Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 297 M $ dont 161,6 M $ en actions, soit 54,4 %
- Positions
- 799 dans 50 pays
- Souches
- 180 de 111 sociétés
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allegion plc | 2 465 | 388 k $ | 0,13 % |
| 102 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 50 000 | 386,4 k $ | 0,13 % |
| 103 | Meta Platforms Inc | 693 | 385,8 k $ | 0,13 % |
| 104 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 208 | 384,5 k $ | 0,13 % |
| 105 | American Integrity Insurance Group Inc | 18 905 | 383,6 k $ | 0,13 % |
| 106 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 768 | 378,2 k $ | 0,13 % |
| 107 | Royal Bank of Canada | 1 801 | 377 k $ | 0,13 % |
| 108 | Essex Property Trust Inc | 1 323 | 375,9 k $ | 0,13 % |
| 109 | NATIONAL GRID PLC | 23 407 | 374,5 k $ | 0,13 % |
| 110 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7 851 | 374 k $ | 0,13 % |
| 111 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9 255 | 373,8 k $ | 0,13 % |
| 112 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 6 300 | 370,2 k $ | 0,12 % |
| 113 | Davide Campari-Milano NV | 54 428 | 369,5 k $ | 0,12 % |
| 114 | Sherwin-Williams Co/The | 1 079 | 367,8 k $ | 0,12 % |
| 115 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 7 200 | 367,5 k $ | 0,12 % |
| 116 | IMCD NV | 3 336 | 364,6 k $ | 0,12 % |
| 117 | Travelers Cos Inc/The | 966 | 361,6 k $ | 0,12 % |
| 118 | EOG Resources Inc | 2 432 | 361,6 k $ | 0,12 % |
| 119 | VENTAS INC | 3 859 | 360,9 k $ | 0,12 % |
| 120 | Hana Financial Group Inc | 4 035 | 354,9 k $ | 0,12 % |
| 121 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 36 375 | 353,5 k $ | 0,12 % |
| 122 | General Electric Co | 979 | 352,5 k $ | 0,12 % |
| 123 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4 393 | 349 k $ | 0,12 % |
| 124 | Suncor Energy Inc | 5 138 | 345 k $ | 0,12 % |
| 125 | Costco Wholesale Corp | 362 | 344,6 k $ | 0,12 % |
| 126 | Symrise AG | 3 345 | 343,9 k $ | 0,12 % |
| 127 | Philip Morris International Inc | 1 799 | 343,3 k $ | 0,12 % |
| 128 | UnitedHealth Group Inc | 828 | 343,1 k $ | 0,12 % |
| 129 | Charles Schwab Corp/The | 3 256 | 342,7 k $ | 0,12 % |
| 130 | Herc Holdings Inc | 2 255 | 338,6 k $ | 0,11 % |
| 131 | ONTO INNOVATION INC | 1 308 | 338,2 k $ | 0,11 % |
| 132 | Advanced Micro Devices Inc | 710 | 338,1 k $ | 0,11 % |
| 133 | Boston Scientific Corp | 7 182 | 335,6 k $ | 0,11 % |
| 134 | Host Hotels & Resorts Inc | 13 352 | 335,5 k $ | 0,11 % |
| 135 | Aena SME SA | 10 733 | 332,5 k $ | 0,11 % |
| 136 | Accenture PLC | 1 987 | 329,7 k $ | 0,11 % |
| 137 | Warehouses De Pauw CVA | 12 686 | 326,9 k $ | 0,11 % |
| 138 | GE VERNOVA INC | 323 | 319,9 k $ | 0,11 % |
| 139 | Crown Castle Inc | 4 143 | 316,1 k $ | 0,11 % |
| 140 | Maximus Inc | 5 237 | 315,5 k $ | 0,11 % |
| 141 | ASE Technology Holding Co Ltd | 18 000 | 313,3 k $ | 0,11 % |
| 142 | Legalzoom.com Inc | 39 714 | 312,5 k $ | 0,11 % |
| 143 | Allstate Corp/The | 1 173 | 309,8 k $ | 0,10 % |
| 144 | Williams Cos Inc/The | 4 294 | 307,2 k $ | 0,10 % |
| 145 | HDFC Bank Ltd | 12 737 | 304,8 k $ | 0,10 % |
| 146 | Bank of America Corp | 4 920 | 304,8 k $ | 0,10 % |
| 147 | UDR Inc | 7 951 | 303,4 k $ | 0,10 % |
| 148 | Invitation Homes Inc | 10 147 | 301,6 k $ | 0,10 % |
| 149 | Canadian National Railway Co | 2 369 | 301,2 k $ | 0,10 % |
| 150 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 597 | 300,2 k $ | 0,10 % |
| 151 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 28 200 | 300,2 k $ | 0,10 % |
| 152 | Carrier Global Corp | 4 839 | 299,1 k $ | 0,10 % |
| 153 | Linde PLC | 622 | 297,6 k $ | 0,10 % |
| 154 | Healthcare Realty Trust Inc | 14 113 | 296,5 k $ | 0,10 % |
| 155 | DELTA ELECTRONICS INC | 6 000 | 296,1 k $ | 0,10 % |
| 156 | Barrick Mining Corp | 8 044 | 295,4 k $ | 0,10 % |
| 157 | TC Energy Corp | 4 372 | 294,4 k $ | 0,10 % |
| 158 | Booking Holdings Inc | 1 505 | 290,3 k $ | 0,10 % |
| 159 | Targa Resources Corp | 1 073 | 290,1 k $ | 0,10 % |
