Composition d'International Growth and Income Fund
ISIN US45956T8163
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- Actif net
- 20,7 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 311 dans 43 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 748 107 | 1,2 Md $ | 5,84 % |
| 2 | ASML Holding NV | 343 741 | 681,7 M $ | 3,29 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 294 527 | 519,6 M $ | 2,51 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 3 737 800 | 510,4 M $ | 2,46 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 276 966 | 497,8 M $ | 2,40 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 1 978 051 | 370,1 M $ | 1,79 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 4 489 819 | 348,8 M $ | 1,68 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 12 178 398 | 297,9 M $ | 1,44 % |
| 9 | UniCredit SpA | 2 999 334 | 268,3 M $ | 1,30 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 3 699 561 | 233,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 3 769 972 | 232,5 M $ | 1,12 % |
| 12 | Airbus SE | 982 374 | 218,7 M $ | 1,06 % |
| 13 | Ryanair Holdings PLC | 3 239 805 | 209,8 M $ | 1,01 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 830 896 | 193,6 M $ | 0,93 % |
| 15 | Glencore PLC | 26 883 236 | 183,4 M $ | 0,89 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 1 012 844 | 183,2 M $ | 0,88 % |
| 17 | Iberdrola SA | 7 261 078 | 181,2 M $ | 0,88 % |
| 18 | CaixaBank SA | 12 525 336 | 177,8 M $ | 0,86 % |
| 19 | KT&G Corp | 1 601 767 | 175,7 M $ | 0,85 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 3 617 985 | 173,6 M $ | 0,84 % |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 9 126 066 | 173,4 M $ | 0,84 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | 4 510 416 | 165,7 M $ | 0,80 % |
| 23 | Siemens AG | 493 073 | 158,4 M $ | 0,77 % |
| 24 | Engie SA | 4 986 562 | 157,2 M $ | 0,76 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 1 304 881 | 152,5 M $ | 0,74 % |
| 26 | Roche Holding AG | 360 332 | 148,3 M $ | 0,72 % |
| 27 | Orange SA | 7 708 360 | 145,4 M $ | 0,70 % |
| 28 | Sanofi SA | 1 694 556 | 144,8 M $ | 0,70 % |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 41 671 954 | 142,8 M $ | 0,69 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 28 582 027 | 141,8 M $ | 0,68 % |
| 31 | BASF SE | 2 638 826 | 141,1 M $ | 0,68 % |
| 32 | Nestle SA | 1 333 422 | 136,9 M $ | 0,66 % |
| 33 | RWE AG | 2 091 405 | 135,5 M $ | 0,65 % |
| 34 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6 639 452 | 132,1 M $ | 0,64 % |
| 35 | ASMPT Ltd | 4 199 300 | 129,6 M $ | 0,63 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 264 325 | 127,8 M $ | 0,62 % |
| 37 | Kioxia Holdings Corp | 217 100 | 123,3 M $ | 0,60 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 827 913 | 121,1 M $ | 0,58 % |
| 39 | Deutsche Post AG | 1 959 041 | 118,9 M $ | 0,57 % |
| 40 | Broadcom Inc | 310 801 | 117,4 M $ | 0,57 % |
| 41 | BT GROUP PLC | 46 361 617 | 116,9 M $ | 0,56 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 1 081 437 | 111,2 M $ | 0,54 % |
| 43 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 583 200 | 110,2 M $ | 0,53 % |
| 44 | Cameco Corp | 1 079 866 | 110,1 M $ | 0,53 % |
| 45 | Cenovus Energy Inc | 4 421 737 | 109,7 M $ | 0,53 % |
| 46 | Vale SA | 7 005 684 | 105,4 M $ | 0,51 % |
| 47 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 639 738 | 104,5 M $ | 0,50 % |
| 48 | Societe Generale SA | 1 179 209 | 104,4 M $ | 0,50 % |
| 49 | Safran SA | 263 870 | 104,3 M $ | 0,50 % |
| 50 | Japan Post Bank Co Ltd | 5 461 450 | 104 M $ | 0,50 % |
| 51 | SSE PLC | 3 002 966 | 97,1 M $ | 0,47 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 2 410 827 | 96 M $ | 0,46 % |
| 53 | SAP SE | 611 320 | 93,6 M $ | 0,45 % |
| 54 | Carlsberg AS | 712 994 | 93,6 M $ | 0,45 % |
| 55 | Prosus NV | 2 113 034 | 91,8 M $ | 0,44 % |
| 56 | Hitachi Ltd | 3 289 800 | 91,4 M $ | 0,44 % |
| 57 | L'Oreal SA | 204 603 | 89,8 M $ | 0,43 % |
