Zusammensetzung von Foreign Smaller Companies Series
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- Nettovermögen
- 18,9 Mio. $ davon 18,6 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 64 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaccord Genuity Group Inc | 63.600 | 544.515,9 $ | 2,88 % |
| 2 | ISC Co Ltd | 2.984 | 479.446,1 $ | 2,53 % |
| 3 | MAN GROUP PLC | 140.298 | 472.315,5 $ | 2,49 % |
| 4 | TGS ASA | 32.416 | 439.005 $ | 2,32 % |
| 5 | Athabasca Oil Corp | 54.100 | 437.513,5 $ | 2,31 % |
| 6 | Soulbrain Co Ltd | 1.733 | 428.882,1 $ | 2,27 % |
| 7 | Tripod Technology Corp | 39.000 | 425.994,9 $ | 2,25 % |
| 8 | Technogym SpA | 20.955 | 423.282,6 $ | 2,24 % |
| 9 | Rathbones Group PLC | 15.794 | 420.323,7 $ | 2,22 % |
| 10 | Ferretti SpA | 88.656 | 414.459,3 $ | 2,19 % |
| 11 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 8.100 | 387.615,8 $ | 2,05 % |
| 12 | Techtronic Industries Co Ltd | 29.000 | 385.126,8 $ | 2,03 % |
| 13 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 15.989 | 366.947,6 $ | 1,94 % |
| 14 | Uniphar PLC | 80.878 | 360.922,3 $ | 1,91 % |
| 15 | Mersen SA | 13.792 | 360.354,9 $ | 1,90 % |
| 16 | Montana Aerospace AG | 10.939 | 359.073 $ | 1,90 % |
| 17 | Watches of Switzerland Group PLC | 58.204 | 348.930,3 $ | 1,84 % |
| 18 | IMAX Corp | 9.071 | 344.788,7 $ | 1,82 % |
| 19 | Medacta Group SA | 1.780 | 336.391,8 $ | 1,78 % |
| 20 | Century Pacific Food Inc | 576.800 | 332.312,8 $ | 1,76 % |
| 21 | Arcos Dorados Holdings Inc | 39.543 | 326.229,8 $ | 1,72 % |
| 22 | Kaneka Corp | 10.500 | 321.398,1 $ | 1,70 % |
| 23 | Savills PLC | 28.650 | 312.470,2 $ | 1,65 % |
| 24 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 144.800 | 306.355,9 $ | 1,62 % |
| 25 | VTech Holdings Ltd | 40.300 | 305.145,6 $ | 1,61 % |
| 26 | Dexco SA | 331.144 | 301.106,8 $ | 1,59 % |
| 27 | Anicom Holdings Inc | 34.000 | 298.775,4 $ | 1,58 % |
| 28 | Avia Avian Tbk PT | 13.723.300 | 296.429,6 $ | 1,57 % |
| 29 | Greentown Service Group Co Ltd | 538.000 | 295.638,7 $ | 1,56 % |
| 30 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 17.300 | 295.348,8 $ | 1,56 % |
| 31 | Raito Kogyo Co Ltd | 11.600 | 284.870,2 $ | 1,50 % |
| 32 | Summerset Group Holdings Ltd | 55.247 | 281.919,5 $ | 1,49 % |
| 33 | Jenoptik AG | 8.294 | 278.983,4 $ | 1,47 % |
| 34 | Siegfried Holding AG | 2.900 | 275.097,8 $ | 1,45 % |
| 35 | Asics Corp | 10.200 | 274.228,2 $ | 1,45 % |
| 36 | NongShim Co Ltd | 1.067 | 261.298,5 $ | 1,38 % |
| 37 | InBody Co Ltd | 14.121 | 261.251,3 $ | 1,38 % |
| 38 | Nichiha Corp | 12.500 | 258.280,9 $ | 1,36 % |
| 39 | Interpump Group SpA | 6.654 | 254.055 $ | 1,34 % |
| 40 | Vesuvius PLC | 48.011 | 252.410,1 $ | 1,33 % |
| 41 | BNK Financial Group Inc | 20.486 | 248.449,2 $ | 1,31 % |
| 42 | SBO AG | 5.904 | 247.336,2 $ | 1,31 % |
| 43 | Nayax Ltd | 4.318 | 243.525,2 $ | 1,29 % |
| 44 | Luk Fook Holdings International Ltd | 82.000 | 243.034,2 $ | 1,28 % |
| 45 | Aica Kogyo Co Ltd | 10.400 | 238.544,1 $ | 1,26 % |
| 46 | DO & CO AG | 1.267 | 237.242,8 $ | 1,25 % |
| 47 | Oxford Instruments PLC | 7.298 | 231.831,2 $ | 1,22 % |
| 48 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 121.600 | 207.851,1 $ | 1,10 % |
| 49 | Primax Electronics Ltd | 93.000 | 206.828,2 $ | 1,09 % |
| 50 | Rvrc Holding AB | 29.441 | 206.534,6 $ | 1,09 % |
| 51 | Roland Corp | 8.400 | 206.231,4 $ | 1,09 % |
| 52 | Puregold Price Club Inc | 303.200 | 204.628,8 $ | 1,08 % |
| 53 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 49.900 | 202.053,1 $ | 1,07 % |
| 54 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 5.596 | 201.344,1 $ | 1,06 % |
| 55 | Coats Group PLC | 180.551 | 193.684 $ | 1,02 % |
| 56 | IDOM Inc | 23.800 | 190.966,8 $ | 1,01 % |
| 57 | Fevertree Drinks PLC | 17.915 | 180.687,7 $ | 0,95 % |
| 58 | Johnson Service Group PLC | 106.404 | 179.707,2 $ | 0,95 % |
| 59 | Carel Industries SpA | 6.729 | 171.498,6 $ | 0,91 % |
| 60 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.627 | 164.994,1 $ | 0,87 % |
| 61 | iM Financial Group Co Ltd | 14.427 | 162.416,4 $ | 0,86 % |
| 62 | Qol Holdings Co Ltd | 13.500 | 159.596,7 $ | 0,84 % |
| 63 | LU-VE SpA | 3.203 | 145.681,1 $ | 0,77 % |
| 64 | I-TAIL Corp PCL | 189.000 | 90.545,8 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 17,8 %
- JPY 16,8 %
- GBP 14,0 %
- KRW 9,9 %
- HKD 6,6 %
- USD 6,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 5,2 %
- TWD 3,4 %
- PHP 2,9 %
- NOK 2,4 %
- MXN 1,6 %
- BRL 1,6 %
- IDR 1,6 %
- NZD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SEK 1,1 %
- THB 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Südkorea 9,9 %
- Italien 8,7 %
- Kanada 7,1 %
- Schweiz 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,7 %
- Taiwan 3,4 %
- Bermuda 3,0 %
- Philippinen 2,9 %
- Österreich 2,6 %
- Norwegen 2,4 %
- Weitere Länder 20,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 3,1 Mio. $ | 16,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 2,6 Mio. $ | 13,96 % |
| 3 | Südkorea | 6 | 1,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Italien | 6 | 1,6 Mio. $ | 8,67 % |
| 5 | Kanada | 3 | 1,3 Mio. $ | 7,14 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 970.562,5 $ | 5,23 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 680.765,5 $ | 3,67 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 632.823,2 $ | 3,41 % |
| 9 | Bermuda | 2 | 548.179,8 $ | 2,95 % |
| 10 | Philippinen | 2 | 536.941,6 $ | 2,89 % |
| 11 | Österreich | 2 | 484.579,1 $ | 2,61 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 439.005 $ | 2,36 % |
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