| 160 | Yesway Inc | 13 845 | 289,6 k $ | 0,10 % |
| 161 | International Container Terminal Services Inc | 18 450 | 289,3 k $ | 0,10 % |
| 162 | Capital One Financial Corp | 1 379 | 288,2 k $ | 0,10 % |
| 163 | RELX PLC | 8 108 | 285,7 k $ | 0,10 % |
| 164 | Northpointe Bancshares Inc | 16 242 | 284,2 k $ | 0,10 % |
| 165 | Becton Dickinson & Co | 1 697 | 281,1 k $ | 0,09 % |
| 166 | Croda International PLC | 6 490 | 281 k $ | 0,09 % |
| 167 | Dime Commercial Bancshares Inc | 6 886 | 280,7 k $ | 0,09 % |
| 168 | General Motors Co | 3 143 | 279,3 k $ | 0,09 % |
| 169 | Huntsman Corp | 28 544 | 278,6 k $ | 0,09 % |
| 170 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 12 200 | 276,8 k $ | 0,09 % |
| 171 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 913 | 276,2 k $ | 0,09 % |
| 172 | Rotork PLC | 41 411 | 273,8 k $ | 0,09 % |
| 173 | Zalando SE | 8 274 | 269,5 k $ | 0,09 % |
| 174 | Mettler-Toledo International Inc | 190 | 269,1 k $ | 0,09 % |
| 175 | Aflac Inc | 2 105 | 268,3 k $ | 0,09 % |
| 176 | Blackrock Inc | 243 | 265 k $ | 0,09 % |
| 177 | Fortinet Inc | 1 634 | 264,6 k $ | 0,09 % |
| 178 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 135 900 | 264 k $ | 0,09 % |
| 179 | Monster Beverage Corp | 2 729 | 263 k $ | 0,09 % |
| 180 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 306 | 262 k $ | 0,09 % |
| 181 | Deutsche Post AG | 3 934 | 261,9 k $ | 0,09 % |
| 182 | Graco Inc | 3 292 | 261,3 k $ | 0,09 % |
| 183 | EssilorLuxottica SA | 1 367 | 259,9 k $ | 0,09 % |
| 184 | Pfizer Inc | 10 357 | 259 k $ | 0,09 % |
| 185 | Deutsche Telekom AG | 8 374 | 258,5 k $ | 0,09 % |
| 186 | Siemens Energy AG | 1 508 | 256,4 k $ | 0,09 % |
| 187 | NCR Voyix Corp | 30 916 | 255,7 k $ | 0,09 % |
| 188 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 712 | 254,9 k $ | 0,09 % |
| 189 | Cardinal Health Inc | 1 105 | 254,2 k $ | 0,09 % |
| 190 | Star Bulk Carriers Corp | 8 830 | 253,9 k $ | 0,09 % |
| 191 | KLA Corp | 1 360 | 248,6 k $ | 0,08 % |
| 192 | Transurban Group | 23 839 | 248 k $ | 0,08 % |
| 193 | Kronos Worldwide Inc | 40 757 | 245,4 k $ | 0,08 % |
| 194 | Holley Inc | 91 803 | 245,1 k $ | 0,08 % |
| 195 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 081 | 244,2 k $ | 0,08 % |
| 196 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 15 500 | 243,9 k $ | 0,08 % |
| 197 | Klepierre SA | 5 290 | 240,1 k $ | 0,08 % |
| 198 | Otis Worldwide Corp | 3 334 | 239,9 k $ | 0,08 % |
| 199 | Take-Two Interactive Software Inc | 986 | 239,5 k $ | 0,08 % |
| 200 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 55 000 | 237,5 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 180 souches de 111 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 8,9 %
- Santé 5,9 %
- Immobilier 5,1 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,0 %
- EUR 10,2 %
- JPY 3,9 %
- HKD 3,7 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,2 %
- KRW 2,8 %
- CHF 2,8 %
- CAD 2,6 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CNY 0,8 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PHP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,2 %
- Taïwan 3,9 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Japon 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- France 3,0 %
- Canada 3,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Suisse 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 87,6 M $ | 54,19 % |
| 2 | Taïwan | 14 | 6,3 M $ | 3,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 6,3 M $ | 3,87 % |
| 4 | Japon | 54 | 6,2 M $ | 3,87 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 5,2 M $ | 3,22 % |
| 6 | France | 31 | 4,9 M $ | 3,03 % |
| 7 | Canada | 38 | 4,8 M $ | 2,97 % |
| 8 | Corée du Sud | 28 | 4,6 M $ | 2,84 % |
| 9 | Suisse | 26 | 4,6 M $ | 2,82 % |
| 10 | Allemagne | 27 | 4 M $ | 2,47 % |
| 11 | Australie | 21 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 12 | Pays-Bas | 12 | 2,7 M $ | 1,69 % |
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