Zusammensetzung von Acadian Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 546 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 73.516 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | NHN Corp | 36.564 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Doha Bank QPSC | 1.365.818 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Jiangxi Copper Co Ltd | 212.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Vodacom Group Ltd | 116.894 | 991.642,9 $ | 0,06 % |
| 206 | Raydium Semiconductor Corp | 131.000 | 978.089,2 $ | 0,06 % |
| 207 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 54.937 | 977.616,4 $ | 0,06 % |
| 208 | Ennoconn Corp | 94.000 | 965.546,5 $ | 0,06 % |
| 209 | Zijin Mining Group Co Ltd | 204.000 | 947.376,4 $ | 0,06 % |
| 210 | Arcadyan Technology Corp | 187.000 | 946.880,3 $ | 0,06 % |
| 211 | Union Bank of India Ltd | 537.507 | 945.389 $ | 0,06 % |
| 212 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 293.700 | 942.464 $ | 0,06 % |
| 213 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd | 364.800 | 913.393,8 $ | 0,06 % |
| 214 | ASE Technology Holding Co Ltd | 58.000 | 909.130,1 $ | 0,06 % |
| 215 | Gold Fields Ltd | 21.304 | 902.485,3 $ | 0,06 % |
| 216 | PSK Inc | 14.544 | 888.858,4 $ | 0,06 % |
| 217 | LS Electric Co Ltd | 4.624 | 888.020,7 $ | 0,06 % |
| 218 | Airtac International Group | 19.000 | 887.108,6 $ | 0,06 % |
| 219 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 1.897.000 | 865.701,4 $ | 0,05 % |
| 220 | XTB SA | 30.223 | 850.459,6 $ | 0,05 % |
| 221 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 3.592 | 838.130,9 $ | 0,05 % |
| 222 | Shanghai Chinafortune Co Ltd | 397.300 | 825.475,9 $ | 0,05 % |
| 223 | Saudi Energy Co | 172.535 | 818.288,1 $ | 0,05 % |
| 224 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 216.586 | 807.511,8 $ | 0,05 % |
| 225 | Changchun Faway Automobile Components Co Ltd | 575.271 | 793.969,8 $ | 0,05 % |
| 226 | Standard Bank Group Ltd | 40.519 | 780.856,9 $ | 0,05 % |
| 227 | Harbin Electric Co Ltd | 260.000 | 776.292,1 $ | 0,05 % |
| 228 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 58.116 | 776.209 $ | 0,05 % |
| 229 | JB Financial Group Co Ltd | 41.686 | 771.397,2 $ | 0,05 % |
| 230 | ITEQ Corp | 88.000 | 764.278,8 $ | 0,05 % |
| 231 | Telkom SA SOC Ltd | 211.015 | 762.112,4 $ | 0,05 % |
| 232 | MMG Ltd | 700.000 | 755.220,2 $ | 0,05 % |
| 233 | Vedanta Ltd | 253.366 | 727.611,3 $ | 0,05 % |
| 234 | Danaos Corp | 6.017 | 724.507 $ | 0,05 % |
| 235 | Yang Ming Marine Transport Corp | 458.000 | 713.573,2 $ | 0,04 % |
| 236 | ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO., LTD. | 188.700 | 690.940,8 $ | 0,04 % |
| 237 | China National Building Material Co Ltd | 1.048.000 | 682.927,9 $ | 0,04 % |
| 238 | ISC Co Ltd | 4.040 | 675.786,9 $ | 0,04 % |
| 239 | Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd | 649.300 | 674.691,7 $ | 0,04 % |
| 240 | Eugene Technology Co Ltd | 7.499 | 673.911,6 $ | 0,04 % |
| 241 | Industrial Securities Co Ltd | 751.400 | 669.330,7 $ | 0,04 % |
| 242 | CEZ AS | 11.535 | 664.990,3 $ | 0,04 % |
| 243 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 85.000 | 662.825 $ | 0,04 % |
| 244 | Petronas Dagangan Bhd | 128.000 | 651.938,6 $ | 0,04 % |
| 245 | Wasion Holdings Ltd | 188.000 | 651.930 $ | 0,04 % |
| 246 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 3.927.472 | 651.175,3 $ | 0,04 % |
| 247 | Dongfang Electric Corp Ltd | 129.200 | 647.206 $ | 0,04 % |
| 248 | Zhejiang Vie Science & Technology Co Ltd | 369.400 | 646.870,8 $ | 0,04 % |
| 249 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 5.744.806 | 646.282,5 $ | 0,04 % |
| 250 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 126.700 | 642.102,9 $ | 0,04 % |
| 251 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 104.000 | 627.553,6 $ | 0,04 % |
| 252 | Sibanye Stillwater Ltd | 209.692 | 626.890,8 $ | 0,04 % |
| 253 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 14.175 | 626.257,8 $ | 0,04 % |
| 254 | Anpec Electronics Corp | 82.000 | 620.771,4 $ | 0,04 % |
| 255 | Zydus Lifesciences Ltd | 65.132 | 615.634,3 $ | 0,04 % |
| 256 | Kalbe Farma Tbk PT | 11.885.700 | 595.831,5 $ | 0,04 % |
| 257 | BDO Unibank Inc | 317.060 | 592.887,9 $ | 0,04 % |
| 258 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 99.310 | 586.928,7 $ | 0,04 % |
| 259 | Enel Americas SA | 6.198.279 | 578.628,2 $ | 0,04 % |
| 260 | Cogna Educacao SA | 1.014.970 | 569.816,4 $ | 0,04 % |
