Fonds actionnaires de Bera HF
ISIN IS0000028678 · Islande · LEI 5493003YDW5CUGC5PS30
- Fonds actionnaires
- 8
- Dont ETF
- 1 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 7,8 M € 9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 26 955 774 | 3,3 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 22 643 948 | 2,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 12 186 826 | 1,5 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6 648 715 | 804,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 3 273 323 | 396,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 484 761 | 179,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 893 270 | 107,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 189 096 | 22,8 k $ | 1,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 1,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 74 275 713 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 74 296 918 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 74 195 332 | -9,0 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 81 505 728 | +4,6 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 77 919 893 | +6,1 % |
| 2025Q2 | 9 | +2 | 73 454 202 | +56,4 % |
| 2025Q1 | 7 | +2 | 46 974 611 | +23,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 38 120 546 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 38 120 546 | +2,4 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 37 227 276 | +11,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 33 290 868 |
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