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Fonds mit Vincom Retail JSC

ISIN VN000000VRE6 · Vietnam

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
2 3 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 13,3 Mio. € 15,4 Mio. $
FondsStückeWertAnteil am Fonds
VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust 12.196.42211,9 Mio. $2,31 %zum 31.03.2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 2.112.6002,6 Mio. $0,07 %zum 30.04.2026 ↗
Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS 580.100710.955,4 $2,01 %zum 30.04.2026 ↗
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II 114.413111.712,7 $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 28.58035.273 $0,02 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust 2,31 %zum 31.03.2026 ↗
Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS 2,01 %zum 30.04.2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 0,07 %zum 30.04.2026 ↗
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II 0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 0,02 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q25+115.032.115-12,5 %
2026Q14-317.175.515-0,0 %
2025Q47017.181.128-3,8 %
2025Q37017.858.528-4,1 %
2025Q27+118.618.728+2,1 %
2025Q16-318.235.228-21,7 %
2024Q49-123.279.787+2,0 %
2024Q310-422.822.867-11,5 %
2024Q214025.790.989-11,1 %
2024Q114-128.999.286+1,0 %
2023Q41528.713.666
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Titelia. „Fonds mit Vincom Retail JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vincom-retail-jsc-VN000000VRE6