Zusammensetzung von Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 337 Mio. $ davon 301,5 Mio. $ in Aktien, 89,5 %
- Positionen
- 42 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 5.884.923 | 20,7 Mio. $ | 6,14 % |
| 2 | Haw Par Corp Ltd | 1.199.474 | 15,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 3.273.814 | 14,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 4.092.778 | 13,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Epiroc AB | 598.478 | 12,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Heineken Malaysia Bhd | 2.141.900 | 12,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | S-1 Corp | 207.617 | 12 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | Sporton International Inc | 1.929.887 | 11,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Tegma Gestao Logistica SA | 1.915.830 | 11,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Haitian International Holdings Ltd | 3.936.218 | 10,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Qualitas Controladora SAB de CV | 1.037.502 | 10 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | NICE Information Service Co Ltd | 938.416 | 9,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Allegro.eu SA | 1.356.001 | 9,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | BBB Foods Inc | 227.615 | 8,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Riverstone Holdings Ltd | 14.657.200 | 7,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | VAT Group AG | 11.298 | 7 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 1.865.128 | 7 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Optima bank SA | 687.978 | 6,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Ferreycorp SAA | 5.668.680 | 6,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 231.232.486 | 6,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Clicks Group Ltd | 386.565 | 6,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Computer Age Management Services Ltd | 939.773 | 6,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Jack Technology Co Ltd | 1.115.973 | 6,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Avia Avian Tbk PT | 279.377.660 | 6 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 48.665 | 6 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 1.255.000 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Esab Corp | 53.171 | 5,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | UNION AUCTION PCL | 31.854.400 | 4,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Kaspi.KZ JSC | 61.759 | 4,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Lumax International Corp Ltd | 1.242.000 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Addcn Technology Co Ltd | 834.324 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 412.309 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 741.642 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | LEENO Industrial Inc | 47.813 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Oracle Financial Services Software Ltd | 42.087 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Kfin Technologies Ltd | 322.085 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Chongqing Brewery Co Ltd | 359.700 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | JVM Co Ltd | 154.508 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 73.418.400 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Kerry TJ Logistics Co Ltd | 1.642.000 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | HUMANICA PCL | 11.935.400 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | GFC Ltd/TW | 116.416 | 427.007,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 17,3 %
- KRW 11,1 %
- MXN 8,2 %
- SGD 7,9 %
- TWD 7,5 %
- USD 5,9 %
- MYR 5,7 %
- HKD 5,7 %
- IDR 5,0 %
- SEK 4,3 %
- INR 4,1 %
- PLN 3,2 %
- CNY 3,0 %
- CHF 2,3 %
- EUR 2,2 %
- PEN 2,2 %
- ZAR 2,2 %
- THB 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 17,3 %
- Südkorea 11,1 %
- Mexiko 10,9 %
- Singapur 7,9 %
- Taiwan 7,5 %
- Malaysia 5,7 %
- Indonesien 5,0 %
- Kaimaninseln 4,5 %
- China 4,3 %
- Schweden 4,3 %
- Indien 4,1 %
- Polen 3,2 %
- Weitere Länder 14,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 4 | 52,3 Mio. $ | 17,35 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 33,4 Mio. $ | 11,08 % |
| 3 | Mexiko | 3 | 32,7 Mio. $ | 10,86 % |
| 4 | Singapur | 2 | 23,7 Mio. $ | 7,86 % |
| 5 | Taiwan | 5 | 22,5 Mio. $ | 7,46 % |
| 6 | Malaysia | 2 | 17,3 Mio. $ | 5,75 % |
| 7 | Indonesien | 3 | 15,1 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 13,5 Mio. $ | 4,48 % |
| 9 | China | 3 | 12,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Schweden | 1 | 12,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 11 | Indien | 3 | 12,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 12 | Polen | 1 | 9,7 Mio. $ | 3,23 % |
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