Zusammensetzung von Foreign Smaller Companies Series
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- Nettovermögen
- 19,2 Mio. $ davon 18 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 58 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaccord Genuity Group Inc | 63.600 | 654.722,4 $ | 3,41 % |
| 2 | Mersen SA | 13.588 | 648.952,8 $ | 3,38 % |
| 3 | Tripod Technology Corp | 34.000 | 559.999,1 $ | 2,91 % |
| 4 | Watches of Switzerland Group PLC | 57.341 | 539.753,2 $ | 2,81 % |
| 5 | Man Group PLC/Jersey | 138.217 | 535.836,2 $ | 2,79 % |
| 6 | InBody Co Ltd | 13.912 | 521.431,4 $ | 2,71 % |
| 7 | Techtronic Industries Co Ltd | 28.500 | 474.284,4 $ | 2,47 % |
| 8 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 8.000 | 449.807,4 $ | 2,34 % |
| 9 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 15.752 | 444.836,5 $ | 2,31 % |
| 10 | Uniphar PLC | 79.678 | 405.277,4 $ | 2,11 % |
| 11 | Keihanshin Building Co Ltd | 59.800 | 400.367,5 $ | 2,08 % |
| 12 | IMAX Corp | 9.999 | 398.560,1 $ | 2,07 % |
| 13 | Kaneka Corp | 11.300 | 398.436 $ | 2,07 % |
| 14 | Vesuvius PLC | 66.330 | 394.165,8 $ | 2,05 % |
| 15 | Soulbrain Co Ltd | 1.494 | 356.574,5 $ | 1,85 % |
| 16 | Carel Industries SpA | 9.745 | 353.524,7 $ | 1,84 % |
| 17 | Montana Aerospace AG | 12.700 | 333.835,4 $ | 1,74 % |
| 18 | Jenoptik AG | 6.079 | 327.770,6 $ | 1,70 % |
| 19 | Fevertree Drinks PLC | 30.260 | 326.124,3 $ | 1,70 % |
| 20 | Greentown Service Group Co Ltd | 650.000 | 325.863,3 $ | 1,69 % |
| 21 | Ferretti SpA | 95.189 | 324.420,3 $ | 1,69 % |
| 22 | Savills PLC | 28.225 | 319.729,5 $ | 1,66 % |
| 23 | Arcos Dorados Holdings Inc | 38.957 | 313.993,4 $ | 1,63 % |
| 24 | Roland Corp | 12.300 | 313.808 $ | 1,63 % |
| 25 | IDOM Inc | 35.400 | 297.456,7 $ | 1,55 % |
| 26 | Medacta Group SA | 1.754 | 295.180,9 $ | 1,54 % |
| 27 | TGS ASA | 22.689 | 294.843,9 $ | 1,53 % |
| 28 | METAWATER Co Ltd | 14.100 | 291.016,8 $ | 1,51 % |
| 29 | Oxford Instruments PLC | 7.190 | 290.693,1 $ | 1,51 % |
| 30 | Primax Electronics Ltd | 139.000 | 289.946,4 $ | 1,51 % |
| 31 | Raito Kogyo Co Ltd | 11.500 | 289.529,6 $ | 1,51 % |
| 32 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 142.600 | 284.180,7 $ | 1,48 % |
| 33 | Nayax Ltd | 4.254 | 276.185,6 $ | 1,44 % |
| 34 | Puregold Price Club Inc | 415.700 | 275.035,9 $ | 1,43 % |
| 35 | Asics Corp | 10.100 | 274.707 $ | 1,43 % |
| 36 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 6.695 | 274.406,3 $ | 1,43 % |
| 37 | BNK Financial Group Inc | 24.739 | 273.908,9 $ | 1,42 % |
| 38 | Summerset Group Holdings Ltd | 54.428 | 269.293,2 $ | 1,40 % |
| 39 | Interpump Group SpA | 6.556 | 253.805,7 $ | 1,32 % |
| 40 | Dexco SA | 262.944 | 253.149,1 $ | 1,32 % |
| 41 | Anicom Holdings Inc | 33.500 | 253.116,2 $ | 1,32 % |
| 42 | DO & CO AG | 988 | 245.120,8 $ | 1,28 % |
| 43 | LU-VE SpA | 3.156 | 239.952,9 $ | 1,25 % |
| 44 | Aica Kogyo Co Ltd | 10.300 | 234.681,2 $ | 1,22 % |
| 45 | Technogym SpA | 12.619 | 219.360,4 $ | 1,14 % |
| 46 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 119.700 | 209.416,6 $ | 1,09 % |
| 47 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 12.800 | 204.520,2 $ | 1,06 % |
| 48 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 49.100 | 193.232 $ | 1,01 % |
| 49 | ISC Co Ltd | 1.610 | 192.890,7 $ | 1,00 % |
| 50 | Siegfried Holding AG | 2.156 | 188.662,4 $ | 0,98 % |
| 51 | Coats Group PLC | 177.872 | 183.904,3 $ | 0,96 % |
| 52 | Athabasca Oil Corp | 24.100 | 173.666,1 $ | 0,90 % |
| 53 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.603 | 172.226,3 $ | 0,90 % |
| 54 | SBO AG | 4.833 | 159.039 $ | 0,83 % |
| 55 | iM Financial Group Co Ltd | 14.213 | 155.000,5 $ | 0,81 % |
| 56 | Nichiha Corp | 7.900 | 148.930,9 $ | 0,77 % |
| 57 | I-TAIL Corp PCL | 186.100 | 90.450,2 $ | 0,47 % |
| 58 | NongShim Co Ltd | 387 | 84.035,3 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 20,9 %
- EUR 20,4 %
- GBP 14,4 %
- KRW 8,8 %
- USD 7,4 %
- TWD 4,7 %
- CAD 4,6 %
- CHF 4,6 %
- HKD 4,5 %
- NOK 1,6 %
- MXN 1,6 %
- ILS 1,5 %
- PHP 1,5 %
- NZD 1,5 %
- BRL 1,4 %
- THB 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Italien 9,3 %
- Südkorea 8,8 %
- Kanada 6,8 %
- Taiwan 4,7 %
- Schweiz 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,5 %
- Frankreich 3,6 %
- Bahamas 2,5 %
- Irland 2,3 %
- Österreich 2,3 %
- Weitere Länder 15,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 13 | 3,7 Mio. $ | 20,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,6 Mio. $ | 14,43 % |
| 3 | Italien | 6 | 1,7 Mio. $ | 9,28 % |
| 4 | Südkorea | 6 | 1,6 Mio. $ | 8,82 % |
| 5 | Kanada | 3 | 1,2 Mio. $ | 6,83 % |
| 6 | Taiwan | 2 | 849.945,5 $ | 4,73 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 817.678,6 $ | 4,55 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 800.147,7 $ | 4,46 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 648.952,8 $ | 3,61 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 444.836,5 $ | 2,48 % |
| 11 | Irland | 1 | 405.277,4 $ | 2,26 % |
| 12 | Österreich | 2 | 404.159,7 $ | 2,25 % |
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