Fonds actionnaires d'Eimskipafelag Islands hf
ISIN IS0000019800 · Islande · LEI 549300IUR8Q7Y44KBL02
- Fonds actionnaires
- 9
- Dont ETF
- 2 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 7,9 M € 9,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1 501 179 | 3,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 396 634 | 2,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 809 063 | 1,7 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 358 668 | 733,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 220 734 | 451,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 110 048 | 224,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 25 394 | 51,9 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 20 593 | 36,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 8 094 | 16,6 k $ | 1,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 1,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | -3 | 4 450 407 | -3,8 % |
| 2026Q2 | 12 | -1 | 4 626 246 | +2,5 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 4 514 639 | -11,5 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 5 101 631 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 5 100 717 | -1,2 % |
| 2025Q2 | 13 | +2 | 5 163 995 | +13,0 % |
| 2025Q1 | 11 | +1 | 4 569 597 | +8,2 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 4 223 387 | +1,5 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 4 162 337 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 10 | +5 | 4 162 337 | +361,3 % |
| 2024Q1 | 5 | -4 | 902 328 | -78,0 % |
| 2023Q4 | 9 | 4 095 125 |
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