Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agree Realty Corp | 5 208 | 401,6 k $ | 0,14 % |
| 102 | National Vision Holdings Inc | 16 877 | 391,9 k $ | 0,13 % |
| 103 | Host Hotels & Resorts Inc | 18 531 | 391,6 k $ | 0,13 % |
| 104 | BXP Inc | 6 625 | 387,3 k $ | 0,13 % |
| 105 | Blackstone Inc | 3 058 | 384 k $ | 0,13 % |
| 106 | UnitedHealth Group Inc | 1 032 | 382,3 k $ | 0,13 % |
| 107 | Tokio Marine Holdings Inc | 8 400 | 380,8 k $ | 0,13 % |
| 108 | Medtronic PLC | 4 698 | 380,4 k $ | 0,13 % |
| 109 | Simon Property Group Inc | 1 867 | 380,3 k $ | 0,13 % |
| 110 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 706 | 374,6 k $ | 0,13 % |
| 111 | Automatic Data Processing Inc | 1 767 | 374,5 k $ | 0,13 % |
| 112 | Linde PLC | 746 | 373,9 k $ | 0,13 % |
| 113 | DBS Group Holdings Ltd | 8 100 | 373,7 k $ | 0,13 % |
| 114 | American Integrity Insurance Group Inc | 18 943 | 371,3 k $ | 0,13 % |
| 115 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10 206 | 370,4 k $ | 0,13 % |
| 116 | National Energy Services Reunited Corp | 14 803 | 369,2 k $ | 0,12 % |
| 117 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5 786 | 368,1 k $ | 0,12 % |
| 118 | Ingevity Corp | 4 815 | 366,9 k $ | 0,12 % |
| 119 | Costco Wholesale Corp | 359 | 364,2 k $ | 0,12 % |
| 120 | Cytek Biosciences Inc | 79 128 | 360,8 k $ | 0,12 % |
| 121 | Allstate Corp/The | 1 655 | 359,6 k $ | 0,12 % |
| 122 | Pegasystems Inc | 9 819 | 358,9 k $ | 0,12 % |
| 123 | AMN Healthcare Services Inc | 17 432 | 356,8 k $ | 0,12 % |
| 124 | MYR Group Inc | 880 | 356,2 k $ | 0,12 % |
| 125 | Deutsche Post AG | 5 995 | 354,1 k $ | 0,12 % |
| 126 | Anglogold Ashanti Plc | 3 749 | 351,4 k $ | 0,12 % |
| 127 | Davide Campari-Milano NV | 47 290 | 350,2 k $ | 0,12 % |
| 128 | Zurich Insurance Group AG | 501 | 347,2 k $ | 0,12 % |
| 129 | Marten Transport Ltd | 23 020 | 347,1 k $ | 0,12 % |
| 130 | Sherwin-Williams Co/The | 1 079 | 347 k $ | 0,12 % |
| 131 | Public Storage | 1 147 | 346,9 k $ | 0,12 % |
| 132 | Mesa Laboratories Inc | 3 417 | 341,7 k $ | 0,12 % |
| 133 | Charles Schwab Corp/The | 3 724 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 134 | Airbnb Inc | 2 370 | 332,7 k $ | 0,11 % |
| 135 | Cenovus Energy Inc | 11 353 | 332,1 k $ | 0,11 % |
| 136 | TC Energy Corp | 4 906 | 329 k $ | 0,11 % |
| 137 | Williams Cos Inc/The | 4 294 | 327,7 k $ | 0,11 % |
| 138 | Accenture PLC | 1 830 | 327 k $ | 0,11 % |
| 139 | Carrier Global Corp | 4 839 | 325 k $ | 0,11 % |
| 140 | Kyocera Corp | 18 300 | 319,4 k $ | 0,11 % |
| 141 | Broadstone Net Lease Inc | 16 018 | 317,2 k $ | 0,11 % |
| 142 | Segro PLC | 33 027 | 315,8 k $ | 0,11 % |
| 143 | Hubbell Inc | 613 | 311,5 k $ | 0,11 % |
| 144 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14 049 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 145 | Kronos Worldwide Inc | 40 838 | 303,8 k $ | 0,10 % |
| 146 | Holley Inc | 91 984 | 303,5 k $ | 0,10 % |
| 147 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 10 600 | 302,2 k $ | 0,10 % |
| 148 | Otis Worldwide Corp | 3 856 | 300,3 k $ | 0,10 % |
| 149 | AbbVie Inc | 1 405 | 296,9 k $ | 0,10 % |
| 150 | Philip Morris International Inc. | 1 783 | 294,3 k $ | 0,10 % |
| 151 | Church & Dwight Co Inc | 3 025 | 293,6 k $ | 0,10 % |
