Portefeuille de Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 794 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 296,1 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | GB | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | JP | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | HK | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | TW | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | CA | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | DE | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | CH | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | KR | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | AU | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | NL | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agree Realty Corp | 5 208 | 401,6 k $ | 0,14 % |
| 102 | National Vision Holdings Inc | 16 877 | 391,9 k $ | 0,13 % |
| 103 | Host Hotels & Resorts Inc | 18 531 | 391,6 k $ | 0,13 % |
| 104 | BXP Inc | 6 625 | 387,3 k $ | 0,13 % |
| 105 | Blackstone Inc | 3 058 | 384 k $ | 0,13 % |
| 106 | UnitedHealth Group Inc | 1 032 | 382,3 k $ | 0,13 % |
| 107 | Tokio Marine Holdings Inc | 8 400 | 380,8 k $ | 0,13 % |
| 108 | Medtronic PLC | 4 698 | 380,4 k $ | 0,13 % |
| 109 | Simon Property Group Inc | 1 867 | 380,3 k $ | 0,13 % |
| 110 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 706 | 374,6 k $ | 0,13 % |
| 111 | Automatic Data Processing Inc | 1 767 | 374,5 k $ | 0,13 % |
| 112 | Linde PLC | 746 | 373,9 k $ | 0,13 % |
| 113 | DBS Group Holdings Ltd | 8 100 | 373,7 k $ | 0,13 % |
| 114 | American Integrity Insurance Group Inc | 18 943 | 371,3 k $ | 0,13 % |
| 115 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10 206 | 370,4 k $ | 0,13 % |
| 116 | National Energy Services Reunited Corp | 14 803 | 369,2 k $ | 0,12 % |
| 117 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5 786 | 368,1 k $ | 0,12 % |
| 118 | Ingevity Corp | 4 815 | 366,9 k $ | 0,12 % |
| 119 | Costco Wholesale Corp | 359 | 364,2 k $ | 0,12 % |
| 120 | Cytek Biosciences Inc | 79 128 | 360,8 k $ | 0,12 % |
| 121 | Allstate Corp/The | 1 655 | 359,6 k $ | 0,12 % |
| 122 | Pegasystems Inc | 9 819 | 358,9 k $ | 0,12 % |
| 123 | AMN Healthcare Services Inc | 17 432 | 356,8 k $ | 0,12 % |
| 124 | MYR Group Inc | 880 | 356,2 k $ | 0,12 % |
| 125 | Deutsche Post AG | 5 995 | 354,1 k $ | 0,12 % |
| 126 | Anglogold Ashanti Plc | 3 749 | 351,4 k $ | 0,12 % |
| 127 | Davide Campari-Milano NV | 47 290 | 350,2 k $ | 0,12 % |
| 128 | Zurich Insurance Group AG | 501 | 347,2 k $ | 0,12 % |
| 129 | Marten Transport Ltd | 23 020 | 347,1 k $ | 0,12 % |
| 130 | Sherwin-Williams Co/The | 1 079 | 347 k $ | 0,12 % |
| 131 | Public Storage | 1 147 | 346,9 k $ | 0,12 % |
| 132 | Mesa Laboratories Inc | 3 417 | 341,7 k $ | 0,12 % |
| 133 | Charles Schwab Corp/The | 3 724 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 134 | Airbnb Inc | 2 370 | 332,7 k $ | 0,11 % |
| 135 | Cenovus Energy Inc | 11 353 | 332,1 k $ | 0,11 % |
| 136 | TC Energy Corp | 4 906 | 329 k $ | 0,11 % |
| 137 | Williams Cos Inc/The | 4 294 | 327,7 k $ | 0,11 % |
| 138 | Accenture PLC | 1 830 | 327 k $ | 0,11 % |
| 139 | Carrier Global Corp | 4 839 | 325 k $ | 0,11 % |
| 140 | Kyocera Corp | 18 300 | 319,4 k $ | 0,11 % |
| 141 | Broadstone Net Lease Inc | 16 018 | 317,2 k $ | 0,11 % |
| 142 | Segro PLC | 33 027 | 315,8 k $ | 0,11 % |
| 143 | Hubbell Inc | 613 | 311,5 k $ | 0,11 % |
| 144 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14 049 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 145 | Kronos Worldwide Inc | 40 838 | 303,8 k $ | 0,10 % |
