstream Partners LP1343,9 k $0,00 %
96DNB Bank ASA1313,6 k $0,00 %
97Verizon Communications Inc1273,3 k $0,00 %
98Chart Industries Inc1232,8 k $0,00 %
99Singapore Telecommunications Ltd1226,4 k $0,00 %
100Truist Financial Corp1218,4 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 19,1 %
  • Finance 7,8 %
  • Industrie 5,5 %
  • Communication 5,2 %
  • Santé 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Fonds 4,1 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 41,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 86,6 %
  • EUR 4,7 %
  • JPY 2,7 %
  • GBP 1,4 %
  • CHF 0,9 %
  • AUD 0,7 %
  • HKD 0,5 %
  • KRW 0,5 %
  • TWD 0,4 %
  • SEK 0,3 %
  • SGD 0,2 %
  • INR 0,2 %
  • DKK 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • ZAR 0,1 %
  • AED 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 84,7 %
  • Japon 2,7 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • France 1,3 %
  • Allemagne 1,0 %
  • Suisse 1,0 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Australie 0,7 %
  • Espagne 0,6 %
  • Italie 0,5 %
  • Corée du Sud 0,5 %
  • Autres pays 3,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3438,5 Md $84,68 %
2Japon129267,7 M $2,67 %
3Royaume-Uni55183,5 M $1,83 %
4France34135,3 M $1,35 %
5Allemagne35104,9 M $1,05 %
6Suisse27102,3 M $1,02 %
7Pays-Bas2088 M $0,88 %
8Taïwan3680,6 M $0,80 %
9Australie3372,6 M $0,72 %
10Espagne1558,8 M $0,59 %
11Italie1752,5 M $0,52 %
12Corée du Sud3048,2 M $0,48 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006796