Composition d'Acadian Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 546 dans 32 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 73 516 | 1 M $ | 0,06 % |
| 202 | NHN Corp | 36 564 | 1 M $ | 0,06 % |
| 203 | Doha Bank QPSC | 1 365 818 | 1 M $ | 0,06 % |
| 204 | Jiangxi Copper Co Ltd | 212 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| 205 | Vodacom Group Ltd | 116 894 | 991,6 k $ | 0,06 % |
| 206 | Raydium Semiconductor Corp | 131 000 | 978,1 k $ | 0,06 % |
| 207 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 54 937 | 977,6 k $ | 0,06 % |
| 208 | Ennoconn Corp | 94 000 | 965,5 k $ | 0,06 % |
| 209 | Zijin Mining Group Co Ltd | 204 000 | 947,4 k $ | 0,06 % |
| 210 | Arcadyan Technology Corp | 187 000 | 946,9 k $ | 0,06 % |
| 211 | Union Bank of India Ltd | 537 507 | 945,4 k $ | 0,06 % |
| 212 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 293 700 | 942,5 k $ | 0,06 % |
| 213 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd | 364 800 | 913,4 k $ | 0,06 % |
| 214 | ASE Technology Holding Co Ltd | 58 000 | 909,1 k $ | 0,06 % |
| 215 | Gold Fields Ltd | 21 304 | 902,5 k $ | 0,06 % |
| 216 | PSK Inc | 14 544 | 888,9 k $ | 0,06 % |
| 217 | LS Electric Co Ltd | 4 624 | 888 k $ | 0,06 % |
| 218 | Airtac International Group | 19 000 | 887,1 k $ | 0,06 % |
| 219 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 1 897 000 | 865,7 k $ | 0,05 % |
| 220 | XTB SA | 30 223 | 850,5 k $ | 0,05 % |
| 221 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 3 592 | 838,1 k $ | 0,05 % |
| 222 | Shanghai Chinafortune Co Ltd | 397 300 | 825,5 k $ | 0,05 % |
| 223 | Saudi Energy Co | 172 535 | 818,3 k $ | 0,05 % |
| 224 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 216 586 | 807,5 k $ | 0,05 % |
| 225 | Changchun Faway Automobile Components Co Ltd | 575 271 | 794 k $ | 0,05 % |
| 226 | Standard Bank Group Ltd | 40 519 | 780,9 k $ | 0,05 % |
| 227 | Harbin Electric Co Ltd | 260 000 | 776,3 k $ | 0,05 % |
| 228 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 58 116 | 776,2 k $ | 0,05 % |
| 229 | JB Financial Group Co Ltd | 41 686 | 771,4 k $ | 0,05 % |
| 230 | ITEQ Corp | 88 000 | 764,3 k $ | 0,05 % |
| 231 | Telkom SA SOC Ltd | 211 015 | 762,1 k $ | 0,05 % |
| 232 | MMG Ltd | 700 000 | 755,2 k $ | 0,05 % |
| 233 | Vedanta Ltd | 253 366 | 727,6 k $ | 0,05 % |
| 234 | Danaos Corp | 6 017 | 724,5 k $ | 0,05 % |
| 235 | Yang Ming Marine Transport Corp | 458 000 | 713,6 k $ | 0,04 % |
| 236 | ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO., LTD. | 188 700 | 690,9 k $ | 0,04 % |
| 237 | China National Building Material Co Ltd | 1 048 000 | 682,9 k $ | 0,04 % |
| 238 | ISC Co Ltd | 4 040 | 675,8 k $ | 0,04 % |
| 239 | Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd | 649 300 | 674,7 k $ | 0,04 % |
| 240 | Eugene Technology Co Ltd | 7 499 | 673,9 k $ | 0,04 % |
| 241 | Industrial Securities Co Ltd | 751 400 | 669,3 k $ | 0,04 % |
| 242 | CEZ AS | 11 535 | 665 k $ | 0,04 % |
| 243 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 85 000 | 662,8 k $ | 0,04 % |
| 244 | Petronas Dagangan Bhd | 128 000 | 651,9 k $ | 0,04 % |
| 245 | Wasion Holdings Ltd | 188 000 | 651,9 k $ | 0,04 % |
| 246 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 3 927 472 | 651,2 k $ | 0,04 % |
| 247 | Dongfang Electric Corp Ltd | 129 200 | 647,2 k $ | 0,04 % |
| 248 | Zhejiang Vie Science & Technology Co Ltd | 369 400 | 646,9 k $ | 0,04 % |
| 249 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 5 744 806 | 646,3 k $ | 0,04 % |
| 250 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 126 700 | 642,1 k $ | 0,04 % |
| 251 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 104 000 | 627,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Sibanye Stillwater Ltd | 209 692 | 626,9 k $ | 0,04 % |
| 253 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 14 175 | 626,3 k $ | 0,04 % |
| 254 | Anpec Electronics Corp | 82 000 | 620,8 k $ | 0,04 % |
| 255 | Zydus Lifesciences Ltd | 65 132 | 615,6 k $ | 0,04 % |
| 256 | Kalbe Farma Tbk PT | 11 885 700 | 595,8 k $ | 0,04 % |
| 257 | BDO Unibank Inc | 317 060 | 592,9 k $ | 0,04 % |
| 258 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 99 310 | 586,9 k $ | 0,04 % |
| 259 | Enel Americas SA | 6 198 279 | 578,6 k $ | 0,04 % |
