Fonds actionnaires d'Arion Banki HF
ISIN IS0000028157 · Islande · LEI RIL4VBPDB0M7Z3KXSF19
- Fonds actionnaires
- 15
- Dont ETF
- 4 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 75,3 M € 88,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 19 315 927 | 30,2 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 18 761 756 | 29,4 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 7 000 132 | 11 M $ | 0,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 099 511 | 4,9 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 881 577 | 2,9 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 631 369 | 2,7 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1 421 615 | 2,2 M $ | 2,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 412 417 | 2,2 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 910 889 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 304 321 | 499,8 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 210 165 | 301,3 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 119 999 | 170,2 k $ | 11,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 94 500 | 147,9 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 46 661 | 73 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 35 965 | 59,1 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 11,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | 0 | 56 246 804 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 55 646 833 | -9,1 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 61 240 213 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 60 875 992 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 15 | +3 | 59 916 935 | +18,1 % |
| 2025Q1 | 12 | -1 | 50 729 192 | +3,2 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 49 136 114 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 49 522 470 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 13 | +6 | 49 589 871 | +609,5 % |
| 2024Q1 | 7 | -6 | 6 989 642 | -86,4 % |
| 2023Q4 | 13 | 51 395 013 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Arion Banki HF
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 229,1 k $ | au 30 avr. 2026 |
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