Composition de GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
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- Actif net
- 1,4 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 31 dans 6 pays
- 10 premières
- 68,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandsbanki HF | 173 681 | 195 k $ | 13,95 % |
| 2 | Arion Banki HF | 122 639 | 184,5 k $ | 13,20 % |
| 3 | Oculis Holding AG | 8 013 | 111,1 k $ | 7,95 % |
| 4 | Embla Medical HF | 18 706 | 76,7 k $ | 5,49 % |
| 5 | JBT Marel Corp | 519 | 75,3 k $ | 5,38 % |
| 6 | Amaroq Ltd | 67 895 | 74,3 k $ | 5,32 % |
| 7 | Alvotech SA | 17 271 | 63,7 k $ | 4,56 % |
| 8 | Bakkafrost P/F | 1 451 | 59 k $ | 4,22 % |
| 9 | Mowi ASA | 3 142 | 58 k $ | 4,15 % |
| 10 | Salmar ASA | 1 140 | 53,4 k $ | 3,82 % |
| 11 | Hagar hf | 56 417 | 53,3 k $ | 3,81 % |
| 12 | Reitir fasteignafelag hf | 56 800 | 52,3 k $ | 3,74 % |
| 13 | Festi hf | 20 490 | 50,6 k $ | 3,62 % |
| 14 | Kvika banki hf | 353 260 | 37 k $ | 2,65 % |
| 15 | Heimar HF | 137 577 | 36,9 k $ | 2,64 % |
| 16 | Hampidjan HF | 40 768 | 27,5 k $ | 1,97 % |
| 17 | Bera HF | 189 096 | 22,8 k $ | 1,63 % |
| 18 | Vatryggingafelag Islands Hf | 141 338 | 20,3 k $ | 1,45 % |
| 19 | Kaldalon hf | 93 426 | 19,1 k $ | 1,37 % |
| 20 | Sjova-Almennar Tryggingar hf | 59 235 | 18,6 k $ | 1,33 % |
| 21 | Icelandair Group HF | 2 935 417 | 18 k $ | 1,29 % |
| 22 | Eimskipafelag Islands hf | 8 094 | 16,6 k $ | 1,19 % |
| 23 | Siminn HF | 150 348 | 14,3 k $ | 1,02 % |
| 24 | Eik fasteignafelag hf | 114 000 | 13 k $ | 0,93 % |
| 25 | Leroy Seafood Group ASA | 3 094 | 12 k $ | 0,86 % |
| 26 | Skel fjárfestingafélag hf. | 87 574 | 11,4 k $ | 0,82 % |
| 27 | Austevoll Seafood ASA | 986 | 7,7 k $ | 0,55 % |
| 28 | Nova Klúbburinn hf | 246 095 | 7,3 k $ | 0,52 % |
| 29 | Aker BioMarine ASA | 213 | 2,1 k $ | 0,15 % |
| 30 | Salmon Evolution ASA | 4 897 | 2 k $ | 0,14 % |
| 31 | Grieg Seafood ASA | 552 | 1,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- ISK 57,2 %
- USD 17,9 %
- NOK 14,0 %
- DKK 5,5 %
- GBP 5,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Islande 67,3 %
- Norvège 9,8 %
- Suisse 8,0 %
- États-Unis 5,4 %
- Canada 5,3 %
- Îles Féroé 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islande | 20 | 939,1 k $ | 67,29 % |
| 2 | Norvège | 7 | 136,7 k $ | 9,79 % |
| 3 | Suisse | 1 | 111,1 k $ | 7,96 % |
| 4 | États-Unis | 1 | 75,3 k $ | 5,39 % |
| 5 | Canada | 1 | 74,3 k $ | 5,33 % |
| 6 | Îles Féroé | 1 | 59 k $ | 4,23 % |
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Titelia. « Composition de GlacierShares Nasdaq Iceland ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090959