Zusammensetzung von iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
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- Nettovermögen
- 606,7 Mio. $ davon 606 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 25 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 76,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Copper Corp | 699.107 | 152,6 Mio. $ | 25,15 % |
| 2 | Credicorp Ltd | 361.195 | 125,1 Mio. $ | 20,62 % |
| 3 | Hochschild Mining PLC | 3.878.034 | 42,2 Mio. $ | 6,95 % |
| 4 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 830.637 | 36,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 5 | Pan American Silver Corp | 302.935 | 20,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Volcan Cia Minera SAA | 80.032.182 | 19,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | MMG Ltd | 13.204.000 | 18,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Fortuna Mining Corp | 1.302.222 | 17,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Parque Arauco SA | 3.628.893 | 17,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp | 101.792 | 16,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Triple Flag Precious Metals Corp | 381.837 | 15,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Intercorp Financial Services Inc | 304.505 | 14,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | Ferreycorp SAA | 10.230.149 | 12,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Falabella SA | 1.638.424 | 12,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Laureate Education Inc | 360.497 | 11,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Sociedad Minera Cerro Verde SA | 179.542 | 11,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Interconexion Electrica SA ESP | 1.474.503 | 10,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Cementos Pacasmayo SAA | 5.077.026 | 10,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Banco BBVA Peru SA | 16.525.084 | 10,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 1.957.386 | 8,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | INRETAIL PERU CORP | 264.440 | 7,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Auna SA | 1.005.572 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Casa Grande SAA | 1.009.717 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Inversiones Portuarias Chancay SAA | 65.752.218 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Corp Aceros Arequipa SA | 4.990.753 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- CAD 11,7 %
- PEN 10,1 %
- GBP 7,0 %
- CLP 6,3 %
- HKD 3,0 %
- COP 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,1 %
- Peru 24,9 %
- Bermuda 20,6 %
- Kanada 11,7 %
- Chile 6,3 %
- Panama 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Kolumbien 1,8 %
- Luxemburg 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 164,3 Mio. $ | 27,11 % |
| 2 | Peru | 10 | 151 Mio. $ | 24,91 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 125,1 Mio. $ | 20,64 % |
| 4 | Kanada | 4 | 71 Mio. $ | 11,71 % |
| 5 | Chile | 3 | 38,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Panama | 2 | 22,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 18,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Kolumbien | 1 | 10,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000024426