Composition de Federated Hermes International Equity Fund
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- Actif net
- 185,4 M $ dont 179,9 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 74 dans 19 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Hermes Adviser Series | 18 939 073 | 87,5 M $ | 47,20 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 179 608 | 3,4 M $ | 1,81 % |
| 3 | SHELL PLC | 79 573 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 77 631 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 130 800 | 2,5 M $ | 1,33 % |
| 6 | Banco Santander SA | 192 966 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 7 | Cie de Saint-Gobain SA | 23 745 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 8 | Orange SA | 103 226 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 021 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Mizuho Financial Group Inc | 46 400 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 11 | SSE PLC | 58 837 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | Sony Group Corp | 81 500 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 13 | BP PLC | 238 206 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 15 130 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 15 | Siemens AG | 5 165 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 69 086 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 259 226 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 18 039 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 19 | AXA SA | 34 203 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 20 | IMPERIAL BRANDS PLC | 43 277 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 21 | Enel SpA | 135 889 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 22 | SK HYNIX INC | 958 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 23 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 51 700 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 24 | UniCredit SpA | 16 776 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 25 | Allianz SE | 3 227 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 26 | Rentokil Initial PLC | 232 290 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 27 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 51 200 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 7 179 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 29 | Air Liquide SA | 6 367 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 30 | Heidelberg Materials AG | 5 886 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 31 | KDDI Corp | 72 600 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 32 | TOYOTA MOTOR CORP | 65 400 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 33 | Merlin Properties Socimi SA | 70 042 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 34 | Smurfit Westrock PLC | 29 739 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 206 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 47 700 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 37 | Novartis AG | 7 999 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 38 | DSV A/S | 4 813 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 39 | Engie SA | 38 733 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 40 | BT GROUP PLC | 412 717 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 41 | Bouygues SA | 18 392 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 135 249 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 43 | Heineken NV | 13 837 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 44 | Anglo American PLC | 20 229 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 45 | Nokia Oyj | 72 725 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 46 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 54 500 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 47 | Marks & Spencer Group PLC | 221 503 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 48 | Erste Group Bank AG | 8 790 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 49 | Generali | 23 284 | 1 M $ | 0,57 % |
| 50 | TELECOM ITALIA SPA | 1 205 355 | 1 M $ | 0,55 % |
| 51 | Breedon Group PLC | 268 479 | 1 M $ | 0,55 % |
| 52 | Societe Generale SA | 10 784 | 894,9 k $ | 0,48 % |
| 53 | Glencore PLC | 111 880 | 851,7 k $ | 0,46 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 24 300 | 834,1 k $ | 0,45 % |
| 55 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 274 | 822,7 k $ | 0,44 % |
| 56 | Nestle SA | 8 049 | 816,7 k $ | 0,44 % |
| 57 | Kia Corp | 7 064 | 793,8 k $ | 0,43 % |
| 58 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 641 | 784,8 k $ | 0,42 % |
| 59 | Kerry Group PLC | 9 033 | 770,9 k $ | 0,42 % |
| 60 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 79 600 | 762,8 k $ | 0,41 % |
| 61 | Legrand SA | 4 304 | 733,2 k $ | 0,40 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 21 242 | 690,3 k $ | 0,37 % |
| 63 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18 707 | 683,9 k $ | 0,37 % |
| 64 | Atlas Copco AB | 34 091 | 649,7 k $ | 0,35 % |
| 65 | Nutrien Ltd | 8 918 | 610,7 k $ | 0,33 % |
| 66 | Weir Group PLC/The | 18 485 | 608,5 k $ | 0,33 % |
| 67 | Prudential PLC | 41 745 | 602 k $ | 0,32 % |
| 68 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12 300 | 598,4 k $ | 0,32 % |
| 69 | CRH PLC | 5 372 | 584,4 k $ | 0,32 % |
| 70 | NEC Corp | 22 000 | 567,6 k $ | 0,31 % |
| 71 | Tecan Group AG | 2 832 | 561 k $ | 0,30 % |
| 72 | Hannover Rueck SE | 2 007 | 543,6 k $ | 0,29 % |
| 73 | Piraeus Bank SA | 48 415 | 514,6 k $ | 0,28 % |
| 74 | AK ALROSA PAO | 8 422 100 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Technologie 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation de base 1,8 %
- Santé 1,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 61,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,6 %
- EUR 24,2 %
- GBP 11,2 %
- JPY 9,3 %
- KRW 2,9 %
- CHF 1,4 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,6 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Japon 9,3 %
- France 9,0 %
- Allemagne 4,6 %
- Espagne 2,9 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suisse 1,9 %
- Danemark 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Finlande 0,6 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 89,3 M $ | 49,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 22,7 M $ | 12,64 % |
| 3 | Japon | 13 | 16,7 M $ | 9,27 % |
| 4 | France | 12 | 16,3 M $ | 9,05 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 8,2 M $ | 4,57 % |
| 6 | Espagne | 3 | 5,3 M $ | 2,93 % |
| 7 | Corée du Sud | 4 | 5,2 M $ | 2,88 % |
| 8 | Italie | 4 | 5 M $ | 2,80 % |
| 9 | Suisse | 4 | 3,4 M $ | 1,91 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 12 | Finlande | 1 | 1,1 M $ | 0,60 % |
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