| 152 | Ameriprise Financial Inc | 617 | 292,9 k $ | 0,10 % |
| 153 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 488 | 292,5 k $ | 0,10 % |
| 154 | Klepierre SA | 7 214 | 292,2 k $ | 0,10 % |
| 155 | BrightView Holdings Inc | 24 501 | 291,6 k $ | 0,10 % |
| 156 | Northpointe Bancshares Inc | 16 274 | 290,2 k $ | 0,10 % |
| 157 | Hershey Co/The | 1 555 | 288,8 k $ | 0,10 % |
| 158 | V2X Inc | 4 243 | 287,7 k $ | 0,10 % |
| 159 | Darden Restaurants Inc | 1 430 | 286,8 k $ | 0,10 % |
| 160 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9 200 | 286,8 k $ | 0,10 % |
| 161 | Zalando SE | 11 515 | 284 k $ | 0,10 % |
| 162 | Reliance Inc | 777 | 281,7 k $ | 0,10 % |
| 163 | General Electric Co | 970 | 281,2 k $ | 0,10 % |
| 164 | Northrop Grumman Corp | 484 | 280,5 k $ | 0,09 % |
| 165 | Iberdrola SA | 11 939 | 279,8 k $ | 0,09 % |
| 166 | Targa Resources Corp | 1 073 | 279,1 k $ | 0,09 % |
| 167 | Essex Property Trust Inc | 1 060 | 279 k $ | 0,09 % |
| 168 | Nasdaq Inc | 3 028 | 278,3 k $ | 0,09 % |
| 169 | Humana Inc | 1 171 | 276,9 k $ | 0,09 % |
| 170 | Capital One Financial Corp | 1 445 | 276,4 k $ | 0,09 % |
| 171 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 547 | 275,5 k $ | 0,09 % |
| 172 | Howden Joinery Group PLC | 25 861 | 275,2 k $ | 0,09 % |
| 173 | Hana Financial Group Inc | 3 168 | 274,6 k $ | 0,09 % |
| 174 | Danone SA | 3 498 | 274,3 k $ | 0,09 % |
| 175 | Xylem Inc/NY | 2 318 | 273,9 k $ | 0,09 % |
| 176 | Veolia Environnement SA | 6 475 | 273,9 k $ | 0,09 % |
| 177 | Croda International PLC | 6 966 | 272,8 k $ | 0,09 % |
| 178 | HDFC Bank Ltd | 10 731 | 272,7 k $ | 0,09 % |
| 179 | VeriSign Inc | 1 010 | 271,3 k $ | 0,09 % |
| 180 | Becton Dickinson & Co | 1 799 | 268,1 k $ | 0,09 % |
| 181 | Option Care Health Inc | 13 159 | 267,5 k $ | 0,09 % |
| 182 | Bank of America Corp | 4 961 | 265,2 k $ | 0,09 % |
| 183 | Healthcare Realty Trust Inc | 14 113 | 263,9 k $ | 0,09 % |
| 184 | IDEX Corp | 1 204 | 262,3 k $ | 0,09 % |
| 185 | GE Vernova Inc | 242 | 262,2 k $ | 0,09 % |
| 186 | BHP Group Ltd | 6 569 | 260 k $ | 0,09 % |
| 187 | NCR Voyix Corp | 37 596 | 259 k $ | 0,09 % |
| 188 | EMCOR Group Inc | 290 | 258,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | Williams-Sonoma Inc | 1 423 | 257,9 k $ | 0,09 % |
| 190 | Vertiv Holdings Co | 783 | 257,2 k $ | 0,09 % |
| 191 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 880 | 257,2 k $ | 0,09 % |
| 192 | NetApp Inc | 2 321 | 257,1 k $ | 0,09 % |
| 193 | Custom Truck One Source Inc | 26 041 | 256,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | Booking Holdings Inc | 1 521 | 256,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | Nordson Corp | 881 | 254,1 k $ | 0,09 % |
| 196 | UDR Inc | 6 962 | 253 k $ | 0,09 % |
| 197 | Swiss Prime Site AG | 1 457 | 252,7 k $ | 0,09 % |
| 198 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6 005 | 250,7 k $ | 0,08 % |
| 199 | Canon Inc | 9 700 | 249,7 k $ | 0,08 % |
| 200 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4 700 | 249,7 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
120 sociétés, 192 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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