Composition d'International Growth and Income Fund
ISIN US45956T8163
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- Actif net
- 18,8 Md $ dont 18,1 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 307 dans 42 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 97 301 | 54,1 M $ | 0,29 % |
| 102 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 135 900 | 53 M $ | 0,28 % |
| 103 | Moncler SpA | 865 132 | 52,1 M $ | 0,28 % |
| 104 | Danone SA | 648 292 | 52,1 M $ | 0,28 % |
| 105 | Alliance Global Group Inc | 350 520 000 | 51,7 M $ | 0,28 % |
| 106 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 359 148 | 51,3 M $ | 0,27 % |
| 107 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 541 253 | 51,3 M $ | 0,27 % |
| 108 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6 526 500 | 50,9 M $ | 0,27 % |
| 109 | MTN Group Ltd | 4 370 146 | 50,7 M $ | 0,27 % |
| 110 | Norsk Hydro ASA | 4 744 505 | 50,3 M $ | 0,27 % |
| 111 | Amadeus IT Group SA | 872 534 | 49,6 M $ | 0,26 % |
| 112 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 18 246 520 | 49,6 M $ | 0,26 % |
| 113 | Mitsui & Co Ltd | 1 257 400 | 48,4 M $ | 0,26 % |
| 114 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 391 941 | 47 M $ | 0,25 % |
| 115 | Deutsche Lufthansa AG | 5 681 989 | 46,9 M $ | 0,25 % |
| 116 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 262 800 | 46,6 M $ | 0,25 % |
| 117 | Saudi National Bank/The | 4 154 285 | 46,2 M $ | 0,25 % |
| 118 | Techtronic Industries Co Ltd | 3 430 500 | 45,7 M $ | 0,24 % |
| 119 | T&D Holdings Inc | 1 765 300 | 44,9 M $ | 0,24 % |
| 120 | Yamazaki Baking Co Ltd | 1 974 500 | 44,2 M $ | 0,24 % |
| 121 | 3i Group PLC | 1 334 700 | 43,7 M $ | 0,23 % |
| 122 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 624 320 | 43,3 M $ | 0,23 % |
| 123 | NetEase Inc | 1 931 600 | 43 M $ | 0,23 % |
| 124 | Schneider Electric SE | 155 294 | 42,7 M $ | 0,23 % |
| 125 | Veolia Environnement SA | 1 104 985 | 42,2 M $ | 0,23 % |
| 126 | Linde PLC | 84 144 | 41,7 M $ | 0,22 % |
| 127 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 006 262 | 41,6 M $ | 0,22 % |
| 128 | Grifols SA | 5 180 416 | 41,5 M $ | 0,22 % |
| 129 | Copa Holdings SA | 358 265 | 40,7 M $ | 0,22 % |
| 130 | RELX PLC | 1 206 892 | 39,8 M $ | 0,21 % |
| 131 | Advanced Info Service PCL | 3 407 800 | 39,5 M $ | 0,21 % |
| 132 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 6 935 255 | 39,2 M $ | 0,21 % |
| 133 | Credicorp Ltd | 114 834 | 38,9 M $ | 0,21 % |
| 134 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 6 724 400 | 38,9 M $ | 0,21 % |
| 135 | BLACKROCK FEDFUND | 38 600 000 | 38,6 M $ | 0,21 % |
| 136 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 38 600 000 | 38,6 M $ | 0,21 % |
| 137 | Snam SpA | 5 065 375 | 38,5 M $ | 0,21 % |
| 138 | ABB Ltd | 471 139 | 38,3 M $ | 0,20 % |
| 139 | Link REIT | 8 084 825 | 37,4 M $ | 0,20 % |
| 140 | Nippon Television Holdings Inc | 1 851 500 | 37,3 M $ | 0,20 % |
| 141 | China Resources Land Ltd | 9 923 000 | 37,1 M $ | 0,20 % |
| 142 | Li Ning Co Ltd | 13 229 000 | 36,9 M $ | 0,20 % |
| 143 | Accton Technology Corp | 754 000 | 36,7 M $ | 0,20 % |
| 144 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 296 000 | 36,7 M $ | 0,20 % |
| 145 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 490 431 | 36,6 M $ | 0,20 % |
| 146 | SPIE SA | 730 553 | 36,5 M $ | 0,19 % |
| 147 | Pan American Silver Corp | 667 355 | 36,5 M $ | 0,19 % |
| 148 | Dassault Systemes SE | 1 719 131 | 35 M $ | 0,19 % |
| 149 | Entain PLC | 4 607 715 | 34,8 M $ | 0,19 % |
| 150 | Hiscox Ltd | 1 718 808 | 34,6 M $ | 0,18 % |
| 151 | Mizuho Financial Group Inc | 861 500 | 34,4 M $ | 0,18 % |
| 152 | Southern Copper Corp | 198 586 | 34,2 M $ | 0,18 % |
| 153 | IHI Corp | 1 645 469 | 33,6 M $ | 0,18 % |
| 154 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 285 000 | 33,6 M $ | 0,18 % |
| 155 | Prologis Property Mexico SA de CV | 7 673 219 | 33,5 M $ | 0,18 % |
| 156 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 569 580 | 33,4 M $ | 0,18 % |
| 157 | Pluxee NV | 2 719 708 | 33,3 M $ | 0,18 % |
| 158 | Tryg A/S | 1 371 819 | 32,8 M $ | 0,18 % |
| 159 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 32 500 000 | 32,5 M $ | 0,17 % |
| 160 | Plus500 Ltd | 585 653 | 31,6 M $ | 0,17 % |
