Fonds actionnaires de Hagar hf
ISIN IS0000020121 · Islande · LEI 635400TICHH43JJTNP54
- Fonds actionnaires
- 14
- Dont ETF
- 4 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 40,2 M € 46,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 14 021 015 | 13,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 13 244 702 | 12,8 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 6 831 070 | 6,5 M $ | 2,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 6 527 976 | 6,3 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 321 634 | 2,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 767 490 | 1,7 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 501 201 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 671 192 | 649 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 396 887 | 375,4 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 178 547 | 182,9 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 156 361 | 151,2 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 96 830 | 91,6 k $ | 1,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 56 417 | 53,3 k $ | 3,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 29 660 | 30,4 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 3,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 2,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 1,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | +2 | 47 800 982 | +17,9 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 40 546 930 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 40 499 674 | -14,3 % |
| 2025Q4 | 12 | -2 | 47 279 806 | -1,0 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 47 754 182 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 14 | +2 | 47 866 919 | +25,7 % |
| 2025Q1 | 12 | +1 | 38 075 830 | +3,6 % |
| 2024Q4 | 11 | +2 | 36 740 191 | +1,9 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 36 070 100 | -0,3 % |
| 2024Q2 | 9 | +4 | 36 179 850 | +641,2 % |
| 2024Q1 | 5 | -4 | 4 881 498 | -86,5 % |
| 2023Q4 | 9 | 36 179 850 |
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