Fonds détenteurs de Khang Dien House Trading and Investment JSC
ISIN VN000000KDH2 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 3 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,5 M € 13,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 815 165 | 5,2 M $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 3 952 772 | 3,3 M $ | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 2 691 603 | 1,8 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2 283 900 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 878 820 | 583 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 667 456 | 442,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 425 319 | 282,2 k $ | 0,81 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 129 800 | 106,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 107 783 | 71,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,81 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 18 952 618 | +3,5 % |
| 2026Q2 | 9 | +2 | 18 312 918 | -1,8 % |
| 2026Q1 | 7 | -1 | 18 652 199 | +11,3 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 16 751 318 | +53,3 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 10 930 612 | +59,1 % |
| 2025Q2 | 7 | +3 | 6 870 129 | +31,1 % |
| 2025Q1 | 4 | -2 | 5 239 846 | +9,3 % |
| 2024Q4 | 6 | +1 | 4 793 980 | +28,7 % |
| 2024Q3 | 5 | -1 | 3 725 190 | -23,2 % |
| 2024Q2 | 6 | +2 | 4 851 990 | -21,7 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 6 200 454 | +7,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 5 767 777 |
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