Fonds actionnaires d'Arion Banki HF
ISIN IS0000028157 · Islande · LEI RIL4VBPDB0M7Z3KXSF19
- Fonds actionnaires
- 15
- Dont ETF
- 4 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 74,9 M € 86 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 19 031 375 | 29,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 18 024 022 | 28,4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 7 000 132 | 11 M $ | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 940 450 | 4,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 881 577 | 3 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 631 369 | 2,6 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 412 417 | 2,2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 987 976 | 1,6 M $ | 1,45 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 910 889 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 304 321 | 489,6 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 210 165 | 316,7 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 122 639 | 184,5 k $ | 13,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 94 500 | 148,7 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 40 887 | 65,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 34 983 | 55,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 13,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,45 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | 0 | 54 627 702 | -2,9 % |
| 2026Q2 | 15 | 0 | 56 246 804 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 55 646 833 | -9,1 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 61 240 213 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 60 875 992 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 15 | +3 | 59 916 935 | +18,1 % |
| 2025Q1 | 12 | -1 | 50 729 192 | +3,2 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 49 136 114 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 49 522 470 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 13 | +6 | 49 589 871 | +609,5 % |
| 2024Q1 | 7 | -6 | 6 989 642 | -86,4 % |
| 2023Q4 | 13 | 51 395 013 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Arion Banki HF
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 223,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
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