Composition de Cambria Global Value ETF
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- Actif net
- 541,4 M $ dont 504,7 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 102 dans 15 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 191 596 | 21,1 M $ | 3,90 % |
| 2 | Moneta Money Bank AS | 1 862 843 | 16,4 M $ | 3,03 % |
| 3 | Komercni Banka AS | 212 218 | 11,3 M $ | 2,09 % |
| 4 | KGHM Polska Miedz SA | 106 350 | 8,9 M $ | 1,64 % |
| 5 | CEZ AS | 151 088 | 8,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | Mineros SA | 2 246 403 | 8,4 M $ | 1,55 % |
| 7 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 554 106 | 7,8 M $ | 1,44 % |
| 8 | ORLEN SA | 192 540 | 7,1 M $ | 1,30 % |
| 9 | voestalpine AG | 133 169 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 10 | UOL Group Ltd | 820 997 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 11 | Philip Morris CR AS | 7 463 | 6,8 M $ | 1,26 % |
| 12 | Raiffeisen Bank International AG | 123 519 | 6,7 M $ | 1,24 % |
| 13 | Vodafone Group PLC | 3 981 621 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| 14 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1 044 254 | 6,3 M $ | 1,16 % |
| 15 | Vale SA | 375 395 | 6,2 M $ | 1,14 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 8 517 205 | 6,1 M $ | 1,12 % |
| 17 | Axia Energia SA | 474 506 | 6 M $ | 1,10 % |
| 18 | Telefonica Brasil SA | 735 068 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| 19 | Orange Polska SA | 1 419 279 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 58 199 | 5,8 M $ | 1,07 % |
| 21 | BP PLC | 715 994 | 5,7 M $ | 1,05 % |
| 22 | TIM SA/Brazil | 1 070 121 | 5,6 M $ | 1,03 % |
| 23 | Sino Land Co Ltd | 3 489 832 | 5,6 M $ | 1,03 % |
| 24 | PTT Exploration & Production PCL | 1 173 077 | 5,5 M $ | 1,02 % |
| 25 | CAP SA | 698 598 | 5,4 M $ | 1,01 % |
| 26 | Krung Thai Bank PCL | 5 378 992 | 5,4 M $ | 1,01 % |
| 27 | CK Asset Holdings Ltd | 872 593 | 5,4 M $ | 1,01 % |
| 28 | Venture Corp Ltd | 427 138 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 29 | Interconexion Electrica SA ESP | 701 477 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 30 | BAWAG Group AG | 31 668 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 31 | Swire Properties Ltd | 1 672 619 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| 32 | CK Hutchison Holdings Ltd | 641 684 | 5,3 M $ | 0,98 % |
| 33 | Anglo American PLC | 107 851 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 34 | Turkiye Sigorta AS | 16 322 559 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 35 | Barclays PLC | 865 011 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 36 | Tauron Polska Energia SA | 1 942 479 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 3 734 341 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 38 | Celsia SA | 3 690 733 | 5,1 M $ | 0,93 % |
| 39 | Erste Group Bank AG | 45 607 | 5 M $ | 0,93 % |
| 40 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 290 821 | 5 M $ | 0,92 % |
| 41 | Grupo Cibest SA | 238 220 | 4,9 M $ | 0,91 % |
| 42 | Shell PLC | 108 546 | 4,9 M $ | 0,91 % |
| 43 | OMV AG | 69 060 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 44 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 183 887 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 45 | BIM Birlesik Magazalar AS | 285 005 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 46 | Cementos Argos SA | 1 413 243 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 47 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 277 734 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 48 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 804 335 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 49 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 474 546 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 50 | Central Pattana PCL | 2 406 203 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 51 | China Resources Land Ltd | 1 095 429 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 52 | Quinenco SA | 922 156 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 53 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 539 237 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 54 | Swire Pacific Ltd | 411 866 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 738 820 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 56 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 5 219 371 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 57 | ANDRITZ AG | 51 460 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 58 | Alior Bank SA | 127 834 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 59 | XTB SA | 152 867 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 60 | Grupo Argos SA/Colombia | 988 708 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 61 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1 453 584 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 62 | Iskenderun Demir ve Celik AS | 3 950 428 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 63 | Banco Itau Chile SA | 207 008 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 64 | Bangkok Bank PCL | 846 423 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 65 | PTT PCL | 3 901 887 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 66 | Seatrium Ltd | 2 274 177 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 67 | Turkiye Is Bankasi AS | 12 965 113 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 68 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 865 772 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 69 | Aviva PLC | 477 176 | 4 M $ | 0,75 % |
| 70 | Asseco Poland SA | 79 739 | 4 M $ | 0,74 % |
| 71 | Segro PLC | 422 887 | 4 M $ | 0,74 % |
| 72 | JBS NV | 247 155 | 4 M $ | 0,74 % |
| 73 | Legal & General Group PLC | 1 146 204 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| 74 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 220 170 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 75 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 286 991 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 76 | Banco Santander Chile | 47 486 174 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 77 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 792 796 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 78 | Sembcorp Industries Ltd | 722 307 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 79 | Global Power Synergy PCL | 3 531 739 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 80 | Verbund AG | 50 004 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 81 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 474 469 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 82 | Empresas Copec SA | 521 604 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 83 | United Overseas Bank Ltd | 128 632 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 84 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2 111 278 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 85 | Enel Americas SA | 37 148 634 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 86 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 60 936 863 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 87 | Singapore Airlines Ltd | 693 689 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 88 | Genting Singapore Ltd | 6 407 578 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 89 | Colbun SA | 22 470 178 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 90 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 5 792 407 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 91 | Allegro.eu SA | 395 518 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 92 | Banco Santander Brasil SA | 547 966 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 93 | Turk Hava Yollari AO | 463 557 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 94 | Minor International PCL | 4 800 493 | 3 M $ | 0,56 % |
| 95 | Empresas CMPC SA | 2 317 131 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 96 | Wienerberger AG | 95 614 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 97 | Charoen Pokphand Foods PCL | 4 661 506 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 98 | Cencosud SA | 1 051 826 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 99 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 564 612 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 100 | Valterra Platinum Ltd | 12 431 | 1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,4 %
- Finance 3,0 %
- Énergie 2,1 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 90,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 12,1 %
- GBP 10,1 %
- COP 10,1 %
- PLN 10,1 %
- SGD 9,7 %
- HKD 9,5 %
- CZK 8,6 %
- THB 8,2 %
- TRY 8,1 %
- CLP 7,4 %
- BRL 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Autriche 12,1 %
- Colombie 10,1 %
- Pologne 10,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Singapour 9,7 %
- Tchéquie 8,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Thaïlande 8,2 %
- Turquie 8,1 %
- Chili 7,4 %
- Brésil 5,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 9 | 60,9 M $ | 12,07 % |
| 2 | Colombie | 9 | 51 M $ | 10,10 % |
| 3 | Pologne | 10 | 50,9 M $ | 10,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 50,2 M $ | 9,94 % |
| 5 | Singapour | 11 | 49,2 M $ | 9,74 % |
| 6 | Tchéquie | 4 | 43,2 M $ | 8,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 42,5 M $ | 8,42 % |
| 8 | Thaïlande | 10 | 41,2 M $ | 8,17 % |
| 9 | Turquie | 10 | 41,1 M $ | 8,13 % |
| 10 | Chili | 10 | 37,4 M $ | 7,42 % |
| 11 | Brésil | 5 | 26,8 M $ | 5,30 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 5,4 M $ | 1,08 % |
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