Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 297 Mio. $ davon 161,6 Mio. $ in Aktien, 54,4 %
- Positionen
- 799 in 50 Ländern
- Anleihen
- 180 von 111 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 6.471 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Apple Inc | 9.201 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.000 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Welltower Inc | 10.036 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 11.490 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.614 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4.803 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.599 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 5.459 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 6.991 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 4.792 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | ICON PLC | 7.078 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | ASML Holding NV | 696 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | CME Group Inc | 4.025 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 960 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 33.529 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 63.260 | 966.263,6 $ | 0,33 % |
| 18 | Broadcom Inc | 2.414 | 939.721,9 $ | 0,32 % |
| 19 | Prologis Inc | 6.473 | 936.060,5 $ | 0,32 % |
| 20 | Ultra Clean Holdings Inc | 10.943 | 911.661,3 $ | 0,31 % |
| 21 | CareDx Inc | 20.730 | 906.108,3 $ | 0,31 % |
| 22 | Public Storage | 2.643 | 856.781,3 $ | 0,29 % |
| 23 | Teradata Corp | 27.631 | 856.284,7 $ | 0,29 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 6.532 | 850.466,4 $ | 0,29 % |
| 25 | Mastercard Inc | 1.423 | 815.521,3 $ | 0,27 % |
| 26 | Liberty Energy Inc | 43.578 | 815.344,4 $ | 0,27 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 3.190 | 808.984 $ | 0,27 % |
| 28 | Nestle SA | 7.973 | 796.304,4 $ | 0,27 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 3.876 | 795.471,5 $ | 0,27 % |
| 30 | Alphabet Inc | 2.182 | 778.210,3 $ | 0,26 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 3.187 | 752.975 $ | 0,25 % |
| 32 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 16.752 | 749.987 $ | 0,25 % |
| 33 | MakeMyTrip Ltd | 13.089 | 745.418,6 $ | 0,25 % |
| 34 | Intuit Inc | 2.333 | 737.391,3 $ | 0,25 % |
| 35 | Equinix Inc | 723 | 736.939,4 $ | 0,25 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 4.508 | 709.288,7 $ | 0,24 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 5.053 | 705.196,7 $ | 0,24 % |
| 38 | BKV Corp | 28.662 | 701.072,5 $ | 0,24 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1.950 | 685.990,5 $ | 0,23 % |
| 40 | Littelfuse Inc | 1.539 | 680.438,1 $ | 0,23 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 1.765 | 676.736,3 $ | 0,23 % |
| 42 | V2X Inc | 7.447 | 672.017,3 $ | 0,23 % |
| 43 | Sun Communities Inc | 5.328 | 657.901,4 $ | 0,22 % |
| 44 | Medtronic PLC | 7.676 | 655.453,6 $ | 0,22 % |
| 45 | Keyence Corp | 1.300 | 653.277,3 $ | 0,22 % |
| 46 | Sanofi SA | 7.582 | 652.272,9 $ | 0,22 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.186 | 650.339,6 $ | 0,22 % |
| 48 | National Vision Holdings Inc | 29.313 | 646.058,5 $ | 0,22 % |
| 49 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.144 | 644.143,4 $ | 0,22 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 1.677 | 616.146,6 $ | 0,21 % |
| 51 | Tencent Holdings Ltd | 9.932 | 602.299,2 $ | 0,20 % |
| 52 | Moody's Corp | 1.258 | 601.802 $ | 0,20 % |
| 53 | Tutor Perini Corp | 7.117 | 596.048,8 $ | 0,20 % |
| 54 | Perella Weinberg Partners | 33.289 | 587.550,9 $ | 0,20 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 5.047 | 585.401,5 $ | 0,20 % |
| 56 | thyssenkrupp AG | 41.823 | 582.159,9 $ | 0,20 % |
| 57 | BGC Group Inc | 49.736 | 572.958,7 $ | 0,19 % |
| 58 | PTC Therapeutics Inc | 8.413 | 572.168,1 $ | 0,19 % |
| 59 | People Inc | 13.405 | 557.245,9 $ | 0,19 % |
| 60 | Omega Healthcare Investors Inc | 10.881 | 550.905 $ | 0,19 % |
| 61 | Micron Technology Inc | 669 | 550.607,1 $ | 0,19 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 2.552 | 539.543,8 $ | 0,18 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 468 | 537.657,1 $ | 0,18 % |
| 64 | RXO Inc | 26.452 | 535.653 $ | 0,18 % |
| 65 | Innoviva Inc | 25.465 | 534.001,1 $ | 0,18 % |
| 66 | Roche Holding AG | 1.205 | 526.864,4 $ | 0,18 % |
| 67 | Extra Space Storage Inc | 3.488 | 516.363,5 $ | 0,17 % |
| 68 | Celanese Corp | 11.348 | 507.482,6 $ | 0,17 % |
| 69 | AutoZone Inc | 168 | 506.730 $ | 0,17 % |
| 70 | Goodman Group | 23.730 | 498.214,9 $ | 0,17 % |
| 71 | Procter & Gamble Co/The | 3.423 | 494.589,3 $ | 0,17 % |
| 72 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.039 | 491.306,3 $ | 0,17 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 1.676 | 489.609,9 $ | 0,16 % |