| 146 | Holley Inc | 91 984 | 303,5 k $ | 0,10 % |
| 147 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 10 600 | 302,2 k $ | 0,10 % |
| 148 | Otis Worldwide Corp | 3 856 | 300,3 k $ | 0,10 % |
| 149 | AbbVie Inc | 1 405 | 296,9 k $ | 0,10 % |
| 150 | Philip Morris International Inc. | 1 783 | 294,3 k $ | 0,10 % |
| 151 | Church & Dwight Co Inc | 3 025 | 293,6 k $ | 0,10 % |
| 152 | Ameriprise Financial Inc | 617 | 292,9 k $ | 0,10 % |
| 153 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 488 | 292,5 k $ | 0,10 % |
| 154 | Klepierre SA | 7 214 | 292,2 k $ | 0,10 % |
| 155 | BrightView Holdings Inc | 24 501 | 291,6 k $ | 0,10 % |
| 156 | Northpointe Bancshares Inc | 16 274 | 290,2 k $ | 0,10 % |
| 157 | Hershey Co/The | 1 555 | 288,8 k $ | 0,10 % |
| 158 | V2X Inc | 4 243 | 287,7 k $ | 0,10 % |
| 159 | Darden Restaurants Inc | 1 430 | 286,8 k $ | 0,10 % |
| 160 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9 200 | 286,8 k $ | 0,10 % |
| 161 | Zalando SE | 11 515 | 284 k $ | 0,10 % |
| 162 | Reliance Inc | 777 | 281,7 k $ | 0,10 % |
| 163 | General Electric Co | 970 | 281,2 k $ | 0,10 % |
| 164 | Northrop Grumman Corp | 484 | 280,5 k $ | 0,09 % |
| 165 | Iberdrola SA | 11 939 | 279,8 k $ | 0,09 % |
| 166 | Targa Resources Corp | 1 073 | 279,1 k $ | 0,09 % |
| 167 | Essex Property Trust Inc | 1 060 | 279 k $ | 0,09 % |
| 168 | Nasdaq Inc | 3 028 | 278,3 k $ | 0,09 % |
| 169 | Humana Inc | 1 171 | 276,9 k $ | 0,09 % |
| 170 | Capital One Financial Corp | 1 445 | 276,4 k $ | 0,09 % |
| 171 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 547 | 275,5 k $ | 0,09 % |
| 172 | Howden Joinery Group PLC | 25 861 | 275,2 k $ | 0,09 % |
| 173 | Hana Financial Group Inc | 3 168 | 274,6 k $ | 0,09 % |
| 174 | Danone SA | 3 498 | 274,3 k $ | 0,09 % |
| 175 | Xylem Inc/NY | 2 318 | 273,9 k $ | 0,09 % |
| 176 | Veolia Environnement SA | 6 475 | 273,9 k $ | 0,09 % |
| 177 | Croda International PLC | 6 966 | 272,8 k $ | 0,09 % |
| 178 | HDFC Bank Ltd | 10 731 | 272,7 k $ | 0,09 % |
| 179 | VeriSign Inc | 1 010 | 271,3 k $ | 0,09 % |
| 180 | Becton Dickinson & Co | 1 799 | 268,1 k $ | 0,09 % |
| 181 | Option Care Health Inc | 13 159 | 267,5 k $ | 0,09 % |
| 182 | Bank of America Corp | 4 961 | 265,2 k $ | 0,09 % |
| 183 | Healthcare Realty Trust Inc | 14 113 | 263,9 k $ | 0,09 % |
| 184 | IDEX Corp | 1 204 | 262,3 k $ | 0,09 % |
| 185 | GE Vernova Inc | 242 | 262,2 k $ | 0,09 % |
| 186 | BHP Group Ltd | 6 569 | 260 k $ | 0,09 % |
| 187 | NCR Voyix Corp | 37 596 | 259 k $ | 0,09 % |
| 188 | EMCOR Group Inc | 290 | 258,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | Williams-Sonoma Inc | 1 423 | 257,9 k $ | 0,09 % |
| 190 | Vertiv Holdings Co | 783 | 257,2 k $ | 0,09 % |
| 191 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 880 | 257,2 k $ | 0,09 % |
| 192 | NetApp Inc | 2 321 | 257,1 k $ | 0,09 % |
| 193 | Custom Truck One Source Inc | 26 041 | 256,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | Booking Holdings Inc | 1 521 | 256,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | Nordson Corp | 881 | 254,1 k $ | 0,09 % |
| 196 | UDR Inc | 6 962 | 253 k $ | 0,09 % |
| 197 | Swiss Prime Site AG | 1 457 | 252,7 k $ | 0,09 % |
| 198 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6 005 | 250,7 k $ | 0,08 % |
| 199 | Canon Inc | 9 700 | 249,7 k $ | 0,08 % |
| 200 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4 700 | 249,7 k $ | 0,08 % |