Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,1 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 794 in 52 Ländern
- Anleihen
- 192 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agree Realty Corp | 5.208 | 401.588,9 $ | 0,14 % |
| 102 | National Vision Holdings Inc | 16.877 | 391.883,9 $ | 0,13 % |
| 103 | Host Hotels & Resorts Inc | 18.531 | 391.560 $ | 0,13 % |
| 104 | BXP Inc | 6.625 | 387.297,5 $ | 0,13 % |
| 105 | Blackstone Inc | 3.058 | 384.023,6 $ | 0,13 % |
| 106 | UnitedHealth Group Inc | 1.032 | 382.335,4 $ | 0,13 % |
| 107 | Tokio Marine Holdings Inc | 8.400 | 380.821,3 $ | 0,13 % |
| 108 | Medtronic PLC | 4.698 | 380.397,1 $ | 0,13 % |
| 109 | Simon Property Group Inc | 1.867 | 380.326,6 $ | 0,13 % |
| 110 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 706 | 374.637,1 $ | 0,13 % |
| 111 | Automatic Data Processing Inc | 1.767 | 374.498 $ | 0,13 % |
| 112 | Linde PLC | 746 | 373.850,4 $ | 0,13 % |
| 113 | DBS Group Holdings Ltd | 8.100 | 373.665,1 $ | 0,13 % |
| 114 | American Integrity Insurance Group Inc | 18.943 | 371.282,8 $ | 0,13 % |
| 115 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10.206 | 370.436,8 $ | 0,13 % |
| 116 | National Energy Services Reunited Corp | 14.803 | 369.186,8 $ | 0,12 % |
| 117 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5.786 | 368.106,2 $ | 0,12 % |
| 118 | Ingevity Corp | 4.815 | 366.854,9 $ | 0,12 % |
| 119 | Costco Wholesale Corp | 359 | 364.216,3 $ | 0,12 % |
| 120 | Cytek Biosciences Inc | 79.128 | 360.823,7 $ | 0,12 % |
| 121 | Allstate Corp/The | 1.655 | 359.565,3 $ | 0,12 % |
| 122 | Pegasystems Inc | 9.819 | 358.884,5 $ | 0,12 % |
| 123 | AMN Healthcare Services Inc | 17.432 | 356.833 $ | 0,12 % |
| 124 | MYR Group Inc | 880 | 356.232,8 $ | 0,12 % |
| 125 | Deutsche Post AG | 5.995 | 354.095,2 $ | 0,12 % |
| 126 | Anglogold Ashanti Plc | 3.749 | 351.393,8 $ | 0,12 % |
| 127 | Davide Campari-Milano NV | 47.290 | 350.194,4 $ | 0,12 % |
| 128 | Zurich Insurance Group AG | 501 | 347.239,9 $ | 0,12 % |
| 129 | Marten Transport Ltd | 23.020 | 347.141,6 $ | 0,12 % |
| 130 | Sherwin-Williams Co/The | 1.079 | 347.017,2 $ | 0,12 % |
| 131 | Public Storage | 1.147 | 346.910,2 $ | 0,12 % |
| 132 | Mesa Laboratories Inc | 3.417 | 341.700 $ | 0,12 % |
| 133 | Charles Schwab Corp/The | 3.724 | 341.267,4 $ | 0,12 % |
| 134 | Airbnb Inc | 2.370 | 332.653,2 $ | 0,11 % |
| 135 | Cenovus Energy Inc | 11.353 | 332.144,3 $ | 0,11 % |
| 136 | TC Energy Corp | 4.906 | 328.956,8 $ | 0,11 % |
| 137 | Williams Cos Inc/The | 4.294 | 327.675,1 $ | 0,11 % |
| 138 | Accenture PLC | 1.830 | 327.039,3 $ | 0,11 % |
| 139 | Carrier Global Corp | 4.839 | 325.035,6 $ | 0,11 % |
| 140 | Kyocera Corp | 18.300 | 319.373,2 $ | 0,11 % |
| 141 | Broadstone Net Lease Inc | 16.018 | 317.156,4 $ | 0,11 % |
| 142 | Segro PLC | 33.027 | 315.790 $ | 0,11 % |
| 143 | Hubbell Inc | 613 | 311.508,2 $ | 0,11 % |
| 144 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14.049 | 309.499,5 $ | 0,10 % |
| 145 | Kronos Worldwide Inc | 40.838 | 303.834,7 $ | 0,10 % |
| 146 | Holley Inc | 91.984 | 303.547,2 $ | 0,10 % |
| 147 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 10.600 | 302.215,7 $ | 0,10 % |
| 148 | Otis Worldwide Corp | 3.856 | 300.305,3 $ | 0,10 % |
| 149 | AbbVie Inc | 1.405 | 296.904,6 $ | 0,10 % |
| 150 | Philip Morris International Inc. | 1.783 | 294.319,8 $ | 0,10 % |
| 151 | Church & Dwight Co Inc | 3.025 | 293.606,5 $ | 0,10 % |
| 152 | Ameriprise Financial Inc | 617 | 292.945,4 $ | 0,10 % |
| 153 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 488 | 292.457,5 $ | 0,10 % |
| 154 | Klepierre SA | 7.214 | 292.233,7 $ | 0,10 % |
| 155 | BrightView Holdings Inc | 24.501 | 291.561,9 $ | 0,10 % |
| 156 | Northpointe Bancshares Inc | 16.274 | 290.165,4 $ | 0,10 % |
| 157 | Hershey Co/The | 1.555 | 288.825,7 $ | 0,10 % |
| 158 | V2X Inc | 4.243 | 287.717,8 $ | 0,10 % |
| 159 | Darden Restaurants Inc | 1.430 | 286.800,8 $ | 0,10 % |
| 160 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9.200 | 286.788,9 $ | 0,10 % |
| 161 | Zalando SE | 11.515 | 283.972,5 $ | 0,10 % |
| 162 | Reliance Inc | 777 | 281.662,5 $ | 0,10 % |
| 163 | General Electric Co | 970 | 281.232,1 $ | 0,10 % |
| 164 | Northrop Grumman Corp | 484 | 280.468,3 $ | 0,09 % |
| 165 | Iberdrola SA | 11.939 | 279.833,3 $ | 0,09 % |
| 166 | Targa Resources Corp | 1.073 | 279.065,8 $ | 0,09 % |
| 167 | Essex Property Trust Inc | 1.060 | 279.002,6 $ | 0,09 % |
| 168 | Nasdaq Inc | 3.028 | 278.303,5 $ | 0,09 % |
| 169 | Humana Inc | 1.171 | 276.871,2 $ | 0,09 % |
| 170 | Capital One Financial Corp | 1.445 | 276.428,5 $ | 0,09 % |
| 171 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.547 | 275.502,7 $ | 0,09 % |
| 172 | Howden Joinery Group PLC | 25.861 | 275.191,2 $ | 0,09 % |
| 173 | Hana Financial Group Inc | 3.168 | 274.615,1 $ | 0,09 % |
| 174 | Danone SA | 3.498 | 274.305,5 $ | 0,09 % |
| 175 | Xylem Inc/NY | 2.318 | 273.894,9 $ | 0,09 % |
| 176 | Veolia Environnement SA | 6.475 | 273.894,4 $ | 0,09 % |
| 177 | Croda International PLC | 6.966 | 272.843,7 $ | 0,09 % |
| 178 | HDFC Bank Ltd | 10.731 | 272.674,7 $ | 0,09 % |
| 179 | VeriSign Inc | 1.010 | 271.346,6 $ | 0,09 % |
| 180 | Becton Dickinson & Co | 1.799 | 268.123 $ | 0,09 % |
| 181 | Option Care Health Inc | 13.159 | 267.522,5 $ | 0,09 % |
| 182 | Bank of America Corp | 4.961 | 265.215,1 $ | 0,09 % |
| 183 | Healthcare Realty Trust Inc | 14.113 | 263.913,1 $ | 0,09 % |
| 184 | IDEX Corp | 1.204 | 262.291,4 $ | 0,09 % |
| 185 | GE Vernova Inc | 242 | 262.197,3 $ | 0,09 % |
| 186 | BHP Group Ltd | 6.569 | 260.038,4 $ | 0,09 % |
| 187 | NCR Voyix Corp | 37.596 | 259.036,4 $ | 0,09 % |
| 188 | EMCOR Group Inc | 290 | 258.584,3 $ | 0,09 % |
| 189 | Williams-Sonoma Inc | 1.423 | 257.861,8 $ | 0,09 % |
| 190 | Vertiv Holdings Co | 783 | 257.207,7 $ | 0,09 % |
| 191 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.880 | 257.202,8 $ | 0,09 % |
| 192 | NetApp Inc | 2.321 | 257.097,2 $ | 0,09 % |
| 193 | Custom Truck One Source Inc | 26.041 | 256.503,9 $ | 0,09 % |
| 194 | Booking Holdings Inc | 1.521 | 256.075,6 $ | 0,09 % |
| 195 | Nordson Corp | 881 | 254.124,5 $ | 0,09 % |
| 196 | UDR Inc | 6.962 | 252.999,1 $ | 0,09 % |
| 197 | Swiss Prime Site AG | 1.457 | 252.680,3 $ | 0,09 % |
| 198 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6.005 | 250.708,8 $ | 0,08 % |
| 199 | Canon Inc | 9.700 | 249.696,5 $ | 0,08 % |
| 200 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.700 | 249.652,4 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
