Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 13,4 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 74,9 %
- Positions
- 2 175 dans 54 pays
- Souches
- 178 de 108 sociétés
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CaixaBank SA | 522 725 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 202 | Flex Ltd | 44 915 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 203 | ISHARES TRUST | 30 000 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 204 | L'Oreal SA | 16 308 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 205 | BNP Paribas SA | 61 031 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 206 | Bristol-Myers Squibb Co | 123 698 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 207 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 11 321 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 208 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 816 030 | 7 M $ | 0,05 % |
| 209 | Becton Dickinson & Co | 46 541 | 7 M $ | 0,05 % |
| 210 | Murata Manufacturing Co Ltd | 96 000 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 211 | Allianz SE | 14 442 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 212 | Welltower Inc | 30 052 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 213 | Iberdrola SA | 272 233 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 214 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 153 251 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 215 | Sanofi SA | 78 790 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 216 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40 063 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 217 | Deutsche Telekom AG | 244 683 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 218 | Microchip Technology Inc | 72 800 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 219 | DELTA ELECTRONICS INC | 105 296 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 220 | Booking Holdings Inc | 37 050 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 221 | Camden Property Trust | 57 010 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 222 | Engie SA | 207 289 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 223 | McKesson Corp | 8 568 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 224 | CBRE Group Inc | 48 057 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 225 | CENTERPOINT ENERGY INC | 146 642 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 226 | Arista Networks Inc | 37 904 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 227 | Trane Technologies PLC | 13 100 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 228 | Unilever PLC | 106 121 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 229 | EAST WEST BANCORP INC | 49 045 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 230 | Chipotle Mexican Grill Inc | 186 000 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 231 | Infineon Technologies AG | 67 045 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 232 | Industria de Diseno Textil SA | 100 031 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 233 | Aramark | 110 491 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 234 | Host Hotels & Resorts Inc | 262 428 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 235 | Aptiv PLC | 101 014 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 236 | SAP SE | 40 079 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 237 | Equinix Inc | 5 897 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 238 | Commonwealth Bank of Australia | 53 827 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 239 | Otis Worldwide Corp | 85 127 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 240 | Versant Media Group Inc | 168 612 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 241 | RIO TINTO PLC | 63 720 | 6 M $ | 0,05 % |
| 242 | Nordea Bank Abp | 310 510 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 243 | Fast Retailing Co Ltd | 11 500 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 244 | Zurich Insurance Group AG | 7 938 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 245 | Sandvik AB | 142 139 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 246 | Mercedes-Benz Group AG | 116 375 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 247 | Valero Energy Corp | 22 462 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 248 | Repsol SA | 232 781 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 249 | Gaming and Leisure Properties Inc | 127 029 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 250 | BARCLAYS PLC | 840 369 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 251 | L3Harris Technologies Inc | 19 260 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 252 | Novo Nordisk A/S | 116 404 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 253 | Clarivate PLC | 2 571 200 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 254 | TOYOTA MOTOR CORP | 331 200 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 255 | HF Sinclair Corp | 79 334 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 256 | McDonald's Corp | 20 302 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 257 | Hitachi Ltd | 197 800 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 258 | STARBUCKS CORP | 53 533 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 259 | ASML Holding NV | 2 734 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 260 | British American Tobacco PLC | 87 341 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 261 | Mitsubishi Corp | 200 700 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 262 | Elite Material Co Ltd | 30 924 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 263 | Nordson Corp | 17 618 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 264 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 534 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 265 | Nebius Group NV | 19 012 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 266 | QBE Insurance Group Ltd | 300 451 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 267 | Sony Group Corp | 256 900 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 268 | Equinor ASA | 163 564 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 269 | Aon PLC | 15 176 | 5 M $ | 0,04 % |
| 270 | Macy's Inc | 213 425 | 5 M $ | 0,04 % |
| 271 | Fujikura Ltd | 126 711 | 5 M $ | 0,04 % |
| 272 | Ralph Lauren Corp | 12 298 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 273 | Glencore PLC | 713 941 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 274 | AIB Group PLC | 412 109 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 275 | International Consolidated Airlines Group SA | 760 366 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 276 | Vinci SA | 32 994 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 277 | Singapore Exchange Ltd | 256 700 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 278 | Ciena Corp | 9 700 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 279 | Rockwell Automation Inc | 9 566 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 280 | 3M Co | 29 250 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 281 | Targa Resources Corp | 17 600 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 282 | GSK PLC | 179 233 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 283 | Intuit Inc | 17 932 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 284 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 116 223 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 285 | BP PLC | 758 504 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 286 | MACQUARIE GROUP LTD | 26 737 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 287 | Nucor Corp | 20 863 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 288 | ESCO Technologies Inc | 13 200 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 289 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 116 600 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 290 | Centene Corp | 70 370 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 291 | Five Below Inc | 24 887 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 292 | Synchrony Financial | 58 547 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 293 | Klepierre SA | 106 392 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 294 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 551 800 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 295 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 77 624 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 296 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 168 600 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 297 | Republic Services Inc | 20 445 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 298 | Ultra Clean Holdings Inc | 30 400 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 299 | Compass Group PLC | 133 943 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 300 | Blackrock Inc | 4 419 | 4,2 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 178 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Taïwan 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 343 | 8,5 Md $ | 84,68 % |
| 2 | Japon | 129 | 267,7 M $ | 2,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 183,5 M $ | 1,83 % |
| 4 | France | 34 | 135,3 M $ | 1,35 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 104,9 M $ | 1,05 % |
| 6 | Suisse | 27 | 102,3 M $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 88 M $ | 0,88 % |
| 8 | Taïwan | 36 | 80,6 M $ | 0,80 % |
| 9 | Australie | 33 | 72,6 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 15 | 58,8 M $ | 0,59 % |
| 11 | Italie | 17 | 52,5 M $ | 0,52 % |
| 12 | Corée du Sud | 30 | 48,2 M $ | 0,48 % |
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