Fonds détenteurs d'Alrosa PJSC
ISIN RU0007252813 · Russie · LEI 894500DKUWVBYZLLE651
- Fonds détenteurs
- 63
- Dont ETF
- 16 47 autres fonds
- Valeur détenue
- 7,6 k $ 7,2 M SEK
63 fonds détiennent cette société : 61 la déclarent dans un document réglementaire, et ce tableau les sert page par page ; 2 autres sont lus dans le rapport que leur fonds publie, et n'y figurent pas.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 31 701 260 | 0,4 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 22 555 750 | 2,9 k $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 19 502 237 | 1,9 M SEK | 3,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 19 084 530 | 23,5 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 15 128 747 | 1,5 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 14 305 000 | 5,2 M SEK | 1,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 10 221 010 | 0,1 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 9 805 890 | 1,3 k $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 9 682 504 | 1 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| Federated Hermes International Equity Fund Federated Hermes Adviser Series | 8 422 100 | 0,1 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 7 486 250 | 968,5 $ | 0,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 4 925 744 | 469,3 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 4 036 000 | 0,1 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 3 661 021 | 0,4 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| POLARIS GLOBAL VALUE FUND FORUM FUNDS | 3 148 600 | 387,3 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3 102 770 | 0,4 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 3 038 020 | 0 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. | 2 886 002 | 373,4 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2 234 923 | 0,3 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 2 122 120 | 2,6 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 2 116 549 | 24,8 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2 008 230 | 267,9 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 724 195 | 20,2 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 1 407 496 | 187,8 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 399 461 | 0,2 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| SEB Aktiesparfond SEB Funds AB | 1 319 476 | 15,5 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1 314 550 | 12,5 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1 271 273 | 164,5 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| Cambria Global Value ETF Cambria ETF Trust | 1 262 976 | 0 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS | 1 194 381 | 0 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1 123 215 | 0,1 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 1 070 048 | 12,5 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 981 853 | 1,2 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 958 290 | 9,1 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| SEB Emerging Marketsfond SEB Funds AB | 954 564 | 11,2 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 846 411 | 0,1 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 739 283 | 0,1 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 667 929 | 82,2 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 607 124 | 81 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 605 728 | 0 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 575 990 | 0,7 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 538 800 | 0 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| ARGA Emerging Markets Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 506 080 | 0,6 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 504 040 | 67,3 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 472 000 | 63 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 280 800 | 0 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 215 620 | 26,5 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 200 448 | 0,2 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 189 683 | 23,3 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 184 910 | 24,7 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| SEB Stiftelsefond Utland SEB Funds AB | 162 273 | 1,9 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 120 680 | 0 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 83 790 | 10,8 $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 80 680 | 0,1 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 64 081 | 640,8 $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 59 760 | 8 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 53 607 | 0 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 37 350 | 0 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 37 207 | 5 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 18 910 | 0 $ | au 31 mars 2026 ↗ | |
| BlackRock Advantage Global Fund, Inc. BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 18 331 | 2,3 $ | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 3,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 1,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| POLARIS GLOBAL VALUE FUND FORUM FUNDS | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 49 | -5 | 175 693 771 | -29,7 % |
| 2026Q1 | 54 | -1 | 249 867 739 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 55 | 0 | 251 062 120 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 55 | 0 | 251 062 120 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 55 | +4 | 251 062 120 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 51 | -5 | 247 985 283 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 56 | -1 | 252 418 560 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 57 | 0 | 252 430 618 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 57 | +8 | 252 430 618 | +44,1 % |
| 2024Q1 | 49 | -8 | 175 208 862 | -30,6 % |
| 2023Q4 | 57 | 252 430 618 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Alrosa PJSC
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 1 | 0 $ | au 31 mars 2026 |
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