Composition de Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
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- Actif net
- 337 M $ dont 301,5 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 42 dans 19 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 5 884 923 | 20,7 M $ | 6,14 % |
| 2 | Haw Par Corp Ltd | 1 199 474 | 15,9 M $ | 4,71 % |
| 3 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 3 273 814 | 14,7 M $ | 4,37 % |
| 4 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 4 092 778 | 13,1 M $ | 3,89 % |
| 5 | Epiroc AB | 598 478 | 12,8 M $ | 3,80 % |
| 6 | Heineken Malaysia Bhd | 2 141 900 | 12,1 M $ | 3,59 % |
| 7 | S-1 Corp | 207 617 | 12 M $ | 3,56 % |
| 8 | Sporton International Inc | 1 929 887 | 11,6 M $ | 3,44 % |
| 9 | Tegma Gestao Logistica SA | 1 915 830 | 11,5 M $ | 3,43 % |
| 10 | Haitian International Holdings Ltd | 3 936 218 | 10,2 M $ | 3,04 % |
| 11 | Qualitas Controladora SAB de CV | 1 037 502 | 10 M $ | 2,95 % |
| 12 | NICE Information Service Co Ltd | 938 416 | 9,9 M $ | 2,94 % |
| 13 | Allegro.eu SA | 1 356 001 | 9,7 M $ | 2,89 % |
| 14 | BBB Foods Inc | 227 615 | 8,1 M $ | 2,39 % |
| 15 | Riverstone Holdings Ltd | 14 657 200 | 7,8 M $ | 2,33 % |
| 16 | VAT Group AG | 11 298 | 7 M $ | 2,09 % |
| 17 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 1 865 128 | 7 M $ | 2,06 % |
| 18 | Optima bank SA | 687 978 | 6,8 M $ | 2,01 % |
| 19 | Ferreycorp SAA | 5 668 680 | 6,7 M $ | 1,98 % |
| 20 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 231 232 486 | 6,7 M $ | 1,98 % |
| 21 | Clicks Group Ltd | 386 565 | 6,7 M $ | 1,98 % |
| 22 | Computer Age Management Services Ltd | 939 773 | 6,3 M $ | 1,86 % |
| 23 | Jack Technology Co Ltd | 1 115 973 | 6,2 M $ | 1,84 % |
| 24 | Avia Avian Tbk PT | 279 377 660 | 6 M $ | 1,79 % |
| 25 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 48 665 | 6 M $ | 1,78 % |
| 26 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 1 255 000 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 27 | Esab Corp | 53 171 | 5,1 M $ | 1,53 % |
| 28 | UNION AUCTION PCL | 31 854 400 | 4,8 M $ | 1,44 % |
| 29 | Kaspi.KZ JSC | 61 759 | 4,6 M $ | 1,36 % |
| 30 | Lumax International Corp Ltd | 1 242 000 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 31 | Addcn Technology Co Ltd | 834 324 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 32 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 412 309 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 33 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 741 642 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 34 | LEENO Industrial Inc | 47 813 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 35 | Oracle Financial Services Software Ltd | 42 087 | 3 M $ | 0,90 % |
| 36 | Kfin Technologies Ltd | 322 085 | 3 M $ | 0,90 % |
| 37 | Chongqing Brewery Co Ltd | 359 700 | 3 M $ | 0,88 % |
| 38 | JVM Co Ltd | 154 508 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 39 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 73 418 400 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 40 | Kerry TJ Logistics Co Ltd | 1 642 000 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 41 | HUMANICA PCL | 11 935 400 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 42 | GFC Ltd/TW | 116 416 | 427 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 17,3 %
- KRW 11,1 %
- MXN 8,2 %
- SGD 7,9 %
- TWD 7,5 %
- USD 5,9 %
- MYR 5,7 %
- HKD 5,7 %
- IDR 5,0 %
- SEK 4,3 %
- INR 4,1 %
- PLN 3,2 %
- CNY 3,0 %
- CHF 2,3 %
- EUR 2,2 %
- PEN 2,2 %
- ZAR 2,2 %
- THB 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 17,3 %
- Corée du Sud 11,1 %
- Mexique 10,9 %
- Singapour 7,9 %
- Taïwan 7,5 %
- Malaisie 5,7 %
- Indonésie 5,0 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Chine 4,3 %
- Suède 4,3 %
- Inde 4,1 %
- Pologne 3,2 %
- Autres pays 14,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 4 | 52,3 M $ | 17,35 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 33,4 M $ | 11,08 % |
| 3 | Mexique | 3 | 32,7 M $ | 10,86 % |
| 4 | Singapour | 2 | 23,7 M $ | 7,86 % |
| 5 | Taïwan | 5 | 22,5 M $ | 7,46 % |
| 6 | Malaisie | 2 | 17,3 M $ | 5,75 % |
| 7 | Indonésie | 3 | 15,1 M $ | 5,00 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 13,5 M $ | 4,48 % |
| 9 | Chine | 3 | 12,9 M $ | 4,27 % |
| 10 | Suède | 1 | 12,8 M $ | 4,25 % |
| 11 | Inde | 3 | 12,3 M $ | 4,09 % |
| 12 | Pologne | 1 | 9,7 M $ | 3,23 % |
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