Zusammensetzung von GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 31 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 68,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandsbanki HF | 173.681 | 194.986,1 $ | 13,95 % |
| 2 | Arion Banki HF | 122.639 | 184.518,4 $ | 13,20 % |
| 3 | Oculis Holding AG | 8.013 | 111.140,3 $ | 7,95 % |
| 4 | Embla Medical HF | 18.706 | 76.678 $ | 5,49 % |
| 5 | JBT Marel Corp | 519 | 75.255 $ | 5,38 % |
| 6 | Amaroq Ltd | 67.895 | 74.343,5 $ | 5,32 % |
| 7 | Alvotech SA | 17.271 | 63.730 $ | 4,56 % |
| 8 | Bakkafrost P/F | 1.451 | 59.004,8 $ | 4,22 % |
| 9 | Mowi ASA | 3.142 | 58.042,3 $ | 4,15 % |
| 10 | Salmar ASA | 1.140 | 53.362,4 $ | 3,82 % |
| 11 | Hagar hf | 56.417 | 53.303,9 $ | 3,81 % |
| 12 | Reitir fasteignafelag hf | 56.800 | 52.312,8 $ | 3,74 % |
| 13 | Festi hf | 20.490 | 50.594,6 $ | 3,62 % |
| 14 | Kvika banki hf | 353.260 | 37.022,9 $ | 2,65 % |
| 15 | Heimar HF | 137.577 | 36.920,2 $ | 2,64 % |
| 16 | Hampidjan HF | 40.768 | 27.513,1 $ | 1,97 % |
| 17 | Bera HF | 189.096 | 22.820,6 $ | 1,63 % |
| 18 | Vatryggingafelag Islands Hf | 141.338 | 20.311,4 $ | 1,45 % |
| 19 | Kaldalon hf | 93.426 | 19.137,7 $ | 1,37 % |
| 20 | Sjova-Almennar Tryggingar hf | 59.235 | 18.624,1 $ | 1,33 % |
| 21 | Icelandair Group HF | 2.935.417 | 18.039 $ | 1,29 % |
| 22 | Eimskipafelag Islands hf | 8.094 | 16.580 $ | 1,19 % |
| 23 | Siminn HF | 150.348 | 14.264,9 $ | 1,02 % |
| 24 | Eik fasteignafelag hf | 114.000 | 13.033,7 $ | 0,93 % |
| 25 | Leroy Seafood Group ASA | 3.094 | 11.975,2 $ | 0,86 % |
| 26 | Skel fjárfestingafélag hf. | 87.574 | 11.403,1 $ | 0,82 % |
| 27 | Austevoll Seafood ASA | 986 | 7722,2 $ | 0,55 % |
| 28 | Nova Klúbburinn hf | 246.095 | 7268,6 $ | 0,52 % |
| 29 | Aker BioMarine ASA | 213 | 2077,2 $ | 0,15 % |
| 30 | Salmon Evolution ASA | 4.897 | 1954,7 $ | 0,14 % |
| 31 | Grieg Seafood ASA | 552 | 1525,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- ISK 57,2 %
- USD 17,9 %
- NOK 14,0 %
- DKK 5,5 %
- GBP 5,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Island 67,3 %
- Norwegen 9,8 %
- Schweiz 8,0 %
- Vereinigte Staaten 5,4 %
- Kanada 5,3 %
- Färöer 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 20 | 939.063 $ | 67,29 % |
| 2 | Norwegen | 7 | 136.659,1 $ | 9,79 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 111.140,3 $ | 7,96 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 1 | 75.255 $ | 5,39 % |
| 5 | Kanada | 1 | 74.343,5 $ | 5,33 % |
| 6 | Färöer | 1 | 59.004,8 $ | 4,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GlacierShares Nasdaq Iceland ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090959