| 161 | Bombardier Inc | 175 773 | 31,1 M $ | 0,17 % |
| 162 | America Movil SAB de CV | 1 219 335 | 31,1 M $ | 0,17 % |
| 163 | London Stock Exchange Group PLC | 262 811 | 31,1 M $ | 0,17 % |
| 164 | Gaztransport Et Technigaz SA | 131 919 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 165 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 8 047 450 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 166 | SGH Ltd | 1 081 403 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 167 | Smurfit Westrock PLC | 764 071 | 30,4 M $ | 0,16 % |
| 168 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 37 200 | 30,3 M $ | 0,16 % |
| 169 | Fresenius SE & Co. KGaA | 584 203 | 29,9 M $ | 0,16 % |
| 170 | Swisscom AG | 35 494 | 29,6 M $ | 0,16 % |
| 171 | XP Inc | 1 549 547 | 29,5 M $ | 0,16 % |
| 172 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 816 254 | 29,4 M $ | 0,16 % |
| 173 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 715 900 | 29,1 M $ | 0,16 % |
| 174 | Marubeni Corp | 786 900 | 28,9 M $ | 0,15 % |
| 175 | BP PLC | 3 644 651 | 28,7 M $ | 0,15 % |
| 176 | CVC Capital Partners PLC | 2 178 186 | 28,6 M $ | 0,15 % |
| 177 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 28 400 000 | 28,4 M $ | 0,15 % |
| 178 | Allianz SE | 68 485 | 28,4 M $ | 0,15 % |
| 179 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2 533 544 | 28,1 M $ | 0,15 % |
| 180 | CSG NV | 1 040 536 | 28 M $ | 0,15 % |
| 181 | ANTA Sports Products Ltd | 2 867 007 | 27,9 M $ | 0,15 % |
| 182 | Henderson Land Development Co Ltd | 7 534 000 | 27,9 M $ | 0,15 % |
| 183 | Zurich Insurance Group AG | 39 071 | 27,9 M $ | 0,15 % |
| 184 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 39 029 000 | 27,2 M $ | 0,14 % |
| 185 | BioMerieux | 252 180 | 26,9 M $ | 0,14 % |
| 186 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 191 043 | 26,8 M $ | 0,14 % |
| 187 | Macquarie Group Ltd | 188 338 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 188 | CK Asset Holdings Ltd | 4 669 120 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 189 | Hana Financial Group Inc | 374 596 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 190 | Kingspan Group PLC | 313 225 | 26,4 M $ | 0,14 % |
| 191 | Aura Minerals Inc | 319 941 | 26,1 M $ | 0,14 % |
| 192 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 495 000 | 25,3 M $ | 0,14 % |
| 193 | B&M European Value Retail plc | 11 111 306 | 25 M $ | 0,13 % |
| 194 | Holcim AG | 299 306 | 24,8 M $ | 0,13 % |
| 195 | Haleon PLC | 4 992 933 | 24,7 M $ | 0,13 % |
| 196 | HYBE Co Ltd | 119 466 | 24 M $ | 0,13 % |
| 197 | Unilever PLC | 428 092 | 24 M $ | 0,13 % |
| 198 | International Consolidated Airlines Group SA | 5 117 643 | 24 M $ | 0,13 % |
| 199 | Partners Group Holding AG | 21 821 | 23,4 M $ | 0,13 % |
| 200 | Shopify Inc | 194 498 | 23,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,4 %
- Matériaux 7,6 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 4,0 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 32,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 11,2 %
- JPY 8,0 %
- HKD 6,7 %
- TWD 6,5 %
- KRW 4,2 %
- CHF 3,2 %
- CAD 2,6 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,6 %
- INR 1,4 %
- ZAR 1,1 %
- SEK 1,1 %
- MXN 1,0 %
- ILS 0,9 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,5 %
- SAR 0,4 %
- CNY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,4 %
- France 13,3 %
- Japon 8,0 %
- Taïwan 6,5 %
- Allemagne 5,7 %
- Canada 5,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- États-Unis 4,5 %
- Espagne 4,5 %
- Corée du Sud 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Suisse 3,3 %
- Autres pays 21,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 31 | 2,6 Md $ | 14,42 % |
| 2 | France | 31 | 2,4 Md $ | 13,34 % |
| 3 | Japon | 35 | 1,4 Md $ | 7,98 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 1,2 Md $ | 6,51 % |
| 5 | Allemagne | 14 | 1 Md $ | 5,67 % |
| 6 | Canada | 15 | 941,2 M $ | 5,21 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 863,1 M $ | 4,78 % |
| 8 | États-Unis | 23 | 818,5 M $ | 4,53 % |
| 9 | Espagne | 7 | 809,1 M $ | 4,48 % |
| 10 | Corée du Sud | 12 | 779,5 M $ | 4,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 680,3 M $ | 3,76 % |
| 12 | Suisse | 9 | 592,9 M $ | 3,28 % |
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