Portefeuille de GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
Listed Funds Trust · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,5 M $ · Dix premières lignes : 69.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- ISK 53,2 %
- USD 20,0 %
- NOK 16,5 %
- GBP 5,5 %
- DKK 4,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- IS 62,2 %
- NO 11,6 %
- CH 11,5 %
- CA 5,5 %
- FO 4,8 %
- US 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| IS | 20 | 921,7 k $ | 62,24 % |
| NO | 7 | 171,9 k $ | 11,61 % |
| CH | 1 | 170,9 k $ | 11,54 % |
| CA | 1 | 80,8 k $ | 5,45 % |
| FO | 1 | 71,8 k $ | 4,85 % |
| US | 1 | 63,8 k $ | 4,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Islandsbanki HF | 187 568 | 203,4 k $ | 13,56 % |
| Oculis Holding AG | 6 426 | 170,9 k $ | 11,39 % |
| Arion Banki HF | 119 999 | 170,2 k $ | 11,34 % |
| Amaroq Ltd | 64 480 | 80,8 k $ | 5,39 % |
| Embla Medical HF | 17 889 | 73,1 k $ | 4,87 % |
| Bakkafrost P/F | 1 545 | 71,8 k $ | 4,79 % |
| Mowi ASA | 3 119 | 70,3 k $ | 4,69 % |
| Salmar ASA | 1 212 | 70,3 k $ | 4,69 % |
| JBT Marel Corp | 499 | 63,8 k $ | 4,25 % |
| Alvotech SA | 17 845 | 61,2 k $ | 4,08 % |
| Kvika banki hf | 397 765 | 54,3 k $ | 3,62 % |
| Hagar hf | 53 648 | 49,6 k $ | 3,30 % |
| Reitir fasteignafelag hf | 53 108 | 47,4 k $ | 3,16 % |
| Festi hf | 17 320 | 44,5 k $ | 2,97 % |
| Heimar HF | 137 251 | 37,7 k $ | 2,51 % |
| Hampidjan HF | 43 172 | 30,4 k $ | 2,02 % |
| Bera HF | 210 301 | 24,3 k $ | 1,62 % |
| Vatryggingafelag Islands Hf | 130 068 | 17,3 k $ | 1,16 % |
| Siminn HF | 161 151 | 16,6 k $ | 1,10 % |
| Icelandair Group HF | 2 791 340 | 15,7 k $ | 1,05 % |
| Eimskipafelag Islands hf | 7 805 | 15,2 k $ | 1,01 % |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | 51 500 | 14,8 k $ | 0,99 % |
| Leroy Seafood Group ASA | 2 759 | 13,9 k $ | 0,93 % |
| Eik fasteignafelag hf | 122 544 | 13,8 k $ | 0,92 % |
| Kaldalon hf | 66 187 | 13,2 k $ | 0,88 % |
| Skel fjarfestingafelag hf | 83 715 | 11 k $ | 0,73 % |
| Austevoll Seafood ASA | 879 | 9,3 k $ | 0,62 % |
| Nova Klubburinn hf | 246 169 | 8,1 k $ | 0,54 % |
| Grieg Seafood ASA | 503 | 3,9 k $ | 0,26 % |
| Aker BioMarine ASA | 190 | 2,1 k $ | 0,14 % |
| Salmon Evolution ASA | 4 011 | 2 k $ | 0,13 % |