| 58 | Cie Financiere Richemont SA | 384 624 | 89,3 M $ | 0,43 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 9 727 190 | 89,2 M $ | 0,43 % |
| 60 | Prudential PLC | 6 652 519 | 88,6 M $ | 0,43 % |
| 61 | Tencent Holdings Ltd | 1 560 100 | 86 M $ | 0,42 % |
| 62 | Renault SA | 2 936 490 | 84,2 M $ | 0,41 % |
| 63 | AVIVA PLC | 9 661 969 | 83,4 M $ | 0,40 % |
| 64 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 127 690 | 82,2 M $ | 0,40 % |
| 65 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 44 748 956 | 82,1 M $ | 0,40 % |
| 66 | Bombardier Inc | 355 607 | 81,9 M $ | 0,40 % |
| 67 | NATWEST GROUP PLC | 9 021 771 | 79,5 M $ | 0,38 % |
| 68 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 9 652 800 | 77,9 M $ | 0,38 % |
| 69 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 961 538 | 76,1 M $ | 0,37 % |
| 70 | H WORLD GROUP LTD | 1 811 070 | 75,6 M $ | 0,36 % |
| 71 | Resona Holdings Inc | 5 752 610 | 75 M $ | 0,36 % |
| 72 | Carrefour SA | 3 969 189 | 73,7 M $ | 0,36 % |
| 73 | Euronext NV | 460 671 | 73,7 M $ | 0,36 % |
| 74 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 877 700 | 73,2 M $ | 0,35 % |
| 75 | Heidelberg Materials AG | 382 237 | 72,9 M $ | 0,35 % |
| 76 | Credicorp Ltd | 186 426 | 72,6 M $ | 0,35 % |
| 77 | Valterra Platinum Ltd | 1 080 219 | 72,5 M $ | 0,35 % |
| 78 | DIPLOMA PLC | 763 992 | 72,3 M $ | 0,35 % |
| 79 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 955 343 | 72,3 M $ | 0,35 % |
| 80 | VAT Group AG | 82 274 | 72 M $ | 0,35 % |
| 81 | Nutrien Ltd | 1 127 198 | 71 M $ | 0,34 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 519 150 | 70,7 M $ | 0,34 % |
| 83 | Deutsche Boerse AG | 257 349 | 70,2 M $ | 0,34 % |
| 84 | Mitsubishi Electric Corp | 1 910 300 | 70,1 M $ | 0,34 % |
| 85 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 633 100 | 68,8 M $ | 0,33 % |
| 86 | AXIS BANK LTD | 4 773 510 | 68,3 M $ | 0,33 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 122 374 | 67,8 M $ | 0,33 % |
| 88 | MGM China Holdings Ltd | 51 498 000 | 66,8 M $ | 0,32 % |
| 89 | Arca Continental SAB de CV | 5 561 593 | 66,7 M $ | 0,32 % |
| 90 | Banco Santander SA | 4 734 211 | 65,5 M $ | 0,32 % |
| 91 | Bank Hapoalim BM | 2 750 384 | 63,4 M $ | 0,31 % |
| 92 | Saudi National Bank/The | 6 154 285 | 63,4 M $ | 0,31 % |
| 93 | DSV A/S | 264 420 | 62,8 M $ | 0,30 % |
| 94 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 541 253 | 62,3 M $ | 0,30 % |
| 95 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 294 298 | 62,3 M $ | 0,30 % |
| 96 | SHELL PLC | 1 603 254 | 62,1 M $ | 0,30 % |
| 97 | AXA SA | 1 236 198 | 62 M $ | 0,30 % |
| 98 | International Consolidated Airlines Group SA | 9 757 895 | 61,9 M $ | 0,30 % |
| 99 | Nitori Holdings Co Ltd | 4 024 400 | 59,8 M $ | 0,29 % |
| 100 | ITOCHU Corp | 5 061 100 | 58,2 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 34,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- USD 9,6 %
- JPY 9,3 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- ZAR 0,8 %
- SEK 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 11,3 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Japon 9,3 %
- Taïwan 9,0 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Canada 4,8 %
- Espagne 4,3 %
- Suisse 4,0 %
- Singapour 3,3 %
- États-Unis 3,1 %
- Autres pays 21,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 26 | 2,2 Md $ | 11,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 2,2 Md $ | 11,33 % |
| 3 | Japon | 42 | 1,8 Md $ | 9,33 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 1,8 Md $ | 8,95 % |
| 5 | Corée du Sud | 13 | 1,5 Md $ | 7,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 1 Md $ | 5,29 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 970 M $ | 4,93 % |
| 8 | Canada | 16 | 943,4 M $ | 4,79 % |
| 9 | Espagne | 7 | 837,6 M $ | 4,26 % |
| 10 | Suisse | 10 | 789,4 M $ | 4,01 % |
| 11 | Singapour | 5 | 639,9 M $ | 3,25 % |
| 12 | États-Unis | 20 | 611,4 M $ | 3,11 % |
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