Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 74,9 %
- Positions
- 2 175 dans 54 pays
- Souches
- 178 de 108 sociétés
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sandoz Group AG | 23 826 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 502 | Boston Scientific Corp | 50 417 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 503 | Fedex Freight Holding Co Inc | 14 171 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 504 | CONCENTRIX CORP | 95 500 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 505 | Evolution Mining Ltd | 258 622 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 506 | Dow Inc | 77 741 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 507 | CRH PLC | 19 865 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 508 | Independent Bank Corp | 25 200 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 509 | Bank Hapoalim BM | 91 422 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 510 | Snam SpA | 291 630 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 511 | Teledyne Technologies Inc | 3 156 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 512 | TPR Co Ltd | 241 600 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 513 | VICI Properties Inc | 78 340 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 514 | Asahi Kasei Corp | 186 300 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 515 | MARUBENI CORP | 71 000 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 516 | BASF SE | 38 587 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 517 | IBIDEN CO LTD | 13 600 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 518 | US Bancorp | 33 844 | 2 M $ | 0,02 % |
| 519 | ORIX Corp | 53 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 520 | VAT Group AG | 2 304 | 2 M $ | 0,02 % |
| 521 | Outfront Media Inc | 61 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 522 | Proto Labs Inc | 24 500 | 2 M $ | 0,01 % |
| 523 | Amadeus IT Group SA | 34 115 | 2 M $ | 0,01 % |
| 524 | Bread Financial Holdings Inc | 18 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 525 | Honda Motor Co Ltd | 221 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 526 | ABN AMRO Bank NV | 46 790 | 2 M $ | 0,01 % |
| 527 | Encompass Health Corp | 19 651 | 2 M $ | 0,01 % |
| 528 | Lincoln National Corp | 56 181 | 2 M $ | 0,01 % |
| 529 | Stockland | 704 242 | 2 M $ | 0,01 % |
| 530 | Acciona SA | 6 258 | 2 M $ | 0,01 % |
| 531 | Lincoln Educational Services Corp | 39 700 | 2 M $ | 0,01 % |
| 532 | Helix Energy Solutions Group Inc | 226 300 | 2 M $ | 0,01 % |
| 533 | DISCO CORP | 3 800 | 2 M $ | 0,01 % |
| 534 | Embraer SA | 30 947 | 2 M $ | 0,01 % |
| 535 | PPL Corp | 54 157 | 2 M $ | 0,01 % |
| 536 | BSE Ltd | 48 069 | 2 M $ | 0,01 % |
| 537 | VISTRA CORP | 12 387 | 2 M $ | 0,01 % |
| 538 | Matson Inc | 10 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 539 | ACI Worldwide Inc | 38 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 540 | Chubu Electric Power Co Inc | 103 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 541 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 734 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 542 | Fresnillo PLC | 53 390 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 543 | Sonic Healthcare Ltd | 135 093 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 544 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 40 412 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 545 | Cencora Inc | 6 791 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 546 | American Eagle Outfitters Inc | 111 700 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 547 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26 107 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 548 | Prosus NV | 44 113 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 549 | Southern Co/The | 19 820 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 550 | Orion Oyj | 23 079 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 551 | Stryker Corp | 5 991 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 552 | Fresenius Medical Care AG | 41 413 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 553 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 072 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 554 | Isuzu Motors Ltd | 140 100 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 555 | DiamondRock Hospitality Co | 152 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 556 | Hershey Co/The | 10 583 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 557 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 558 | Avient Corp | 50 022 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 559 | Fulton Financial Corp | 76 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 560 | Unibail-Rodamco-Westfield | 15 766 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 561 | Scentre Group | 692 152 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 562 | Banc of California Inc | 90 300 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 563 | Rush Street Interactive Inc | 61 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 564 | Furukawa Electric Co Ltd | 61 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 565 | Provident Financial Services Inc | 77 600 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 566 | Publicis Groupe SA | 18 560 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 567 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 20 290 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 568 | Tata Consultancy Services Ltd | 84 365 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 569 | Texas Capital Bancshares Inc | 17 500 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 570 | Komatsu Ltd | 46 200 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 571 | Littelfuse Inc | 3 940 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 572 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 20 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 573 | Epiroc AB | 64 950 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 574 | STERIS PLC | 8 460 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 575 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 20 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 576 | Celestica Inc | 4 855 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 577 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 600 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 578 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 96 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 579 | Simon Property Group Inc | 7 903 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 580 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 18 574 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 581 | World Kinect Corp | 53 300 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 582 | Benchmark Electronics Inc | 17 748 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 583 | NEXT PLC | 9 071 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 584 | Covista Inc | 14 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 585 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 40 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 586 | Ageas SA/NV | 21 785 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 587 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 588 | Volvo AB | 50 946 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 589 | CBIZ Inc | 53 900 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 590 | Advanced Energy Industries Inc | 4 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 591 | Aena SME SA | 56 270 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 592 | CH Robinson Worldwide Inc | 9 043 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 593 | Aristocrat Leisure Ltd | 40 013 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 594 | Genmab A/S | 6 178 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 595 | Pentair PLC | 22 048 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 596 | ONTO INNOVATION INC | 4 462 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 597 | LPP SA | 345 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 598 | Banco BTG Pactual SA | 159 224 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 599 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 156 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 600 | MEDIATEK INC | 12 281 | 1,7 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 178 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Taïwan 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 343 | 8,5 Md $ | 84,68 % |
| 2 | Japon | 129 | 267,7 M $ | 2,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 183,5 M $ | 1,83 % |
| 4 | France | 34 | 135,3 M $ | 1,35 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 104,9 M $ | 1,05 % |
| 6 | Suisse | 27 | 102,3 M $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 88 M $ | 0,88 % |
| 8 | Taïwan | 36 | 80,6 M $ | 0,80 % |
| 9 | Australie | 33 | 72,6 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 15 | 58,8 M $ | 0,59 % |
| 11 | Italie | 17 | 52,5 M $ | 0,52 % |
| 12 | Corée du Sud | 30 | 48,2 M $ | 0,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006796