| 261 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 291.600 | 566.499,5 $ | 0,04 % |
| 262 | DB HiTek Co Ltd | 5.077 | 549.743,4 $ | 0,03 % |
| 263 | Edan Instruments Inc | 251.600 | 549.663,4 $ | 0,03 % |
| 264 | City Union Bank Ltd | 186.329 | 532.849,1 $ | 0,03 % |
| 265 | BeOne Medicines Ltd | 15.293 | 530.700,1 $ | 0,03 % |
| 266 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 2.289.500 | 530.381 $ | 0,03 % |
| 267 | America Movil SAB de CV | 395.706 | 526.445,2 $ | 0,03 % |
| 268 | Sitronix Technology Corp | 71.000 | 520.625,5 $ | 0,03 % |
| 269 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 923.535 | 503.834,5 $ | 0,03 % |
| 270 | Ambev SA | 169.800 | 500.299,3 $ | 0,03 % |
| 271 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 26.722 | 497.684,6 $ | 0,03 % |
| 272 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 445.100 | 497.511,5 $ | 0,03 % |
| 273 | Youcare Pharmaceutical Group Co Ltd | 169.160 | 488.060,2 $ | 0,03 % |
| 274 | Magazine Luiza SA | 288.900 | 483.658,7 $ | 0,03 % |
| 275 | Orascom Construction PLC | 43.136 | 483.609,8 $ | 0,03 % |
| 276 | Farsoon Technologies Co Ltd | 41.357 | 481.541,2 $ | 0,03 % |
| 277 | Healthcare Co., Ltd. | 509.900 | 480.843,7 $ | 0,03 % |
| 278 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 30.185 | 477.921,3 $ | 0,03 % |
| 279 | Kakao Corp | 14.787 | 476.038,9 $ | 0,03 % |
| 280 | IOI Corp Bhd | 436.300 | 474.585,4 $ | 0,03 % |
| 281 | HBM Holdings Ltd | 272.000 | 452.265,2 $ | 0,03 % |
| 282 | Wowprime Corp | 62.000 | 444.843,8 $ | 0,03 % |
| 283 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1.137.252 | 443.469,2 $ | 0,03 % |
| 284 | Intercorp Financial Services Inc | 9.934 | 442.857,7 $ | 0,03 % |
| 285 | Safe Bulkers Inc | 65.303 | 440.142,2 $ | 0,03 % |
| 286 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 17.000 | 438.326,7 $ | 0,03 % |
| 287 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 68.614 | 433.986,3 $ | 0,03 % |
| 288 | Sok Marketler Ticaret AS | 383.165 | 432.284,8 $ | 0,03 % |
| 289 | Unilever Indonesia Tbk PT | 4.753.200 | 422.144,9 $ | 0,03 % |
| 290 | Alinma Bank | 64.428 | 418.592 $ | 0,03 % |
| 291 | Nam Cheong Ltd | 346.700 | 417.522,1 $ | 0,03 % |
| 292 | Bumitama Agri Ltd | 256.600 | 417.317,7 $ | 0,03 % |
| 293 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 14.700 | 413.865,5 $ | 0,03 % |
| 294 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 5.250.600 | 412.101,6 $ | 0,03 % |
| 295 | TCL Electronics Holdings Ltd | 213.000 | 411.614,9 $ | 0,03 % |
| 296 | Global Mixed Mode Technology Inc | 51.000 | 408.212,2 $ | 0,03 % |
| 297 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 145.800 | 407.118,1 $ | 0,03 % |
| 298 | Macronix International Co Ltd | 78.000 | 389.837,2 $ | 0,02 % |
| 299 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 499.970 | 382.996,1 $ | 0,02 % |
| 300 | Thai Oil PCL | 258.400 | 382.109,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 1677,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 3,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- KRW 19,3 %
- HKD 17,2 %
- INR 9,7 %
- USD 7,6 %
- CNY 4,1 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- THB 1,9 %
- PLN 1,7 %
- ZAR 1,6 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,1 %
- MXN 0,9 %
- MYR 0,9 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- CLP 0,2 %
- PHP 0,2 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,6 %
- Südkorea 19,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,0 %
- Indien 10,1 %
- China 5,9 %
- Brasilien 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Südafrika 2,1 %
- Thailand 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Mexiko 1,5 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 404 Mio. $ | 25,58 % |
| 2 | Südkorea | 54 | 304,4 Mio. $ | 19,27 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 44 | 252,2 Mio. $ | 15,97 % |
| 4 | Indien | 77 | 158,8 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | China | 61 | 93,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Brasilien | 23 | 48,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 21 | 43 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 33 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Südafrika | 21 | 32,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Thailand | 13 | 30,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 7 | 29,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Mexiko | 11 | 24,4 Mio. $ | 1,55 % |
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