Composition de Cambria Global Value ETF
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- Actif net
- 583,8 M $ dont 545,1 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 103 dans 15 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 195 017 | 29,4 M $ | 5,04 % |
| 2 | Moneta Money Bank AS | 1 896 107 | 17,4 M $ | 2,97 % |
| 3 | Mineros SA | 2 286 185 | 11,6 M $ | 1,98 % |
| 4 | Komercni Banka AS | 216 002 | 10,8 M $ | 1,85 % |
| 5 | CEZ AS | 153 783 | 9,9 M $ | 1,70 % |
| 6 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 563 914 | 9,8 M $ | 1,68 % |
| 7 | KGHM Polska Miedz SA | 108 242 | 8,9 M $ | 1,53 % |
| 8 | Raiffeisen Bank International AG | 125 719 | 8,6 M $ | 1,48 % |
| 9 | ORLEN SA | 195 972 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 10 | Ecopetrol SA | 8 668 067 | 7,3 M $ | 1,26 % |
| 11 | Krung Thai Bank PCL | 5 474 692 | 7,3 M $ | 1,24 % |
| 12 | voestalpine AG | 135 545 | 7 M $ | 1,20 % |
| 13 | Grupo Cibest SA | 242 430 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| 14 | Philip Morris CR AS | 7 595 | 6,8 M $ | 1,16 % |
| 15 | Interconexion Electrica SA ESP | 713 896 | 6,8 M $ | 1,16 % |
| 16 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 296 321 | 6,7 M $ | 1,15 % |
| 17 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1 062 899 | 6,6 M $ | 1,13 % |
| 18 | BAWAG Group AG | 32 229 | 6,5 M $ | 1,12 % |
| 19 | UOL Group Ltd | 835 297 | 6,4 M $ | 1,10 % |
| 20 | Vodafone Group PLC | 4 052 714 | 6,4 M $ | 1,10 % |
| 21 | XTB SA | 155 595 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 22 | CK Hutchison Holdings Ltd | 653 135 | 6,1 M $ | 1,05 % |
| 23 | Erste Group Bank AG | 46 421 | 6 M $ | 1,03 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 880 455 | 6 M $ | 1,03 % |
| 25 | Celsia SA | 3 756 103 | 6 M $ | 1,02 % |
| 26 | Orange Polska SA | 1 444 623 | 5,9 M $ | 1,01 % |
| 27 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 801 023 | 5,9 M $ | 1,01 % |
| 28 | Vale SA | 382 094 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 29 | RIO TINTO PLC | 59 233 | 5,7 M $ | 0,98 % |
| 30 | Segro PLC | 430 433 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 31 | Global Power Synergy PCL | 3 594 439 | 5,6 M $ | 0,95 % |
| 32 | Anglo American PLC | 109 776 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| 33 | Kasikornbank PCL | 752 020 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 34 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 818 690 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 35 | BP PLC | 728 776 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 36 | Venture Corp Ltd | 434 838 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 37 | CK Asset Holdings Ltd | 888 169 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 38 | Grupo Argos SA/Colombia | 1 006 219 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| 39 | PTT Exploration & Production PCL | 1 193 977 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 40 | Swire Pacific Ltd | 419 214 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 41 | Swire Properties Ltd | 1 702 484 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 42 | OMV AG | 70 292 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 43 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 500 869 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 44 | CENTRAL PATTANA PCL | 2 449 103 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 45 | Axia Energia SA | 482 976 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 46 | SHELL PLC | 110 482 | 5 M $ | 0,86 % |
| 47 | Cementos Argos SA | 1 438 270 | 5 M $ | 0,86 % |
| 48 | Bangkok Bank PCL | 861 823 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 49 | ANDRITZ AG | 52 373 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 50 | Allegro.eu SA | 402 580 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 51 | Sino Land Co Ltd | 3 552 147 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 52 | Telefonica Brasil SA | 748 191 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 53 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 5 311 818 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 54 | Alior Bank SA | 130 111 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 55 | Tauron Polska Energia SA | 1 977 162 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 56 | BIM Birlesik Magazalar AS | 580 305 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 57 | Banco Itau Chile SA | 210 704 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 58 | Legal & General Group PLC | 1 166 664 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 59 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 5 895 807 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 60 | China Resources Land Ltd | 1 114 987 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 61 | PTT PCL | 3 971 187 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 62 | Iskenderun Demir ve Celik AS | 4 020 971 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 63 | AVIVA PLC | 485 690 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 64 | CAP SA | 711 072 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 65 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 300 834 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 66 | Quinenco SA | 938 623 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 67 | United Overseas Bank Ltd | 130 832 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 68 | Turkiye Sigorta AS | 33 228 119 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 69 | Asseco Poland SA | 81 158 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 70 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 187 187 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 71 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 224 097 | 4,3 M $ | 0,73 % |
| 72 | Singapore Airlines Ltd | 705 789 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 73 | Banco Santander Chile | 48 334 219 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 74 | TIM SA/Brazil | 1 089 228 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 75 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1 479 533 | 4 M $ | 0,69 % |
| 76 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 566 715 | 4 M $ | 0,68 % |
| 77 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 898 772 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 78 | Seatrium Ltd | 2 314 877 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 79 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2 148 975 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 80 | Empresas Copec SA | 530 910 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 81 | Enel Americas SA | 37 812 000 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 82 | JBS NV | 251 566 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 83 | Verbund AG | 50 895 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 84 | Turkiye Is Bankasi AS | 13 196 630 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 85 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 4 886 293 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 86 | Colbun SA | 22 871 425 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 87 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 309 970 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 88 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 824 806 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 89 | Genting Singapore Ltd | 6 521 978 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 90 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 62 025 016 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 91 | Charoen Pokphand Foods PCL | 4 745 106 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 92 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 735 507 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 93 | Banco Santander Brasil SA | 557 745 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 94 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 500 792 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 95 | Turk Hava Yollari AO | 471 829 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 96 | Empresas CMPC SA | 2 358 502 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 97 | Wienerberger AG | 97 319 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 98 | Cencosud SA | 1 070 603 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 99 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 574 688 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 100 | Valterra Platinum Ltd | 12 651 | 948,9 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 90,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 13,5 %
- COP 11,7 %
- GBP 10,3 %
- PLN 10,2 %
- SGD 9,2 %
- HKD 9,1 %
- THB 9,1 %
- CZK 8,2 %
- TRY 7,1 %
- CLP 6,7 %
- BRL 4,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Autriche 13,5 %
- Colombie 11,7 %
- Pologne 10,2 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Singapour 9,2 %
- Thaïlande 9,1 %
- Tchéquie 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,1 %
- Turquie 7,1 %
- Chili 6,7 %
- Brésil 4,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 9 | 73,5 M $ | 13,49 % |
| 2 | Colombie | 9 | 63,6 M $ | 11,66 % |
| 3 | Pologne | 10 | 55,8 M $ | 10,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 54,9 M $ | 10,08 % |
| 5 | Singapour | 11 | 50,3 M $ | 9,22 % |
| 6 | Thaïlande | 10 | 49,6 M $ | 9,10 % |
| 7 | Tchéquie | 4 | 44,8 M $ | 8,23 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 44,4 M $ | 8,15 % |
| 9 | Turquie | 10 | 38,6 M $ | 7,07 % |
| 10 | Chili | 10 | 36,8 M $ | 6,74 % |
| 11 | Brésil | 5 | 23 M $ | 4,21 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 5,4 M $ | 0,99 % |
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