Fonds mit Alrosa PJSC
ISIN RU0007252813 · Russland · LEI 894500DKUWVBYZLLE651
- Haltende Fonds
- 63
- Davon ETFs
- 16 47 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 7603,2 $ 7,2 Mio. SEK
63 Fonds halten diese Gesellschaft: 61 melden sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument, und diese Tabelle gibt sie Seite für Seite aus; 2 weitere werden aus den Berichten ihrer Fonds gelesen und erscheinen nicht darin.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 31.701.260 | 0,4 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 22.555.750 | 2918 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 19.502.237 | 1,9 Mio. SEK | 3,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 19.084.530 | 23,5 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 15.128.747 | 1,5 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 14.305.000 | 5,2 Mio. SEK | 1,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 10.221.010 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 9.805.890 | 1268,6 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 9.682.504 | 1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Federated Hermes International Equity Fund Federated Hermes Adviser Series | 8.422.100 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 7.486.250 | 968,5 $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 4.925.744 | 469,3 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 4.036.000 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 3.661.021 | 0,4 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| POLARIS GLOBAL VALUE FUND FORUM FUNDS | 3.148.600 | 387,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.102.770 | 0,4 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 3.038.020 | 0 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. | 2.886.002 | 373,4 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.234.923 | 0,3 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 2.122.120 | 2,6 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 2.116.549 | 24,8 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2.008.230 | 267,9 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.724.195 | 20,2 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 1.407.496 | 187,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.399.461 | 0,2 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| SEB Aktiesparfond SEB Funds AB | 1.319.476 | 15,5 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1.314.550 | 12,5 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1.271.273 | 164,5 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Cambria Global Value ETF Cambria ETF Trust | 1.262.976 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS | 1.194.381 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1.123.215 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 1.070.048 | 12,5 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 981.853 | 1,2 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 958.290 | 9,1 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SEB Emerging Marketsfond SEB Funds AB | 954.564 | 11,2 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 846.411 | 0,1 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 739.283 | 0,1 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 667.929 | 82,2 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 607.124 | 81 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 605.728 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 575.990 | 0,7 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 538.800 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| ARGA Emerging Markets Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 506.080 | 0,6 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 504.040 | 67,3 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 472.000 | 63 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 280.800 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 215.620 | 26,5 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 200.448 | 0,2 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 189.683 | 23,3 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 184.910 | 24,7 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| SEB Stiftelsefond Utland SEB Funds AB | 162.273 | 1,9 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 120.680 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 83.790 | 10,8 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 80.680 | 0,1 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 64.081 | 640,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 59.760 | 8 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 53.607 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 37.350 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 37.207 | 5 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 18.910 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| BlackRock Advantage Global Fund, Inc. BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 18.331 | 2,3 $ | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 3,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 1,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| POLARIS GLOBAL VALUE FUND FORUM FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 49 | -5 | 175.693.771 | -29,7 % |
| 2026Q1 | 54 | -1 | 249.867.739 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 55 | 0 | 251.062.120 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 55 | 0 | 251.062.120 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 55 | +4 | 251.062.120 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 51 | -5 | 247.985.283 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 56 | -1 | 252.418.560 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 57 | 0 | 252.430.618 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 57 | +8 | 252.430.618 | +44,1 % |
| 2024Q1 | 49 | -8 | 175.208.862 | -30,6 % |
| 2023Q4 | 57 | 252.430.618 |
Fonds, die Anleihen von Alrosa PJSC halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 1 | 0 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Alrosa PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/alrosa-pjsc-RU0007252813