| 74 | Waste Management Inc | 2.158 | 488.894,9 $ | 0,16 % |
| 75 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.626 | 486.489,4 $ | 0,16 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 4.560 | 481.992 $ | 0,16 % |
| 77 | Kimco Realty Corp | 18.841 | 480.068,7 $ | 0,16 % |
| 78 | Automatic Data Processing Inc | 1.790 | 476.963,4 $ | 0,16 % |
| 79 | McDonald's Corp | 1.753 | 474.431,9 $ | 0,16 % |
| 80 | BXP Inc | 6.625 | 464.545 $ | 0,16 % |
| 81 | Agree Realty Corp | 5.926 | 461.042,8 $ | 0,16 % |
| 82 | Stryker Corp | 1.415 | 460.865,5 $ | 0,16 % |
| 83 | Unilever PLC | 7.234 | 459.450,1 $ | 0,15 % |
| 84 | Essential Properties Realty Trust Inc | 14.362 | 449.387 $ | 0,15 % |
| 85 | Louisiana-Pacific Corp | 6.196 | 448.776,3 $ | 0,15 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 3.409 | 443.885,9 $ | 0,15 % |
| 87 | Zurich Insurance Group AG | 578 | 440.396,8 $ | 0,15 % |
| 88 | Simon Property Group Inc | 1.867 | 428.233,8 $ | 0,14 % |
| 89 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7.400 | 426.647,6 $ | 0,14 % |
| 90 | Cytek Biosciences Inc | 100.355 | 423.498,1 $ | 0,14 % |
| 91 | Iron Mountain Inc | 3.409 | 416.988,9 $ | 0,14 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.197 | 416.748,9 $ | 0,14 % |
| 93 | Certara Inc | 50.841 | 411.812,1 $ | 0,14 % |
| 94 | AIA Group Ltd | 40.600 | 411.150,1 $ | 0,14 % |
| 95 | NextEra Energy Inc | 4.678 | 406.611,8 $ | 0,14 % |
| 96 | Iberdrola SA | 17.055 | 405.638,4 $ | 0,14 % |
| 97 | AbbVie Inc | 1.601 | 401.754,9 $ | 0,14 % |
| 98 | National Energy Services Reunited Corp | 14.774 | 398.307 $ | 0,13 % |
| 99 | Ingevity Corp | 5.437 | 397.499,1 $ | 0,13 % |
| 100 | MSCI Inc | 686 | 392.556,6 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 180 Anleihen von 111 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 996.202,5 $ | 0,34 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 987.384,6 $ | 0,33 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 978.966,1 $ | 0,33 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 960.396,7 $ | 0,32 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 938.571,6 $ | 0,32 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 927.260,9 $ | 0,31 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 921.822,4 $ | 0,31 % |
| 12 | Bentley Systems Inc | 1 | 909.917,4 $ | 0,31 % |
| 13 | Upwork Inc | 1 | 909.871,2 $ | 0,31 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 887.617,7 $ | 0,30 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 886.892,5 $ | 0,30 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 835.040,4 $ | 0,28 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 833.652,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 831.194,8 $ | 0,28 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 817.242,4 $ | 0,28 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 791.249,8 $ | 0,27 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 788.071,6 $ | 0,27 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 784.242,5 $ | 0,26 % |
| 23 | Citigroup Inc | 5 | 780.096,6 $ | 0,26 % |
| 24 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 679.724,5 $ | 0,23 % |
| 25 | Enbridge Inc | 7 | 651.332,2 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 645.847,1 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 633.973,4 $ | 0,21 % |
| 28 | Porch Group Inc | 1 | 616.013,1 $ | 0,21 % |
| 29 | Workiva Inc | 1 | 615.828,8 $ | 0,21 % |
| 30 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 609.984,2 $ | 0,21 % |
| 31 | UBS Group AG | 3 | 606.791,4 $ | 0,20 % |
| 32 | Upstart Holdings Inc | 1 | 571.499 $ | 0,19 % |
| 33 | Winnebago Industries Inc | 1 | 555.396,7 $ | 0,19 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 534.036,6 $ | 0,18 % |
| 35 | Strategy Inc | 1 | 519.797,1 $ | 0,18 % |
| 36 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 509.972,5 $ | 0,17 % |
| 37 | Cerence Inc | 1 | 503.666,8 $ | 0,17 % |
| 38 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 497.252,6 $ | 0,17 % |
| 39 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 496.558,3 $ | 0,17 % |
| 40 | PagerDuty Inc | 1 | 447.176,1 $ | 0,15 % |
| 41 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 422.857,7 $ | 0,14 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 419.875,2 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 414.963,6 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 414.763,1 $ | 0,14 % |
| 45 | Block Inc | 1 | 394.248,1 $ | 0,13 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 380.136 $ | 0,13 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 6 | 370.294,2 $ | 0,12 % |
| 48 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 351.586,2 $ | 0,12 % |
| 49 | Green Plains Inc | 1 | 347.049,8 $ | 0,12 % |
