Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,1 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 794 in 52 Ländern
- Anleihen
- 192 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 11.385 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5.790 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Apple Inc | 6.986 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 9.230 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4.421 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.334 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 6.991 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 6.086 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | CME Group Inc | 4.379 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 8.019 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Broadcom Inc | 2.579 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | ASML Holding NV | 710 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2.663 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | Ultra Clean Holdings Inc | 12.716 | 993.755,4 $ | 0,34 % |
| 16 | Equinix Inc | 914 | 989.706,6 $ | 0,33 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 3.692 | 978.601,5 $ | 0,33 % |
| 18 | BKV Corp | 30.108 | 949.305,2 $ | 0,32 % |
| 19 | Prologis Inc | 6.473 | 919.295,5 $ | 0,31 % |
| 20 | Corning Inc | 5.422 | 890.509,3 $ | 0,30 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1.707 | 858.484,4 $ | 0,29 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 5.539 | 854.833,9 $ | 0,29 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 51.860 | 852.189 $ | 0,29 % |
| 24 | Teradata Corp | 31.036 | 817.798,6 $ | 0,28 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 5.113 | 810.359,4 $ | 0,27 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 12.932 | 785.166,8 $ | 0,27 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 2.480 | 776.810,4 $ | 0,26 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 2.097 | 721.997,1 $ | 0,24 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 4.489 | 703.650,8 $ | 0,24 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 1.731 | 696.312,1 $ | 0,24 % |
| 31 | Sun Communities Inc | 5.137 | 656.714,1 $ | 0,22 % |
| 32 | Extra Space Storage Inc | 4.491 | 643.695 $ | 0,22 % |
| 33 | Keyence Corp | 1.400 | 641.253 $ | 0,22 % |
| 34 | SK hynix Inc | 726 | 638.855,8 $ | 0,22 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 3.288 | 627.501,4 $ | 0,21 % |
| 36 | AutoZone Inc | 168 | 622.277 $ | 0,21 % |
| 37 | RXO Inc | 31.155 | 622.165,4 $ | 0,21 % |
| 38 | Sanofi SA | 6.549 | 611.807 $ | 0,21 % |
| 39 | GSK PLC | 22.590 | 593.628 $ | 0,20 % |
| 40 | Waste Management Inc | 2.550 | 593.002,5 $ | 0,20 % |
| 41 | Moody's Corp | 1.278 | 590.244,3 $ | 0,20 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 2.718 | 584.451,5 $ | 0,20 % |
| 43 | Nestle SA | 5.749 | 583.113,8 $ | 0,20 % |
| 44 | Celanese Corp | 8.561 | 580.093,4 $ | 0,20 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 5.276 | 576.033,7 $ | 0,19 % |
| 46 | Goodman Group | 26.581 | 575.036,1 $ | 0,19 % |
| 47 | Tutor Perini Corp | 6.184 | 574.617,3 $ | 0,19 % |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 6.230 | 570.045 $ | 0,19 % |
| 49 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 32.500 | 570.028,7 $ | 0,19 % |
| 50 | Silicon Motion Technology Corp | 2.603 | 569.484,3 $ | 0,19 % |
| 51 | Barrick Mining Corp | 14.380 | 565.166,3 $ | 0,19 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 1.394 | 563.413 $ | 0,19 % |
| 53 | Onto Innovation Inc | 1.909 | 563.269,5 $ | 0,19 % |
| 54 | Novartis AG | 3.769 | 560.152,8 $ | 0,19 % |
| 55 | BGC Group Inc | 49.835 | 559.647,1 $ | 0,19 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 2.749 | 553.318,7 $ | 0,19 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 903 | 552.554,7 $ | 0,19 % |
| 58 | thyssenkrupp AG | 46.204 | 550.862,6 $ | 0,19 % |
| 59 | PTC Therapeutics Inc | 8.429 | 548.390,7 $ | 0,19 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 3.034 | 545.688,9 $ | 0,18 % |
| 61 | Huntsman Corp | 37.900 | 544.623 $ | 0,18 % |
| 62 | Innoviva Inc | 23.561 | 541.667,4 $ | 0,18 % |
| 63 | Perella Weinberg Partners | 23.761 | 540.325,1 $ | 0,18 % |
| 64 | Union Pacific Corp | 2.003 | 539.768,4 $ | 0,18 % |
| 65 | Procter & Gamble Co/The | 3.622 | 532.760 $ | 0,18 % |
| 66 | CareDx Inc | 25.402 | 528.615,6 $ | 0,18 % |
| 67 | ICON PLC | 4.347 | 514.380,5 $ | 0,17 % |
| 68 | Liberty Energy Inc | 15.134 | 511.377,9 $ | 0,17 % |
| 69 | Star Bulk Carriers Corp | 20.228 | 508.329,6 $ | 0,17 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 3.763 | 492.350,9 $ | 0,17 % |
| 71 | Kimco Realty Corp | 20.567 | 486.203,9 $ | 0,16 % |
| 72 | Blackrock Inc | 456 | 485.913,6 $ | 0,16 % |
| 73 | McDonald's Corp. | 1.615 | 474.147,9 $ | 0,16 % |
| 74 | IAC Inc | 10.540 | 469.662,4 $ | 0,16 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9.900 | 461.323,9 $ | 0,16 % |
| 76 | Eli Lilly & Co | 491 | 458.888,6 $ | 0,16 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.686 | 453.696,1 $ | 0,15 % |
| 78 | ICICI Bank Ltd | 17.056 | 453.519 $ | 0,15 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 2.851 | 450.714,6 $ | 0,15 % |
| 80 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 40.875 | 447.109,5 $ | 0,15 % |
| 81 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.039 | 439.845,5 $ | 0,15 % |
| 82 | IMCD NV | 3.720 | 437.795,7 $ | 0,15 % |
| 83 | Micron Technology Inc | 839 | 433.897,2 $ | 0,15 % |
| 84 | Scorpio Tankers Inc | 5.315 | 432.269 $ | 0,15 % |
| 85 | Symrise AG | 4.851 | 428.806,5 $ | 0,14 % |
| 86 | Intertek Group PLC | 6.572 | 426.985,8 $ | 0,14 % |
| 87 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.592 | 422.698,8 $ | 0,14 % |
| 88 | Essential Properties Realty Trust Inc | 13.363 | 419.999,1 $ | 0,14 % |
| 89 | Invitation Homes Inc | 14.587 | 419.668 $ | 0,14 % |
| 90 | NextEra Energy Inc | 4.287 | 419.611,6 $ | 0,14 % |
| 91 | MSCI Inc | 709 | 419.309,7 $ | 0,14 % |
| 92 | National Grid PLC | 23.407 | 418.717 $ | 0,14 % |
| 93 | Iron Mountain Inc | 3.322 | 418.538,8 $ | 0,14 % |
| 94 | Yesway Inc | 16.164 | 415.738,1 $ | 0,14 % |
| 95 | Travelers Cos Inc/The | 1.361 | 415.295,5 $ | 0,14 % |
| 96 | Graco Inc | 5.160 | 414.193,2 $ | 0,14 % |
| 97 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.433 | 408.038,4 $ | 0,14 % |
| 98 | MakeMyTrip Ltd | 8.628 | 407.327,9 $ | 0,14 % |
| 99 | Crown Castle Inc | 4.565 | 405.280,7 $ | 0,14 % |
| 100 | Unilever PLC | 6.878 | 402.016,4 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
