Fonds détenteurs de Vincom Retail JSC
ISIN VN000000VRE6 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 13,7 M € 15,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 11 845 522 | 12,9 M $ | 2,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2 112 600 | 2 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 622 100 | 586,6 k $ | 1,69 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 114 413 | 124,2 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 28 580 | 26,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 2,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,69 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 14 723 215 | -2,1 % |
| 2026Q2 | 5 | +1 | 15 032 115 | -12,5 % |
| 2026Q1 | 4 | -3 | 17 175 515 | -0,0 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 17 181 128 | -3,8 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 17 858 528 | -4,1 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 18 618 728 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 6 | -3 | 18 235 228 | -21,7 % |
| 2024Q4 | 9 | -1 | 23 279 787 | +2,0 % |
| 2024Q3 | 10 | -4 | 22 822 867 | -11,5 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 25 790 989 | -11,1 % |
| 2024Q1 | 14 | -1 | 28 999 286 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 15 | 28 713 666 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Vincom Retail JSC ». https://titelia.com/fr/actions/vincom-retail-jsc-VN000000VRE6