Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 445 dans 34 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 691,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Communication 4,6 %
- Finance 4,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 63,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 19,4 %
- HKD 18,0 %
- KRW 15,0 %
- USD 8,9 %
- INR 7,8 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 4,5 %
- BRL 4,1 %
- IDR 2,1 %
- MXN 2,0 %
- AED 1,8 %
- PLN 1,8 %
- EUR 1,5 %
- SAR 1,4 %
- HUF 1,2 %
- THB 1,2 %
- CLP 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EGP 0,5 %
- MYR 0,5 %
- GBP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- KWD 0,4 %
- QAR 0,3 %
- VND 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,8 %
- Corée du Sud 15,1 %
- Inde 10,2 %
- Chine 5,9 %
- Brésil 5,8 %
- Afrique du Sud 4,0 %
- Mexique 2,5 %
- Indonésie 2,1 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 50 | 300,7 M $ | 20,72 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 229,5 M $ | 15,81 % |
| 3 | Corée du Sud | 44 | 219,6 M $ | 15,13 % |
| 4 | Inde | 56 | 147,6 M $ | 10,17 % |
| 5 | Chine | 56 | 85 M $ | 5,85 % |
| 6 | Brésil | 22 | 83,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 57,5 M $ | 3,96 % |
| 8 | Mexique | 6 | 35,7 M $ | 2,46 % |
| 9 | Indonésie | 15 | 30,3 M $ | 2,09 % |
| 10 | Îles Caïmans | 13 | 29,2 M $ | 2,01 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 8 | 26,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Pologne | 9 | 26,1 M $ | 1,80 % |
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Titelia. « Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006420