120 Gesellschaften, 192 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989.556,4 $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971.609,3 $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961.325,3 $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950.502,3 $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949.094,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942.107,3 $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909.078,5 $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904.159,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890.541,1 $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875.600 $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873.918,4 $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870.187,9 $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833.467 $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830.030,3 $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829.882,3 $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826.234,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813.339,4 $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809.034 $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808.233,9 $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769.879,9 $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741.922,4 $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691.355,4 $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678.624,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659.261,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653.259,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638.910 $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629.348,9 $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619.550,6 $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617.648,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616.864,2 $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605.380,2 $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599.575,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595.723 $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575.017,5 $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514.823,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504.242 $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499.723,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498.521,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491.915,9 $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466.730,6 $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422.806,8 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420.271,1 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411.854,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406.744,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406.496,1 $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395.471,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377.374 $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368.353,9 $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351.276,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349.247,8 $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341.316,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336.595,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330.655 $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330.419,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326.372,2 $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322.104,7 $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 318.962,9 $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309.477,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306.792,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305.683,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291.761,4 $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278.452,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276.701,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265.836,7 $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 264.982,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260.272 $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.916,4 $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222.580,3 $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214.368,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213.350 $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212.402 $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208.526 $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.404 $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207.325 $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206.104,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 204.950,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204.783,7 $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200.008,3 $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198.629,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198.598,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198.116 $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190.064 $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188.556,2 $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173.318,3 $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169.811,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151.585,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150.233,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.218,3 $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143.654,7 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140.180,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135.789,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131.297,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125.668,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115.159,7 $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106.820,4 $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106.353,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105.413,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98.335,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Immobilien 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Japan | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Taiwan | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Kanada | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Südkorea | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Australien | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048356