| 50 | Bank of America Corp | 2 | 335.886,9 $ | 0,11 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 5 | 331.672,1 $ | 0,11 % |
| 52 | Envista Holdings Corp | 1 | 324.494 $ | 0,11 % |
| 53 | TELUS Corp | 4 | 313.668,7 $ | 0,11 % |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 306.167 $ | 0,10 % |
| 55 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 303.504,2 $ | 0,10 % |
| 56 | Zoetis Inc | 1 | 299.058,5 $ | 0,10 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 4 | 276.983,1 $ | 0,09 % |
| 58 | Sempra | 3 | 275.869,7 $ | 0,09 % |
| 59 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 275.189,8 $ | 0,09 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 2 | 272.665,8 $ | 0,09 % |
| 61 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.751,7 $ | 0,08 % |
| 62 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 233.312,4 $ | 0,08 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 1 | 219.913,4 $ | 0,07 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 219.554,6 $ | 0,07 % |
| 65 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 210.793,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 209.667,1 $ | 0,07 % |
| 67 | Swedbank AB | 1 | 209.038 $ | 0,07 % |
| 68 | Prudential Financial Inc | 5 | 208.502,9 $ | 0,07 % |
| 69 | Commerzbank AG | 1 | 207.424 $ | 0,07 % |
| 70 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 205.958,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 202.616,1 $ | 0,07 % |
| 72 | Nomura Holdings Inc | 1 | 202.463,2 $ | 0,07 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 202.263,7 $ | 0,07 % |
| 74 | Bank of Montreal | 1 | 201.131,6 $ | 0,07 % |
| 75 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 199.627,4 $ | 0,07 % |
| 76 | Allianz SE | 1 | 198.242,9 $ | 0,07 % |
| 77 | Royal Bank of Canada | 1 | 195.693,5 $ | 0,07 % |
| 78 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,07 % |
| 79 | MetLife Inc | 2 | 169.579 $ | 0,06 % |
| 80 | MARA Holdings Inc | 1 | 156.337,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.495,1 $ | 0,05 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 3 | 134.363,1 $ | 0,05 % |
| 83 | CMS Energy Corp | 2 | 132.668,7 $ | 0,04 % |
| 84 | Eversource Energy | 2 | 125.233,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Coinbase Global Inc | 1 | 118.250,5 $ | 0,04 % |
| 86 | Haemonetics Corp | 1 | 115.711,4 $ | 0,04 % |
| 87 | Groupon Inc | 1 | 114.686,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Redwood Trust Inc | 1 | 113.000,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Stellantis NV | 1 | 111.008 $ | 0,04 % |
| 90 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 106.796,8 $ | 0,04 % |
| 91 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 | 105.833,7 $ | 0,04 % |
| 92 | Spire Inc | 2 | 89.324,5 $ | 0,03 % |
| 93 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 87.676,2 $ | 0,03 % |
| 94 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 75.238 $ | 0,03 % |
| 95 | Assurant Inc | 1 | 72.093,6 $ | 0,02 % |
| 96 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 60.369,5 $ | 0,02 % |
| 97 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 53.277,8 $ | 0,02 % |
| 98 | Ally Financial Inc | 1 | 49.221,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Southern Co/The | 1 | 48.573,4 $ | 0,02 % |
| 100 | CVS Health Corp | 1 | 48.333,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 8,9 %
- Gesundheit 5,9 %
- Immobilien 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,0 %
- EUR 10,2 %
- JPY 3,9 %
- HKD 3,7 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,2 %
- KRW 2,8 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,6 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CNY 0,8 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PHP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,2 %
- Taiwan 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Japan 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Schweiz 2,8 %
- Deutschland 2,5 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 87,6 Mio. $ | 54,19 % |
| 2 | Taiwan | 14 | 6,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 6,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Japan | 54 | 6,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 5,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Frankreich | 31 | 4,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Kanada | 38 | 4,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Südkorea | 28 | 4,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | Schweiz | 26 | 4,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 10 | Deutschland | 27 | 4 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Australien | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Niederlande | 12 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048356