Composition de Foreign Smaller Companies Series
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- Actif net
- 18,9 M $ dont 18,6 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 64 dans 26 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaccord Genuity Group Inc | 63 600 | 544,5 k $ | 2,88 % |
| 2 | ISC Co Ltd | 2 984 | 479,4 k $ | 2,53 % |
| 3 | MAN GROUP PLC | 140 298 | 472,3 k $ | 2,49 % |
| 4 | TGS ASA | 32 416 | 439 k $ | 2,32 % |
| 5 | Athabasca Oil Corp | 54 100 | 437,5 k $ | 2,31 % |
| 6 | Soulbrain Co Ltd | 1 733 | 428,9 k $ | 2,27 % |
| 7 | Tripod Technology Corp | 39 000 | 426 k $ | 2,25 % |
| 8 | Technogym SpA | 20 955 | 423,3 k $ | 2,24 % |
| 9 | Rathbones Group PLC | 15 794 | 420,3 k $ | 2,22 % |
| 10 | Ferretti SpA | 88 656 | 414,5 k $ | 2,19 % |
| 11 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 8 100 | 387,6 k $ | 2,05 % |
| 12 | Techtronic Industries Co Ltd | 29 000 | 385,1 k $ | 2,03 % |
| 13 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 15 989 | 366,9 k $ | 1,94 % |
| 14 | Uniphar PLC | 80 878 | 360,9 k $ | 1,91 % |
| 15 | Mersen SA | 13 792 | 360,4 k $ | 1,90 % |
| 16 | Montana Aerospace AG | 10 939 | 359,1 k $ | 1,90 % |
| 17 | Watches of Switzerland Group PLC | 58 204 | 348,9 k $ | 1,84 % |
| 18 | IMAX Corp | 9 071 | 344,8 k $ | 1,82 % |
| 19 | Medacta Group SA | 1 780 | 336,4 k $ | 1,78 % |
| 20 | Century Pacific Food Inc | 576 800 | 332,3 k $ | 1,76 % |
| 21 | Arcos Dorados Holdings Inc | 39 543 | 326,2 k $ | 1,72 % |
| 22 | Kaneka Corp | 10 500 | 321,4 k $ | 1,70 % |
| 23 | Savills PLC | 28 650 | 312,5 k $ | 1,65 % |
| 24 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 144 800 | 306,4 k $ | 1,62 % |
| 25 | VTech Holdings Ltd | 40 300 | 305,1 k $ | 1,61 % |
| 26 | Dexco SA | 331 144 | 301,1 k $ | 1,59 % |
| 27 | Anicom Holdings Inc | 34 000 | 298,8 k $ | 1,58 % |
| 28 | Avia Avian Tbk PT | 13 723 300 | 296,4 k $ | 1,57 % |
| 29 | Greentown Service Group Co Ltd | 538 000 | 295,6 k $ | 1,56 % |
| 30 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 17 300 | 295,3 k $ | 1,56 % |
| 31 | Raito Kogyo Co Ltd | 11 600 | 284,9 k $ | 1,50 % |
| 32 | Summerset Group Holdings Ltd | 55 247 | 281,9 k $ | 1,49 % |
| 33 | Jenoptik AG | 8 294 | 279 k $ | 1,47 % |
| 34 | Siegfried Holding AG | 2 900 | 275,1 k $ | 1,45 % |
| 35 | Asics Corp | 10 200 | 274,2 k $ | 1,45 % |
| 36 | NongShim Co Ltd | 1 067 | 261,3 k $ | 1,38 % |
| 37 | InBody Co Ltd | 14 121 | 261,3 k $ | 1,38 % |
| 38 | Nichiha Corp | 12 500 | 258,3 k $ | 1,36 % |
| 39 | Interpump Group SpA | 6 654 | 254,1 k $ | 1,34 % |
| 40 | Vesuvius PLC | 48 011 | 252,4 k $ | 1,33 % |
| 41 | BNK Financial Group Inc | 20 486 | 248,4 k $ | 1,31 % |
| 42 | SBO AG | 5 904 | 247,3 k $ | 1,31 % |
| 43 | Nayax Ltd | 4 318 | 243,5 k $ | 1,29 % |
| 44 | Luk Fook Holdings International Ltd | 82 000 | 243 k $ | 1,28 % |
| 45 | Aica Kogyo Co Ltd | 10 400 | 238,5 k $ | 1,26 % |
| 46 | DO & CO AG | 1 267 | 237,2 k $ | 1,25 % |
| 47 | Oxford Instruments PLC | 7 298 | 231,8 k $ | 1,22 % |
| 48 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 121 600 | 207,9 k $ | 1,10 % |
| 49 | Primax Electronics Ltd | 93 000 | 206,8 k $ | 1,09 % |
| 50 | Rvrc Holding AB | 29 441 | 206,5 k $ | 1,09 % |
| 51 | Roland Corp | 8 400 | 206,2 k $ | 1,09 % |
| 52 | Puregold Price Club Inc | 303 200 | 204,6 k $ | 1,08 % |
| 53 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 49 900 | 202,1 k $ | 1,07 % |
| 54 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 5 596 | 201,3 k $ | 1,06 % |
| 55 | Coats Group PLC | 180 551 | 193,7 k $ | 1,02 % |
| 56 | IDOM Inc | 23 800 | 191 k $ | 1,01 % |
| 57 | Fevertree Drinks PLC | 17 915 | 180,7 k $ | 0,95 % |
| 58 | Johnson Service Group PLC | 106 404 | 179,7 k $ | 0,95 % |
| 59 | Carel Industries SpA | 6 729 | 171,5 k $ | 0,91 % |
| 60 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 627 | 165 k $ | 0,87 % |
| 61 | iM Financial Group Co Ltd | 14 427 | 162,4 k $ | 0,86 % |
| 62 | Qol Holdings Co Ltd | 13 500 | 159,6 k $ | 0,84 % |
| 63 | LU-VE SpA | 3 203 | 145,7 k $ | 0,77 % |
| 64 | I-TAIL Corp PCL | 189 000 | 90,5 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 17,8 %
- JPY 16,8 %
- GBP 14,0 %
- KRW 9,9 %
- HKD 6,6 %
- USD 6,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 5,2 %
- TWD 3,4 %
- PHP 2,9 %
- NOK 2,4 %
- MXN 1,6 %
- BRL 1,6 %
- IDR 1,6 %
- NZD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SEK 1,1 %
- THB 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,8 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Corée du Sud 9,9 %
- Italie 8,7 %
- Canada 7,1 %
- Suisse 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Taïwan 3,4 %
- Bermudes 3,0 %
- Philippines 2,9 %
- Autriche 2,6 %
- Norvège 2,4 %
- Autres pays 20,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 3,1 M $ | 16,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 2,6 M $ | 13,96 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 1,8 M $ | 9,92 % |
| 4 | Italie | 6 | 1,6 M $ | 8,67 % |
| 5 | Canada | 3 | 1,3 M $ | 7,14 % |
| 6 | Suisse | 3 | 970,6 k $ | 5,23 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 680,8 k $ | 3,67 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 632,8 k $ | 3,41 % |
| 9 | Bermudes | 2 | 548,2 k $ | 2,95 % |
| 10 | Philippines | 2 | 536,9 k $ | 2,89 % |
| 11 | Autriche | 2 | 484,6 k $ | 2,61 % |
| 12 | Norvège | 1 | 439 k $ | 2,36 % |
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