Zusammensetzung von Virtus KAR Developing Markets Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mio. $ davon 3,5 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 41 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.039 | 351.130,1 $ | 9,57 % |
| 2 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 53.243 | 187.281 $ | 5,11 % |
| 3 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 38.271 | 172.062,6 $ | 4,69 % |
| 4 | Ferreycorp SAA | 127.389 | 150.089,1 $ | 4,09 % |
| 5 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 43.564 | 139.358,4 $ | 3,80 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 2.100 | 132.452 $ | 3,61 % |
| 7 | Epiroc AB | 5.926 | 126.944,2 $ | 3,46 % |
| 8 | Arca Continental SAB de CV | 10.679 | 123.008,4 $ | 3,35 % |
| 9 | Heineken Malaysia Bhd | 19.200 | 108.290,3 $ | 2,95 % |
| 10 | Sporton International Inc | 17.000 | 102.209,7 $ | 2,79 % |
| 11 | BBB Foods Inc | 2.709 | 95.817,3 $ | 2,61 % |
| 12 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 28.691 | 93.550,3 $ | 2,55 % |
| 13 | Bank Central Asia Tbk PT | 237.000 | 91.548,6 $ | 2,50 % |
| 14 | Riverstone Holdings Ltd | 169.500 | 90.619,4 $ | 2,47 % |
| 15 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 20.200 | 89.096,8 $ | 2,43 % |
| 16 | NICE Information Service Co Ltd | 8.088 | 85.262,5 $ | 2,33 % |
| 17 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 22.231 | 82.918 $ | 2,26 % |
| 18 | Haitian International Holdings Ltd | 31.066 | 80.722,8 $ | 2,20 % |
| 19 | CREDIT BUREAU ASIA LTD | 80.200 | 77.541,2 $ | 2,11 % |
| 20 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 627 | 77.419 $ | 2,11 % |
| 21 | Tegma Gestao Logistica SA | 12.390 | 74.653,1 $ | 2,04 % |
| 22 | Computer Age Management Services Ltd | 10.017 | 66.901,6 $ | 1,82 % |
| 23 | Jack Technology Co Ltd | 11.900 | 66.236,9 $ | 1,81 % |
| 24 | Avia Avian Tbk PT | 2.960.000 | 63.937,4 $ | 1,74 % |
| 25 | VAT Group AG | 98 | 61.136,5 $ | 1,67 % |
| 26 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 2.056.400 | 59.388,6 $ | 1,62 % |
| 27 | S-1 Corp | 1.006 | 58.073,7 $ | 1,58 % |
| 28 | UNION AUCTION PCL | 379.200 | 57.619,2 $ | 1,57 % |
| 29 | Kaspi.KZ JSC | 772 | 57.182 $ | 1,56 % |
| 30 | Optima bank SA | 5.511 | 54.307,2 $ | 1,48 % |
| 31 | GFC Ltd/TW | 14.408 | 52.847,8 $ | 1,44 % |
| 32 | Allegro.eu SA | 7.188 | 51.595,2 $ | 1,41 % |
| 33 | Esab Corp | 507 | 49.006,6 $ | 1,34 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 357 | 44.789,2 $ | 1,22 % |
| 35 | Qualitas Controladora SAB de CV | 4.303 | 41.289,4 $ | 1,13 % |
| 36 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 2.500 | 37.542,1 $ | 1,02 % |
| 37 | LEENO Industrial Inc | 535 | 34.864,1 $ | 0,95 % |
| 38 | JVM Co Ltd | 1.828 | 28.529,4 $ | 0,78 % |
| 39 | Kfin Technologies Ltd | 2.594 | 24.337,4 $ | 0,66 % |
| 40 | HUMANICA PCL | 93.100 | 11.686,4 $ | 0,32 % |
| 41 | Lumax International Corp Ltd | 2.000 | 7307,5 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 84,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 17,3 %
- BRL 14,0 %
- MXN 12,4 %
- HKD 8,7 %
- KRW 8,2 %
- IDR 6,2 %
- SGD 4,9 %
- TWD 4,7 %
- PEN 4,3 %
- SEK 3,7 %
- MYR 3,1 %
- CNY 3,0 %
- INR 2,6 %
- THB 2,0 %
- CHF 1,8 %
- EUR 1,6 %
- PLN 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Mexiko 15,2 %
- Taiwan 14,8 %
- Brasilien 14,0 %
- Südkorea 8,2 %
- Indonesien 6,2 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Singapur 4,9 %
- Peru 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Schweden 3,7 %
- Malaysia 3,1 %
- China 3,0 %
- Weitere Länder 13,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 5 | 525.728 $ | 15,19 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 513.495 $ | 14,84 % |
| 3 | Brasilien | 4 | 484.210,5 $ | 13,99 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 284.148,5 $ | 8,21 % |
| 5 | Indonesien | 3 | 214.874,5 $ | 6,21 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 169.819,5 $ | 4,91 % |
| 7 | Singapur | 2 | 168.160,7 $ | 4,86 % |
| 8 | Peru | 1 | 150.089,1 $ | 4,34 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 132.452 $ | 3,83 % |
| 10 | Schweden | 1 | 126.944,2 $ | 3,67 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 108.290,3 $ | 3,13 % |
| 12 | China | 2 | 103.779,1 $ | 3,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Developing Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072168