Fonds actionnaires d'Eik fasteignafelag hf
ISIN IS0000020709 · Islande · LEI 2138005WRSDC4DI3BJ43
- Fonds actionnaires
- 4
- Dont ETF
- 1 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,7 M € 2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 11 971 940 | 1,4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 3 253 209 | 391,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 1 131 355 | 129,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 114 000 | 13 k $ | 0,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 0,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 16 470 504 | -0,1 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 16 479 048 | +0,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 16 418 680 | +0,0 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 16 416 867 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 16 420 906 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 16 379 683 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 16 356 504 | +51,1 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 10 827 892 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 10 827 892 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 10 827 892 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 10 827 892 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 10 827 892 |
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Titelia. « Fonds actionnaires d'Eik fasteignafelag hf ». https://titelia.com/fr/actions/eik-fasteignafelag-hf-IS0000020709