Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 74,9 %
- Positionen
- 2.175 in 54 Ländern
- Anleihen
- 178 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sandoz Group AG | 23.826 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Boston Scientific Corp | 50.417 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Fedex Freight Holding Co Inc | 14.171 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | CONCENTRIX CORP | 95.500 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | Evolution Mining Ltd | 258.622 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Dow Inc | 77.741 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | CRH PLC | 19.865 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Independent Bank Corp | 25.200 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Bank Hapoalim BM | 91.422 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Snam SpA | 291.630 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | Teledyne Technologies Inc | 3.156 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | TPR Co Ltd | 241.600 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | VICI Properties Inc | 78.340 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | Asahi Kasei Corp | 186.300 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | MARUBENI CORP | 71.000 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | BASF SE | 38.587 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | IBIDEN CO LTD | 13.600 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | US Bancorp | 33.844 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | ORIX Corp | 53.100 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | VAT Group AG | 2.304 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | Outfront Media Inc | 61.000 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | Proto Labs Inc | 24.500 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | Amadeus IT Group SA | 34.115 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | Bread Financial Holdings Inc | 18.400 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | Honda Motor Co Ltd | 221.000 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | ABN AMRO Bank NV | 46.790 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | Encompass Health Corp | 19.651 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Lincoln National Corp | 56.181 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 529 | Stockland | 704.242 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 530 | Acciona SA | 6.258 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 531 | Lincoln Educational Services Corp | 39.700 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 532 | Helix Energy Solutions Group Inc | 226.300 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 533 | DISCO CORP | 3.800 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 534 | Embraer SA | 30.947 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 535 | PPL Corp | 54.157 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 536 | BSE Ltd | 48.069 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 537 | VISTRA CORP | 12.387 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 538 | Matson Inc | 10.200 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 539 | ACI Worldwide Inc | 38.900 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 540 | Chubu Electric Power Co Inc | 103.400 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 541 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 734.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 542 | Fresnillo PLC | 53.390 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 543 | Sonic Healthcare Ltd | 135.093 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 544 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 40.412 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 545 | Cencora Inc | 6.791 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 546 | American Eagle Outfitters Inc | 111.700 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 547 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26.107 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 548 | Prosus NV | 44.113 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 549 | Southern Co/The | 19.820 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 550 | Orion Oyj | 23.079 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 551 | Stryker Corp | 5.991 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 552 | Fresenius Medical Care AG | 41.413 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 553 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.072 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 554 | Isuzu Motors Ltd | 140.100 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 555 | DiamondRock Hospitality Co | 152.900 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 556 | Hershey Co/The | 10.583 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 557 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.800 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 558 | Avient Corp | 50.022 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 559 | Fulton Financial Corp | 76.400 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 560 | Unibail-Rodamco-Westfield | 15.766 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 561 | Scentre Group | 692.152 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 562 | Banc of California Inc | 90.300 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 563 | Rush Street Interactive Inc | 61.800 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 564 | Furukawa Electric Co Ltd | 61.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 565 | Provident Financial Services Inc | 77.600 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 566 | Publicis Groupe SA | 18.560 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 567 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 20.290 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 568 | Tata Consultancy Services Ltd | 84.365 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 569 | Texas Capital Bancshares Inc | 17.500 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 570 | Komatsu Ltd | 46.200 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 571 | Littelfuse Inc | 3.940 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 572 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 20.100 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 573 | Epiroc AB | 64.950 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 574 | STERIS PLC | 8.460 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 575 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 576 | Celestica Inc | 4.855 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 577 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.600 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 578 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 96.400 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 579 | Simon Property Group Inc | 7.903 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 580 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 18.574 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 581 | World Kinect Corp | 53.300 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 582 | Benchmark Electronics Inc | 17.748 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 583 | NEXT PLC | 9.071 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 584 | Covista Inc | 14.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 585 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 40.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 586 | Ageas SA/NV | 21.785 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 587 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13.500 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 588 | Volvo AB | 50.946 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 589 | CBIZ Inc | 53.900 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 590 | Advanced Energy Industries Inc | 4.600 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 591 | Aena SME SA | 56.270 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 592 | CH Robinson Worldwide Inc | 9.043 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 593 | Aristocrat Leisure Ltd | 40.013 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 594 | Genmab A/S | 6.178 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 595 | Pentair PLC | 22.048 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 596 | ONTO INNOVATION INC | 4.462 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 597 | LPP SA | 345 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 598 | Banco BTG Pactual SA | 159.224 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 599 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.156 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 600 | MEDIATEK INC | 12.281 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | VISTRA CORP | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Realty Income Corp | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Carvana Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | US Bancorp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 3 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | Societe Generale SA | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | NTPC LTD | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | TopBuild Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | B&G Foods Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Ball Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | KB Home | 1 | 982.265,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 972.919 $ | 0,01 % |
| 62 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 944.274,7 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 942.393,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Newell Brands Inc | 3 | 924.838,4 $ | 0,01 % |
| 65 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 894.099 $ | 0,01 % |
| 66 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 859.959,6 $ | 0,01 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 1 | 811.053,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 1 | 795.129,1 $ | 0,01 % |
| 69 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 790.990,7 $ | 0,01 % |
| 70 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 764.476,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Skeena Resources Ltd | 1 | 739.763,6 $ | 0,01 % |
| 72 | SM Energy Co | 2 | 739.389,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Carrier Global Corp | 1 | 722.372,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 704.228,4 $ | 0,01 % |
| 75 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 686.181,6 $ | 0,01 % |
| 76 | XPO Inc | 2 | 678.074 $ | 0,01 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 1 | 638.902,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Broadcom Inc | 1 | 635.570,1 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 572.141,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,00 % |
| 81 | Ford Motor Co | 1 | 551.042,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 1 | 507.569,2 $ | 0,00 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 1 | 492.006,5 $ | 0,00 % |
| 84 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 476.909,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Organon & Co | 1 | 470.127,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 465.787,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 451.870 $ | 0,00 % |
| 88 | Oracle Corp | 2 | 444.760,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 434.441,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Unum Group | 1 | 424.881 $ | 0,00 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 2 | 422.969,7 $ | 0,00 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 1 | 391.645,7 $ | 0,00 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 379.511,2 $ | 0,00 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 1 | 344.922 $ | 0,00 % |
| 95 | Western Midstream Partners LP | 1 | 343.853,1 $ | 0,00 % |
| 96 | DNB Bank ASA | 1 | 313.617,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 1 | 273.265,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Chart Industries Inc | 1 | 232.834,6 $ | 0,00 % |
| 99 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 226.390 $ | 0,00 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 1 | 218.429,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Fonds 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,6 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,4 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Südkorea 0,5 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.343 | 8,5 Mrd. $ | 84,68 % |
| 2 | Japan | 129 | 267,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 183,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 135,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 104,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 102,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 88 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Taiwan | 36 | 80,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Australien | 33 | 72,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 15 | 58,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Italien | 17 | 52,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Südkorea | 30 | 48,2 Mio. $ | 0,48 % |
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