120 Gesellschaften, 192 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989.556,4 $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971.609,3 $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961.325,3 $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950.502,3 $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949.094,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942.107,3 $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909.078,5 $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904.159,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890.541,1 $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875.600 $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873.918,4 $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870.187,9 $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833.467 $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830.030,3 $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829.882,3 $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826.234,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813.339,4 $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809.034 $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808.233,9 $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769.879,9 $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741.922,4 $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691.355,4 $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678.624,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659.261,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653.259,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638.910 $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629.348,9 $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619.550,6 $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617.648,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616.864,2 $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605.380,2 $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599.575,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595.723 $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575.017,5 $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514.823,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504.242 $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499.723,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498.521,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491.915,9 $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466.730,6 $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422.806,8 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420.271,1 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411.854,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406.744,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406.496,1 $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395.471,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377.374 $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368.353,9 $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351.276,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349.247,8 $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341.316,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336.595,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330.655 $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330.419,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326.372,2 $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322.104,7 $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 318.962,9 $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309.477,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306.792,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305.683,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291.761,4 $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278.452,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276.701,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265.836,7 $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 264.982,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260.272 $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.916,4 $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222.580,3 $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214.368,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213.350 $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212.402 $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208.526 $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.404 $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207.325 $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206.104,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 204.950,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204.783,7 $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200.008,3 $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198.629,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198.598,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198.116 $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190.064 $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188.556,2 $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173.318,3 $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169.811,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151.585,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150.233,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.218,3 $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143.654,7 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140.180,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135.789,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131.297,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125.668,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115.159,7 $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106.820,4 $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106.353,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105.413,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98.335,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Immobilien 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Japan | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Taiwan | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Kanada | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Südkorea | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Australien | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
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