Fonds détenteurs de Phat Dat Real Estate Development Corp
ISIN VN000000PDR0 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 3 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6 M € 6,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 6 045 062 | 3,4 M $ | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 4 367 954 | 1,9 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1 567 100 | 681,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 914 112 | 397,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 458 136 | 199,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 423 814 | 184,5 k $ | 0,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 88 700 | 49,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 71 604 | 40,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 37 402 | 16,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 13 973 884 | +2,2 % |
| 2026Q2 | 9 | +2 | 13 674 184 | -5,9 % |
| 2026Q1 | 7 | -1 | 14 538 770 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 14 361 284 | +22,1 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 11 766 546 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 7 | +2 | 11 921 746 | +19,4 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 9 984 633 | -4,4 % |
| 2024Q4 | 6 | +1 | 10 447 646 | +14,3 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 9 137 582 | -9,8 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 10 132 600 | +3,3 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 9 806 211 | -20,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 12 336 100 |
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