Composition de Virtus KAR Developing Markets Fund

Name: Composition de Virtus KAR Developing Markets Fund
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Actif net: 4,8 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 96,4 %
Positions: 42 dans 20 pays
10 premières: 42,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 061	506,7 k $	10,56 %
2	Caixa Seguridade Participacoes S/A	64 494	246,7 k $	5,14 %
3	FERREYCORP SAA	154 308	189 k $	3,94 %
4	CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV	38 271	182,3 k $	3,80 %
5	BBB FOODS INC	4 289	178,7 k $	3,72 %
6	Epiroc AB	7 178	166,4 k $	3,47 %
7	Arca Continental SAB de CV	12 935	154,7 k $	3,22 %
8	Bank Central Asia Tbk PT	484 000	150,2 k $	3,13 %
9	Tencent Holdings Ltd	2 600	142,5 k $	2,97 %
10	Riverstone Holdings Ltd	205 300	135,7 k $	2,83 %
11	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	59 707	134,3 k $	2,80 %
12	NETEASE INC	4 900	126,5 k $	2,64 %
13	Sporton International Inc	21 000	125,9 k $	2,62 %
14	Precision Tsugami China Corp Ltd	13 200	118,2 k $	2,46 %
15	Heineken Malaysia Bhd	23 300	111 k $	2,31 %
16	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	759	110 k $	2,29 %
17	Techtronic Industries Co Ltd	6 500	107,3 k $	2,24 %
18	VAT Group AG	119	104 k $	2,17 %
19	Computer Age Management Services Ltd	12 134	102,1 k $	2,13 %
20	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	34 754	101,9 k $	2,12 %
21	UNION AUCTION PCL	771 700	95,2 k $	1,98 %
22	Hagar hf	96 830	91,6 k $	1,91 %
23	Haitian International Holdings Ltd	37 066	88,6 k $	1,85 %
24	Allegro.eu SA	8 707	87,5 k $	1,82 %
25	NICE Information Service Co Ltd	9 797	86,9 k $	1,81 %
26	Tegma Gestao Logistica SA	15 008	86,8 k $	1,81 %
27	CREDIT BUREAU ASIA LTD	97 100	85,6 k $	1,78 %
28	Kaspi.KZ JSC	935	81 k $	1,69 %
29	Jack Technology Co Ltd	14 400	76,9 k $	1,60 %
30	BR Advisory Partners Participacoes SA	26 929	76,5 k $	1,59 %
31	Optima bank SA	6 676	76,3 k $	1,59 %
32	Avia Avian Tbk PT	3 586 000	62,6 k $	1,30 %
33	ESAB CORP	613	60,5 k $	1,26 %
34	S-1 Corp	1 219	56,1 k $	1,17 %
35	GFC Ltd/TW	14 757	55,8 k $	1,16 %
36	Qualitas Controladora SAB de CV	5 212	52,2 k $	1,09 %
37	JVM Co Ltd	3 733	50,7 k $	1,06 %
38	Lumax International Corp Ltd	12 000	46,3 k $	0,97 %
39	Alibaba Group Holding Ltd	432	41,5 k $	0,86 %
40	LEENO Industrial Inc	648	35,1 k $	0,73 %
41	Kfin Technologies Ltd	3 142	29,2 k $	0,61 %
42	HUMANICA PCL	64 600	8,9 k $	0,18 %

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Répartition par secteur

Technologie 11,0 %
Communication 5,8 %
Consommation cyclique 0,9 %
Non attribué 82,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 18,8 %
HKD 12,6 %
BRL 11,8 %
MXN 10,6 %
KRW 7,3 %
TWD 4,9 %
SGD 4,8 %
IDR 4,6 %
PEN 4,1 %
SEK 3,6 %
INR 2,8 %
MYR 2,4 %
THB 2,3 %
CHF 2,2 %
ISK 2,0 %
PLN 1,9 %
CNY 1,7 %
EUR 1,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 15,9 %
Mexique 14,5 %
Brésil 11,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,1 %
Corée du Sud 7,3 %
Singapour 4,8 %
Indonésie 4,6 %
Îles Caïmans 4,5 %
Pérou 4,1 %
Suède 3,6 %
Inde 2,8 %
Malaisie 2,4 %
Autres pays 15,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	4	734,8 k $	15,88 %
2	Mexique	5	669,8 k $	14,48 %
3	Brésil	4	544,3 k $	11,77 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	3	376,3 k $	8,13 %
5	Corée du Sud	5	338,8 k $	7,32 %
6	Singapour	2	221,2 k $	4,78 %
7	Indonésie	2	212,8 k $	4,60 %
8	Îles Caïmans	2	206,8 k $	4,47 %
9	Pérou	1	189 k $	4,09 %
10	Suède	1	166,4 k $	3,60 %
11	Inde	2	131,3 k $	2,84 %
12	Malaisie	1	111 k $	2,40 %

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