Zusammensetzung von iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
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- Nettovermögen
- 531,1 Mio. $ davon 497,9 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 24 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 70,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credicorp Ltd | 362.318 | 124,1 Mio. $ | 23,38 % |
| 2 | Southern Copper Corp | 647.499 | 123,9 Mio. $ | 23,32 % |
| 3 | Hochschild Mining PLC | 2.576.550 | 21,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Pan American Silver Corp | 292.499 | 16,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Intercorp Financial Services Inc | 327.809 | 16,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Volcan Cia Minera SAA | 73.857.916 | 15,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Parque Arauco SA | 3.488.096 | 15,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | MMG Ltd | 12.892.000 | 14,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Interconexion Electrica SA ESP | 1.736.567 | 14,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | FERREYCORP SAA | 12.436.335 | 13,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp | 98.047 | 13,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Fortuna Mining Corp | 1.296.792 | 13 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Laureate Education Inc | 401.182 | 12,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | Triple Flag Precious Metals Corp | 381.940 | 12,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Falabella SA | 1.908.831 | 12,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Sociedad Minera Cerro Verde Saa | 207.504 | 11,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Cementos Pacasmayo SAA | 4.842.702 | 10,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | INRETAIL PERU CORP | 306.122 | 9,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Banco BBVA Peru SA | 15.762.388 | 8,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 1.952.021 | 7,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Auna SA | 1.102.774 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | 963.115 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Inversiones Portuarias Chancay SAA | 62.717.502 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Corporacion Aceros Arequipa S.A. | 4.760.413 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,7 %
- CAD 11,1 %
- PEN 11,0 %
- CLP 7,1 %
- GBP 4,3 %
- HKD 2,9 %
- COP 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,5 %
- Bermuda 24,9 %
- Peru 13,4 %
- Kanada 11,1 %
- Chile 7,1 %
- Panama 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Kolumbien 2,9 %
- Luxemburg 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 136,7 Mio. $ | 27,45 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 124,1 Mio. $ | 24,93 % |
| 3 | Peru | 8 | 66,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 4 | Kanada | 4 | 55,2 Mio. $ | 11,08 % |
| 5 | Chile | 3 | 35,4 Mio. $ | 7,11 % |
| 6 | Panama | 2 | 25,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 21,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 14,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Kolumbien | 1 | 14,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000024426