Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 13,4 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 74,9 %
- Positions
- 2 175 dans 54 pays
- Souches
- 178 de 108 sociétés
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Danske Bank A/S | 79 195 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 302 | Marriott International Inc/MD | 11 425 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 303 | CSL Ltd | 52 983 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 304 | Sekisui House Ltd | 203 000 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 305 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 51 046 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 306 | Digital Realty Trust Inc | 23 487 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 307 | EOG Resources Inc | 32 493 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 308 | Roper Technologies Inc | 12 429 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 309 | United Parcel Service Inc | 39 104 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 310 | BAE SYSTEMS PLC | 171 339 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 311 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 488 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 312 | E.ON SE | 202 020 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 313 | Astera Labs Inc | 8 600 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 314 | Tencent Holdings Ltd | 74 453 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 315 | Raymond James Financial Inc | 26 804 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 316 | Emaar Properties PJSC | 1 250 671 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 317 | Mitsubishi Electric Corp | 110 500 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 318 | Yara International ASA | 91 159 | 4 M $ | 0,03 % |
| 319 | Tapestry Inc | 27 200 | 4 M $ | 0,03 % |
| 320 | Mitsui & Co Ltd | 142 500 | 4 M $ | 0,03 % |
| 321 | Naturgy Energy Group SA | 125 846 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 322 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 667 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 323 | Deere & Co | 6 170 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 324 | Perdoceo Education Corp | 122 100 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 325 | Ford Motor Co | 279 956 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 326 | Air Liquide SA | 19 642 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 327 | West Pharmaceutical Services Inc | 10 585 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 328 | Nokia Oyj | 284 614 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 329 | Markel Group Inc | 1 942 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 330 | Palo Alto Networks Inc | 11 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 331 | J M Smucker Co/The | 33 164 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 332 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 200 800 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 333 | Fujitsu Ltd | 187 200 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 334 | Richter Gedeon Nyrt | 95 894 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 335 | Holcim AG | 41 100 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 336 | Progressive Corp/The | 16 948 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 337 | Dollar Tree Inc | 30 482 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 338 | AerCap Holdings NV | 25 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 339 | Edison International | 48 861 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 340 | Eaton Corp PLC | 8 520 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 341 | AMETEK Inc | 14 847 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 342 | Ipsen SA | 18 614 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 343 | Fresenius SE & Co KGaA | 78 061 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 344 | Elevance Health Inc | 9 203 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 345 | Kirin Holdings Co Ltd | 204 500 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 346 | IMPERIAL BRANDS PLC | 93 720 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 347 | CROWN HOLDINGS INC | 30 861 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 348 | Eni SpA | 146 981 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 349 | TECHNIPFMC PLC | 51 915 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 350 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 111 400 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 351 | First American Financial Corp | 50 082 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 352 | Rio Tinto Ltd | 28 531 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 353 | Nomura Holdings Inc | 389 100 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 354 | Moncler SpA | 58 640 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 355 | Telstra Group Ltd | 969 729 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 356 | QUALCOMM Inc | 18 378 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 357 | COVIVIO SA | 54 639 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 358 | AIA Group Ltd | 365 200 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 359 | ITOCHU Corp | 292 900 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 360 | CHROMA ATE INC | 47 971 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 361 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 24 900 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 362 | Sempra | 35 860 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 363 | Fortescue Ltd | 249 137 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 364 | Unipol Assicurazioni SpA | 118 620 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 365 | MERCADOLIBRE INC | 1 953 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 366 | A10 Networks Inc | 88 700 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 367 | Maximus Inc | 61 200 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 368 | Japan Post Bank Co Ltd | 171 300 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 369 | KINGFISHER PLC | 861 470 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 370 | ATI INC | 16 400 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 371 | London Stock Exchange Group PLC | 29 646 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 372 | Charter Communications Inc | 22 475 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 373 | United Rentals Inc | 2 817 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 374 | Marathon Petroleum Corp | 12 475 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 375 | Dana Inc | 117 200 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 376 | Heineken Holding NV | 41 875 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 377 | PayPal Holdings Inc | 73 459 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 378 | Prysmian SpA | 18 732 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 379 | Toro Co/The | 32 275 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 380 | Capgemini SE | 31 314 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 381 | Vonovia SE | 126 745 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 382 | WH Group Ltd | 2 947 860 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 383 | Latam Airlines Group SA | 107 220 792 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 384 | Radian Group Inc | 82 500 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 385 | STANDARD CHARTERED PLC | 112 909 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 386 | Moog Inc | 7 200 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 387 | AAON Inc | 24 000 | 3 M $ | 0,02 % |
| 388 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 59 950 | 3 M $ | 0,02 % |
| 389 | BE Semiconductor Industries NV | 9 155 | 3 M $ | 0,02 % |
| 390 | Synopsys Inc | 6 759 | 3 M $ | 0,02 % |
| 391 | ASPEED Technology Inc | 5 703 | 3 M $ | 0,02 % |
| 392 | Landstar System Inc | 14 501 | 3 M $ | 0,02 % |
| 393 | Neurocrine Biosciences Inc | 17 770 | 3 M $ | 0,02 % |
| 394 | Keyence Corp | 5 900 | 3 M $ | 0,02 % |
| 395 | Ryder System Inc | 11 305 | 3 M $ | 0,02 % |
| 396 | Endesa SA | 65 586 | 3 M $ | 0,02 % |
| 397 | Societe Generale SA | 33 482 | 3 M $ | 0,02 % |
| 398 | Wintrust Financial Corp | 18 348 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 399 | Astellas Pharma Inc | 220 200 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 400 | PROG Holdings Inc | 62 900 | 2,9 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 178 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Taïwan 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 343 | 8,5 Md $ | 84,68 % |
| 2 | Japon | 129 | 267,7 M $ | 2,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 183,5 M $ | 1,83 % |
| 4 | France | 34 | 135,3 M $ | 1,35 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 104,9 M $ | 1,05 % |
| 6 | Suisse | 27 | 102,3 M $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 88 M $ | 0,88 % |
| 8 | Taïwan | 36 | 80,6 M $ | 0,80 % |
| 9 | Australie | 33 | 72,6 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 15 | 58,8 M $ | 0,59 % |
| 11 | Italie | 17 | 52,5 M $ | 0,52 % |
| 12 | Corée du Sud | 30 | 48,2 M $ | 0,48 % |
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