Composition de Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
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- Actif net
- 318,3 M $ dont 311,2 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 42 dans 20 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 5 884 923 | 22,5 M $ | 7,07 % |
| 2 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 3 467 581 | 16,5 M $ | 5,19 % |
| 3 | Haw Par Corp Ltd | 1 199 474 | 14,7 M $ | 4,62 % |
| 4 | Epiroc AB | 598 478 | 13,9 M $ | 4,36 % |
| 5 | Tegma Gestao Logistica SA | 2 083 897 | 12,1 M $ | 3,79 % |
| 6 | Allegro.eu SA | 1 196 218 | 12 M $ | 3,78 % |
| 7 | Sporton International Inc | 1 999 268 | 12 M $ | 3,77 % |
| 8 | BBB FOODS INC | 267 359 | 11,1 M $ | 3,50 % |
| 9 | Qualitas Controladora SAB de CV | 1 037 502 | 10,4 M $ | 3,27 % |
| 10 | Heineken Malaysia Bhd | 2 141 900 | 10,2 M $ | 3,20 % |
| 11 | Riverstone Holdings Ltd | 14 657 200 | 9,7 M $ | 3,04 % |
| 12 | S-1 Corp | 207 617 | 9,6 M $ | 3,00 % |
| 13 | Haitian International Holdings Ltd | 3 936 218 | 9,4 M $ | 2,96 % |
| 14 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 4 092 778 | 9,2 M $ | 2,89 % |
| 15 | NICE Information Service Co Ltd | 1 011 060 | 9 M $ | 2,82 % |
| 16 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 968 000 | 8,7 M $ | 2,72 % |
| 17 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 56 691 | 8,2 M $ | 2,58 % |
| 18 | Computer Age Management Services Ltd | 939 773 | 7,9 M $ | 2,49 % |
| 19 | FERREYCORP SAA | 5 668 680 | 6,9 M $ | 2,18 % |
| 20 | Hagar hf | 6 831 070 | 6,5 M $ | 2,03 % |
| 21 | Optima bank SA | 544 310 | 6,2 M $ | 1,95 % |
| 22 | Lumax International Corp Ltd | 1 606 000 | 6,2 M $ | 1,95 % |
| 23 | Jack Technology Co Ltd | 1 115 973 | 6 M $ | 1,87 % |
| 24 | Clicks Group Ltd | 386 565 | 5,4 M $ | 1,69 % |
| 25 | Kaspi.KZ JSC | 61 759 | 5,4 M $ | 1,68 % |
| 26 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 1 865 128 | 5,3 M $ | 1,66 % |
| 27 | ESAB CORP | 53 171 | 5,2 M $ | 1,65 % |
| 28 | VAT Group AG | 5 899 | 5,2 M $ | 1,62 % |
| 29 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 1 255 000 | 5,1 M $ | 1,59 % |
| 30 | Avia Avian Tbk PT | 279 377 660 | 4,9 M $ | 1,53 % |
| 31 | Oracle Financial Services Software Ltd | 42 087 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| 32 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 231 232 486 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| 33 | JVM Co Ltd | 319 658 | 4,3 M $ | 1,36 % |
| 34 | UNION AUCTION PCL | 32 292 800 | 4 M $ | 1,25 % |
| 35 | Addcn Technology Co Ltd | 834 324 | 3,9 M $ | 1,22 % |
| 36 | Kfin Technologies Ltd | 322 085 | 3 M $ | 0,94 % |
| 37 | LEENO Industrial Inc | 47 813 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 38 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 73 418 400 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 39 | Chongqing Brewery Co Ltd | 359 700 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 40 | GFC Ltd/TW | 445 106 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 41 | Kerry TJ Logistics Co Ltd | 1 642 000 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 42 | HUMANICA PCL | 8 253 700 | 1,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 15,8 %
- KRW 10,8 %
- MXN 8,7 %
- TWD 8,1 %
- SGD 7,8 %
- USD 7,0 %
- HKD 5,8 %
- INR 5,0 %
- MYR 4,9 %
- SEK 4,5 %
- PLN 3,9 %
- IDR 3,8 %
- CNY 2,6 %
- PEN 2,2 %
- ISK 2,1 %
- EUR 2,0 %
- ZAR 1,7 %
- CHF 1,7 %
- THB 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 15,8 %
- Mexique 12,2 %
- Corée du Sud 10,8 %
- Taïwan 8,1 %
- Singapour 7,8 %
- Îles Caïmans 5,8 %
- Inde 5,0 %
- Malaisie 4,9 %
- Suède 4,5 %
- Pologne 3,9 %
- Indonésie 3,8 %
- Chine 2,6 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 4 | 49,1 M $ | 15,77 % |
| 2 | Mexique | 3 | 38,1 M $ | 12,23 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 33,7 M $ | 10,82 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 25,2 M $ | 8,11 % |
| 5 | Singapour | 2 | 24,4 M $ | 7,84 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 18,1 M $ | 5,81 % |
| 7 | Inde | 3 | 15,7 M $ | 5,04 % |
| 8 | Malaisie | 2 | 15,3 M $ | 4,90 % |
| 9 | Suède | 1 | 13,9 M $ | 4,46 % |
| 10 | Pologne | 1 | 12 M $ | 3,86 % |
| 11 | Indonésie | 3 | 11,8 M $ | 3,79 % |
| 12 | Chine | 2 | 8,1 M $ | 2,62 % |
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