Composition de GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
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- Actif net
- 1,5 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 31 dans 6 pays
- 10 premières
- 69,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandsbanki HF | 187 568 | 203,4 k $ | 13,56 % |
| 2 | Oculis Holding AG | 6 426 | 170,9 k $ | 11,39 % |
| 3 | Arion Banki HF | 119 999 | 170,2 k $ | 11,34 % |
| 4 | Amaroq Ltd | 64 480 | 80,8 k $ | 5,39 % |
| 5 | Embla Medical HF | 17 889 | 73,1 k $ | 4,87 % |
| 6 | Bakkafrost P/F | 1 545 | 71,8 k $ | 4,79 % |
| 7 | Mowi ASA | 3 119 | 70,3 k $ | 4,69 % |
| 8 | Salmar ASA | 1 212 | 70,3 k $ | 4,69 % |
| 9 | JBT Marel Corp | 499 | 63,8 k $ | 4,25 % |
| 10 | Alvotech SA | 17 845 | 61,2 k $ | 4,08 % |
| 11 | Kvika banki hf | 397 765 | 54,3 k $ | 3,62 % |
| 12 | Hagar hf | 53 648 | 49,6 k $ | 3,30 % |
| 13 | Reitir fasteignafelag hf | 53 108 | 47,4 k $ | 3,16 % |
| 14 | Festi hf | 17 320 | 44,5 k $ | 2,97 % |
| 15 | Heimar HF | 137 251 | 37,7 k $ | 2,51 % |
| 16 | Hampidjan HF | 43 172 | 30,4 k $ | 2,02 % |
| 17 | Bera HF | 210 301 | 24,3 k $ | 1,62 % |
| 18 | Vatryggingafelag Islands Hf | 130 068 | 17,3 k $ | 1,16 % |
| 19 | Siminn HF | 161 151 | 16,6 k $ | 1,10 % |
| 20 | Icelandair Group HF | 2 791 340 | 15,7 k $ | 1,05 % |
| 21 | Eimskipafelag Islands hf | 7 805 | 15,2 k $ | 1,01 % |
| 22 | Sjova-Almennar Tryggingar hf | 51 500 | 14,8 k $ | 0,99 % |
| 23 | Leroy Seafood Group ASA | 2 759 | 13,9 k $ | 0,93 % |
| 24 | Eik fasteignafelag hf | 122 544 | 13,8 k $ | 0,92 % |
| 25 | Kaldalon hf | 66 187 | 13,2 k $ | 0,88 % |
| 26 | Skel fjárfestingafélag hf. | 83 715 | 11 k $ | 0,73 % |
| 27 | Austevoll Seafood ASA | 879 | 9,3 k $ | 0,62 % |
| 28 | Nova Klúbburinn hf | 246 169 | 8,1 k $ | 0,54 % |
| 29 | Grieg Seafood ASA | 503 | 3,9 k $ | 0,26 % |
| 30 | Aker BioMarine ASA | 190 | 2,1 k $ | 0,14 % |
| 31 | Salmon Evolution ASA | 4 011 | 2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- ISK 53,2 %
- USD 20,0 %
- NOK 16,5 %
- GBP 5,5 %
- DKK 4,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Islande 62,2 %
- Norvège 11,6 %
- Suisse 11,5 %
- Canada 5,5 %
- Îles Féroé 4,8 %
- États-Unis 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islande | 20 | 921,7 k $ | 62,24 % |
| 2 | Norvège | 7 | 171,9 k $ | 11,61 % |
| 3 | Suisse | 1 | 170,9 k $ | 11,54 % |
| 4 | Canada | 1 | 80,8 k $ | 5,45 % |
| 5 | Îles Féroé | 1 | 71,8 k $ | 4,85 % |
| 6 | États-Unis | 1 | 63,8 k $ | 4,31 % |
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Titelia. « Composition de GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090959