| 260 | Cogna Educacao SA | 1 014 970 | 569,8 k $ | 0,04 % |
| 261 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 291 600 | 566,5 k $ | 0,04 % |
| 262 | DB HiTek Co Ltd | 5 077 | 549,7 k $ | 0,03 % |
| 263 | Edan Instruments Inc | 251 600 | 549,7 k $ | 0,03 % |
| 264 | City Union Bank Ltd | 186 329 | 532,8 k $ | 0,03 % |
| 265 | BeOne Medicines Ltd | 15 293 | 530,7 k $ | 0,03 % |
| 266 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 2 289 500 | 530,4 k $ | 0,03 % |
| 267 | America Movil SAB de CV | 395 706 | 526,4 k $ | 0,03 % |
| 268 | Sitronix Technology Corp | 71 000 | 520,6 k $ | 0,03 % |
| 269 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 923 535 | 503,8 k $ | 0,03 % |
| 270 | Ambev SA | 169 800 | 500,3 k $ | 0,03 % |
| 271 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 26 722 | 497,7 k $ | 0,03 % |
| 272 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 445 100 | 497,5 k $ | 0,03 % |
| 273 | Youcare Pharmaceutical Group Co Ltd | 169 160 | 488,1 k $ | 0,03 % |
| 274 | Magazine Luiza SA | 288 900 | 483,7 k $ | 0,03 % |
| 275 | Orascom Construction PLC | 43 136 | 483,6 k $ | 0,03 % |
| 276 | Farsoon Technologies Co Ltd | 41 357 | 481,5 k $ | 0,03 % |
| 277 | Healthcare Co., Ltd. | 509 900 | 480,8 k $ | 0,03 % |
| 278 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 30 185 | 477,9 k $ | 0,03 % |
| 279 | Kakao Corp | 14 787 | 476 k $ | 0,03 % |
| 280 | IOI Corp Bhd | 436 300 | 474,6 k $ | 0,03 % |
| 281 | HBM Holdings Ltd | 272 000 | 452,3 k $ | 0,03 % |
| 282 | Wowprime Corp | 62 000 | 444,8 k $ | 0,03 % |
| 283 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1 137 252 | 443,5 k $ | 0,03 % |
| 284 | Intercorp Financial Services Inc | 9 934 | 442,9 k $ | 0,03 % |
| 285 | Safe Bulkers Inc | 65 303 | 440,1 k $ | 0,03 % |
| 286 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 17 000 | 438,3 k $ | 0,03 % |
| 287 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 68 614 | 434 k $ | 0,03 % |
| 288 | Sok Marketler Ticaret AS | 383 165 | 432,3 k $ | 0,03 % |
| 289 | Unilever Indonesia Tbk PT | 4 753 200 | 422,1 k $ | 0,03 % |
| 290 | Alinma Bank | 64 428 | 418,6 k $ | 0,03 % |
| 291 | Nam Cheong Ltd | 346 700 | 417,5 k $ | 0,03 % |
| 292 | Bumitama Agri Ltd | 256 600 | 417,3 k $ | 0,03 % |
| 293 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 14 700 | 413,9 k $ | 0,03 % |
| 294 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 5 250 600 | 412,1 k $ | 0,03 % |
| 295 | TCL Electronics Holdings Ltd | 213 000 | 411,6 k $ | 0,03 % |
| 296 | Global Mixed Mode Technology Inc | 51 000 | 408,2 k $ | 0,03 % |
| 297 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 145 800 | 407,1 k $ | 0,03 % |
| 298 | Macronix International Co Ltd | 78 000 | 389,8 k $ | 0,02 % |
| 299 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 499 970 | 383 k $ | 0,02 % |
| 300 | Thai Oil PCL | 258 400 | 382,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 1,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Finance 3,7 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 58,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- KRW 19,3 %
- HKD 17,2 %
- INR 9,7 %
- USD 7,6 %
- CNY 4,1 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- THB 1,9 %
- PLN 1,7 %
- ZAR 1,6 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,1 %
- MXN 0,9 %
- MYR 0,9 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- CLP 0,2 %
- PHP 0,2 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,0 %
- Inde 10,1 %
- Chine 5,9 %
- Brésil 3,1 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Thaïlande 1,9 %
- États-Unis 1,9 %
- Mexique 1,5 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 404 M $ | 25,58 % |
| 2 | Corée du Sud | 54 | 304,4 M $ | 19,27 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 44 | 252,2 M $ | 15,97 % |
| 4 | Inde | 77 | 158,8 M $ | 10,05 % |
| 5 | Chine | 61 | 93,6 M $ | 5,93 % |
| 6 | Brésil | 23 | 48,8 M $ | 3,09 % |
| 7 | Arabie saoudite | 21 | 43 M $ | 2,72 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 15 | 33 M $ | 2,09 % |
| 9 | Afrique du Sud | 21 | 32,6 M $ | 2,07 % |
| 10 | Thaïlande | 13 | 30,7 M $ | 1,95 % |
| 11 | États-Unis | 7 | 29,9 M $ | 1,89 % |
| 12 | Mexique | 11 | 24,4 M $ | 1,55 % |
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