Fonds mit Vincom Retail JSC
ISIN VN000000VRE6 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,7 Mio. € 15,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 11.845.522 | 12,9 Mio. $ | 2,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2.112.600 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 622.100 | 586.607,9 $ | 1,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 114.413 | 124.155,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 28.580 | 26.868 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 2,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 14.723.215 | -2,1 % |
| 2026Q2 | 5 | +1 | 15.032.115 | -12,5 % |
| 2026Q1 | 4 | -3 | 17.175.515 | -0,0 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 17.181.128 | -3,8 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 17.858.528 | -4,1 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 18.618.728 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 6 | -3 | 18.235.228 | -21,7 % |
| 2024Q4 | 9 | -1 | 23.279.787 | +2,0 % |
| 2024Q3 | 10 | -4 | 22.822.867 | -11,5 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 25.790.989 | -11,1 % |
| 2024Q1 | 14 | -1 | 28.999.286 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 15 | 28.713.666 |
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Titelia. „Fonds mit Vincom Retail JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vincom-retail-jsc-VN000000VRE6