Composition de Cambria Global Value ETF
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- Actif net
- 583,8 M $ dont 545,1 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 103 dans 15 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AK ALROSA PAO | 1 262 976 | 0,2 $ | |
| 102 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 198 016 | 0 $ | |
| 103 | SEVERSTAL' PAO | 82 992 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 90,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 13,5 %
- COP 11,7 %
- GBP 10,3 %
- PLN 10,2 %
- SGD 9,2 %
- HKD 9,1 %
- THB 9,1 %
- CZK 8,2 %
- TRY 7,1 %
- CLP 6,7 %
- BRL 4,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Autriche 13,5 %
- Colombie 11,7 %
- Pologne 10,2 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Singapour 9,2 %
- Thaïlande 9,1 %
- Tchéquie 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,1 %
- Turquie 7,1 %
- Chili 6,7 %
- Brésil 4,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 9 | 73,5 M $ | 13,49 % |
| 2 | Colombie | 9 | 63,6 M $ | 11,66 % |
| 3 | Pologne | 10 | 55,8 M $ | 10,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 54,9 M $ | 10,08 % |
| 5 | Singapour | 11 | 50,3 M $ | 9,22 % |
| 6 | Thaïlande | 10 | 49,6 M $ | 9,10 % |
| 7 | Tchéquie | 4 | 44,8 M $ | 8,23 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 44,4 M $ | 8,15 % |
| 9 | Turquie | 10 | 38,6 M $ | 7,07 % |
| 10 | Chili | 10 | 36,8 M $ | 6,74 % |
| 11 | Brésil | 5 | 23 M $ | 4,21 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 5,4 M $ | 0,99 % |
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Titelia. « Composition de Cambria Global Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043317