Composition de Virtus KAR Developing Markets Fund

Name: Composition de Virtus KAR Developing Markets Fund
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Actif net: 3,7 M $ dont 3,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions: 41 dans 19 pays
10 premières: 43,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 039	351,1 k $	9,57 %
2	Caixa Seguridade Participacoes S/A	53 243	187,3 k $	5,11 %
3	CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV	38 271	172,1 k $	4,69 %
4	Ferreycorp SAA	127 389	150,1 k $	4,09 %
5	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	43 564	139,4 k $	3,80 %
6	Tencent Holdings Ltd	2 100	132,5 k $	3,61 %
7	Epiroc AB	5 926	126,9 k $	3,46 %
8	Arca Continental SAB de CV	10 679	123 k $	3,35 %
9	Heineken Malaysia Bhd	19 200	108,3 k $	2,95 %
10	Sporton International Inc	17 000	102,2 k $	2,79 %
11	BBB Foods Inc	2 709	95,8 k $	2,61 %
12	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	28 691	93,6 k $	2,55 %
13	Bank Central Asia Tbk PT	237 000	91,5 k $	2,50 %
14	Riverstone Holdings Ltd	169 500	90,6 k $	2,47 %
15	Precision Tsugami China Corp Ltd	20 200	89,1 k $	2,43 %
16	NICE Information Service Co Ltd	8 088	85,3 k $	2,33 %
17	BR Advisory Partners Participacoes SA	22 231	82,9 k $	2,26 %
18	Haitian International Holdings Ltd	31 066	80,7 k $	2,20 %
19	CREDIT BUREAU ASIA LTD	80 200	77,5 k $	2,11 %
20	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	627	77,4 k $	2,11 %
21	Tegma Gestao Logistica SA	12 390	74,7 k $	2,04 %
22	Computer Age Management Services Ltd	10 017	66,9 k $	1,82 %
23	Jack Technology Co Ltd	11 900	66,2 k $	1,81 %
24	Avia Avian Tbk PT	2 960 000	63,9 k $	1,74 %
25	VAT Group AG	98	61,1 k $	1,67 %
26	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 056 400	59,4 k $	1,62 %
27	S-1 Corp	1 006	58,1 k $	1,58 %
28	UNION AUCTION PCL	379 200	57,6 k $	1,57 %
29	Kaspi.KZ JSC	772	57,2 k $	1,56 %
30	Optima bank SA	5 511	54,3 k $	1,48 %
31	GFC Ltd/TW	14 408	52,8 k $	1,44 %
32	Allegro.eu SA	7 188	51,6 k $	1,41 %
33	Esab Corp	507	49 k $	1,34 %
34	Alibaba Group Holding Ltd	357	44,8 k $	1,22 %
35	Qualitas Controladora SAB de CV	4 303	41,3 k $	1,13 %
36	Wuliangye Yibin Co Ltd	2 500	37,5 k $	1,02 %
37	LEENO Industrial Inc	535	34,9 k $	0,95 %
38	JVM Co Ltd	1 828	28,5 k $	0,78 %
39	Kfin Technologies Ltd	2 594	24,3 k $	0,66 %
40	HUMANICA PCL	93 100	11,7 k $	0,32 %
41	Lumax International Corp Ltd	2 000	7,3 k $	0,20 %

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Répartition par secteur

Technologie 10,1 %
Communication 3,8 %
Consommation cyclique 1,3 %
Non attribué 84,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 17,3 %
BRL 14,0 %
MXN 12,4 %
HKD 8,7 %
KRW 8,2 %
IDR 6,2 %
SGD 4,9 %
TWD 4,7 %
PEN 4,3 %
SEK 3,7 %
MYR 3,1 %
CNY 3,0 %
INR 2,6 %
THB 2,0 %
CHF 1,8 %
EUR 1,6 %
PLN 1,5 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Mexique 15,2 %
Taïwan 14,8 %
Brésil 14,0 %
Corée du Sud 8,2 %
Indonésie 6,2 %
Îles Caïmans 4,9 %
Singapour 4,9 %
Pérou 4,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
Suède 3,7 %
Malaisie 3,1 %
Chine 3,0 %
Autres pays 13,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Mexique	5	525,7 k $	15,19 %
2	Taïwan	4	513,5 k $	14,84 %
3	Brésil	4	484,2 k $	13,99 %
4	Corée du Sud	5	284,1 k $	8,21 %
5	Indonésie	3	214,9 k $	6,21 %
6	Îles Caïmans	2	169,8 k $	4,91 %
7	Singapour	2	168,2 k $	4,86 %
8	Pérou	1	150,1 k $	4,34 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	132,5 k $	3,83 %
10	Suède	1	126,9 k $	3,67 %
11	Malaisie	1	108,3 k $	3,13 %
12	Chine	2	103,8 k $	3,00 %

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