Zusammensetzung von Virtus KAR Developing Markets Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mio. $ davon 4,6 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 42 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.061 | 506.701,8 $ | 10,56 % |
| 2 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 64.494 | 246.742,1 $ | 5,14 % |
| 3 | FERREYCORP SAA | 154.308 | 189.025 $ | 3,94 % |
| 4 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 38.271 | 182.300,2 $ | 3,80 % |
| 5 | BBB FOODS INC | 4.289 | 178.722,6 $ | 3,72 % |
| 6 | Epiroc AB | 7.178 | 166.414,6 $ | 3,47 % |
| 7 | Arca Continental SAB de CV | 12.935 | 154.680 $ | 3,22 % |
| 8 | Bank Central Asia Tbk PT | 484.000 | 150.234,9 $ | 3,13 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 2.600 | 142.483,9 $ | 2,97 % |
| 10 | Riverstone Holdings Ltd | 205.300 | 135.676,5 $ | 2,83 % |
| 11 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 59.707 | 134.280,9 $ | 2,80 % |
| 12 | NETEASE INC | 4.900 | 126.454 $ | 2,64 % |
| 13 | Sporton International Inc | 21.000 | 125.908,4 $ | 2,62 % |
| 14 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 13.200 | 118.235,1 $ | 2,46 % |
| 15 | Heineken Malaysia Bhd | 23.300 | 110.971,4 $ | 2,31 % |
| 16 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 759 | 109.982,3 $ | 2,29 % |
| 17 | Techtronic Industries Co Ltd | 6.500 | 107.327,1 $ | 2,24 % |
| 18 | VAT Group AG | 119 | 104.007,2 $ | 2,17 % |
| 19 | Computer Age Management Services Ltd | 12.134 | 102.145,6 $ | 2,13 % |
| 20 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 34.754 | 101.872,2 $ | 2,12 % |
| 21 | UNION AUCTION PCL | 771.700 | 95.241,5 $ | 1,98 % |
| 22 | Hagar hf | 96.830 | 91.563,2 $ | 1,91 % |
| 23 | Haitian International Holdings Ltd | 37.066 | 88.614,2 $ | 1,85 % |
| 24 | Allegro.eu SA | 8.707 | 87.526 $ | 1,82 % |
| 25 | NICE Information Service Co Ltd | 9.797 | 86.884,9 $ | 1,81 % |
| 26 | Tegma Gestao Logistica SA | 15.008 | 86.839 $ | 1,81 % |
| 27 | CREDIT BUREAU ASIA LTD | 97.100 | 85.560,6 $ | 1,78 % |
| 28 | Kaspi.KZ JSC | 935 | 81.008,4 $ | 1,69 % |
| 29 | Jack Technology Co Ltd | 14.400 | 76.887,4 $ | 1,60 % |
| 30 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 26.929 | 76.473,5 $ | 1,59 % |
| 31 | Optima bank SA | 6.676 | 76.280 $ | 1,59 % |
| 32 | Avia Avian Tbk PT | 3.586.000 | 62.574,5 $ | 1,30 % |
| 33 | ESAB CORP | 613 | 60.460,2 $ | 1,26 % |
| 34 | S-1 Corp | 1.219 | 56.099,3 $ | 1,17 % |
| 35 | GFC Ltd/TW | 14.757 | 55.819,6 $ | 1,16 % |
| 36 | Qualitas Controladora SAB de CV | 5.212 | 52.243,7 $ | 1,09 % |
| 37 | JVM Co Ltd | 3.733 | 50.719,5 $ | 1,06 % |
| 38 | Lumax International Corp Ltd | 12.000 | 46.332,8 $ | 0,97 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 432 | 41.463,4 $ | 0,86 % |
| 40 | LEENO Industrial Inc | 648 | 35.133,3 $ | 0,73 % |
| 41 | Kfin Technologies Ltd | 3.142 | 29.203,1 $ | 0,61 % |
| 42 | HUMANICA PCL | 64.600 | 8867,3 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 82,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 18,8 %
- HKD 12,6 %
- BRL 11,8 %
- MXN 10,6 %
- KRW 7,3 %
- TWD 4,9 %
- SGD 4,8 %
- IDR 4,6 %
- PEN 4,1 %
- SEK 3,6 %
- INR 2,8 %
- MYR 2,4 %
- THB 2,3 %
- CHF 2,2 %
- ISK 2,0 %
- PLN 1,9 %
- CNY 1,7 %
- EUR 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 15,9 %
- Mexiko 14,5 %
- Brasilien 11,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,1 %
- Südkorea 7,3 %
- Singapur 4,8 %
- Indonesien 4,6 %
- Kaimaninseln 4,5 %
- Peru 4,1 %
- Schweden 3,6 %
- Indien 2,8 %
- Malaysia 2,4 %
- Weitere Länder 15,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 734.762,6 $ | 15,88 % |
| 2 | Mexiko | 5 | 669.818,7 $ | 14,48 % |
| 3 | Brasilien | 4 | 544.335,5 $ | 11,77 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 376.265 $ | 8,13 % |
| 5 | Südkorea | 5 | 338.819,2 $ | 7,32 % |
| 6 | Singapur | 2 | 221.237,1 $ | 4,78 % |
| 7 | Indonesien | 2 | 212.809,4 $ | 4,60 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 206.849,2 $ | 4,47 % |
| 9 | Peru | 1 | 189.025 $ | 4,09 % |
| 10 | Schweden | 1 | 166.414,6 $ | 3,60 % |
| 11 | Indien | 2 | 131.348,8 $ | 2,84 % |
| 12 | Malaysia | 1 | 110.971,4 $ | 2,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Developing Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072168