Fonds mit Phat Dat Real Estate Development Corp
ISIN VN000000PDR0 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 3 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,4 Mio. € 8,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 6.061.462 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 4.367.954 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1.363.200 | 855.709,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 914.112 | 573.807,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 458.136 | 287.581,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 337.514 | 210.666,1 $ | 0,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 71.604 | 44.549,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 62.800 | 38.978,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 37.402 | 23.478 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 0,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | +2 | 13.674.184 | -5,9 % |
| 2026Q1 | 7 | -1 | 14.538.770 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 14.361.284 | +22,1 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 11.766.546 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 7 | +2 | 11.921.746 | +19,4 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 9.984.633 | -4,4 % |
| 2024Q4 | 6 | +1 | 10.447.646 | +14,3 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 9.137.582 | -9,8 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 10.132.600 | +3,3 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 9.806.211 | -20,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 12.336.100 |
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Titelia. „Fonds mit Phat Dat Real Estate Development Corp“. https://titelia.com/de/aktien/phat-dat-real-estate-development-corp-VN000000PDR0