Fonds détenteurs de Vietjet Aviation JSC
ISIN VN000000VJC7 · Viêt Nam · LEI 254900B9MW90NGJLAM60
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 14,6 M € 16,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 2 600 562 | 13,8 M $ | 2,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 187 460 | 891,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 153 140 | 727,8 k $ | 2,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 128 785 | 612,3 k $ | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 118 292 | 628,9 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 2,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 3 188 239 | +34,2 % |
| 2026Q2 | 5 | +1 | 2 376 300 | -15,9 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 2 826 300 | +18,3 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 2 389 300 | +3,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 2 299 600 | +3,8 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 2 215 600 | -5,5 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 2 345 200 | -16,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2 817 600 | +4,8 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2 688 690 | -6,1 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 2 864 790 | -13,8 % |
| 2024Q1 | 4 | -2 | 3 323 190 | -10,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 3 696 870 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Vietjet Aviation JSC ». https://titelia.com/fr/actions/vietjet-aviation-jsc-VN000000VJC7