Fonds mit Vietcap Securities JSC
ISIN VN000000VCI9 · Vietnam · LEI 254900HKR2EAQLPDRS52
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,6 Mio. € 13,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 13.096.987 | 12,2 Mio. $ | 2,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 551.130 | 510.043,7 $ | 3,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 474.930 | 384.631,8 $ | 1,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 107.458 | 99.862,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 2,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 14.230.505 | +8,2 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 13.150.505 | +30,3 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 10.095.334 | +4,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 9.658.416 | -3,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 9.957.516 | -2,8 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 10.246.516 | -1,2 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 10.374.034 | +2,1 % |
| 2024Q4 | 3 | -1 | 10.158.016 | +17,6 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 8.638.790 | -7,1 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 9.294.390 | -12,5 % |
| 2024Q1 | 3 | -1 | 10.623.650 | -10,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 11.860.490 |
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Titelia. „Fonds mit Vietcap Securities JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vietcap-securities-jsc-VN000000VCI9