Fonds actionnaires de Heimar HF
ISIN IS0000021301 · Islande · LEI 9676000V0KP4AUXNSZ66
- Fonds actionnaires
- 10
- Dont ETF
- 2 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 15,1 M € 17,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 21 652 583 | 6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 20 296 626 | 5,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 9 470 888 | 2,6 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5 513 360 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 2 553 766 | 711,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 613 109 | 449,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 423 843 | 113,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 268 301 | 76,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 205 400 | 57,2 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 137 577 | 36,9 k $ | 2,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 2,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 62 135 453 | +0,3 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 61 947 952 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 10 | -1 | 61 192 200 | -14,4 % |
| 2025Q4 | 11 | 0 | 71 482 224 | +10,0 % |
| 2025Q3 | 11 | +1 | 65 005 829 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 10 | +6 | 64 786 203 | +808,7 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 7 129 489 | +22,2 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 5 832 317 | +10,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 5 280 253 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 5 280 253 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 5 280 253 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 5 280 253 |
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