Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Palantir Technologies Inc | 1 786 | 248,5 k $ | 0,08 % |
| 202 | Dime Community Bancshares Inc | 6 900 | 247,6 k $ | 0,08 % |
| 203 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 845 | 247,4 k $ | 0,08 % |
| 204 | FedEx Corp | 613 | 247,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | Roche Holding AG | 603 | 246,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | Aena SME SA | 8 986 | 245,4 k $ | 0,08 % |
| 207 | Mettler-Toledo International Inc | 190 | 242,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Transurban Group | 23 839 | 242,1 k $ | 0,08 % |
| 209 | Tesla Inc | 634 | 242 k $ | 0,08 % |
| 210 | MasTec Inc | 606 | 238,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | General Motors Co | 3 105 | 238,7 k $ | 0,08 % |
| 212 | Merck KGaA | 1 841 | 238 k $ | 0,08 % |
| 213 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 496 | 237,8 k $ | 0,08 % |
| 214 | Canadian National Railway Co | 2 105 | 236,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Century Aluminum Co | 3 946 | 234,6 k $ | 0,08 % |
| 216 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 275 | 233,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | FUJIFILM Holdings Corp | 12 600 | 233,4 k $ | 0,08 % |
| 218 | Deutsche Telekom AG | 7 165 | 231,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 917 | 231 k $ | 0,08 % |
| 220 | Citigroup Inc | 1 800 | 230,4 k $ | 0,08 % |
| 221 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3 804 | 225 k $ | 0,08 % |
| 222 | Spirax Group PLC | 2 274 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | TAG Immobilien AG | 12 857 | 223,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Cross Country Healthcare Inc | 22 057 | 223,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | Monster Beverage Corp | 2 859 | 220,3 k $ | 0,07 % |
| 226 | Morgan Stanley | 1 148 | 218,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | First Industrial Realty Trust Inc | 3 502 | 217,2 k $ | 0,07 % |
| 228 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 7 084 | 215,9 k $ | 0,07 % |
| 229 | Nokia Oyj | 16 977 | 213,2 k $ | 0,07 % |
| 230 | Las Vegas Sands Corp | 3 893 | 212,6 k $ | 0,07 % |
| 231 | Kite Realty Group Trust | 8 102 | 211,9 k $ | 0,07 % |
| 232 | Berkshire Hathaway Inc | 446 | 211,2 k $ | 0,07 % |
| 233 | Take-Two Interactive Software Inc | 986 | 210,8 k $ | 0,07 % |
| 234 | Intuitive Surgical Inc | 460 | 210,5 k $ | 0,07 % |
| 235 | PG&E Corp | 12 589 | 209,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | Manulife Financial Corp | 5 254 | 206,6 k $ | 0,07 % |
| 237 | Beiersdorf AG | 2 490 | 206,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Colgate-Palmolive Co | 2 410 | 205,7 k $ | 0,07 % |
| 239 | Schneider Electric SE | 646 | 204 k $ | 0,07 % |
| 240 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 223 | 204 k $ | 0,07 % |
| 241 | Fox Corp | 3 570 | 203,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | Sempra | 2 138 | 203,4 k $ | 0,07 % |
| 243 | Cummins Inc | 303 | 203,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | Cintas Corp | 1 150 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 245 | Geberit AG | 296 | 200 k $ | 0,07 % |
| 246 | Siemens Energy AG | 943 | 200 k $ | 0,07 % |
| 247 | Louisiana-Pacific Corp | 2 769 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | QUALCOMM Inc | 1 113 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 249 | Bank of Ireland Group PLC | 10 076 | 199,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | BYD Co Ltd | 15 000 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 251 | Signify NV | 8 671 | 198 k $ | 0,07 % |
| 252 | Dollar General Corp | 1 698 | 196,8 k $ | 0,07 % |
| 253 | Flughafen Zurich AG | 692 | 196,5 k $ | 0,07 % |
| 254 | AIA Group Ltd | 17 800 | 196 k $ | 0,07 % |
| 255 | Teradyne Inc | 570 | 195,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | CCL Industries Inc | 3 092 | 195,3 k $ | 0,07 % |
| 257 | Everest Group Ltd | 545 | 194,4 k $ | 0,07 % |
| 258 | Zijin Mining Group Co Ltd | 42 000 | 192,9 k $ | 0,07 % |
| 259 | Scentre Group | 71 593 | 192,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Rotork PLC | 45 538 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 261 | Baker Hughes Co | 2 744 | 191,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 621 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | UBS Group AG | 4 276 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | TrueBlue Inc | 34 700 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Copart Inc | 5 747 | 190,3 k $ | 0,06 % |
| 266 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 746 292 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12 000 | 189,9 k $ | 0,06 % |
| 268 | Reliance Industries Ltd | 3 115 | 189,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | MercadoLibre Inc | 105 | 188,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Packaging Corp of America | 877 | 187,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Yamaha Corp | 26 000 | 187 k $ | 0,06 % |
| 272 | Pernod Ricard SA | 2 531 | 186,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | Cincinnati Financial Corp | 1 142 | 186,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 801 | 184,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | Outfront Media Inc | 5 945 | 183,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 000 | 183,2 k $ | 0,06 % |
| 277 | Brambles Ltd | 11 237 | 183,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Constellation Energy Corp. | 584 | 182,8 k $ | 0,06 % |
| 279 | Airbus SE | 878 | 182 k $ | 0,06 % |
| 280 | Principal Financial Group Inc | 1 797 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | Aedifica SA | 2 134 | 180,8 k $ | 0,06 % |
| 282 | Link REIT | 35 230 | 177,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | Haleon PLC | 38 291 | 176,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Fresenius Medical Care AG | 3 870 | 175,5 k $ | 0,06 % |
| 285 | NEXTDC Ltd | 16 793 | 174,6 k $ | 0,06 % |
| 286 | Autoliv Inc | 1 505 | 174,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | Best Buy Co Inc | 2 883 | 174,4 k $ | 0,06 % |
| 288 | SUSS MicroTec SE | 1 928 | 173,7 k $ | 0,06 % |
| 289 | Holcim AG | 1 840 | 171,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | Entergy Corp | 1 445 | 170,4 k $ | 0,06 % |
| 291 | MediaTek Inc | 2 000 | 170 k $ | 0,06 % |
| 292 | Mitsubishi Electric Corp | 4 200 | 168,7 k $ | 0,06 % |
| 293 | Hoya Corp | 900 | 168,5 k $ | 0,06 % |
| 294 | IDEXX Laboratories Inc | 300 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 295 | ING Groep NV | 5 778 | 167,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 600 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 297 | Santos Ltd | 28 591 | 164,5 k $ | 0,06 % |
| 298 | Adobe Inc | 668 | 164,4 k $ | 0,06 % |
| 299 | Auckland International Airport Ltd | 33 674 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 300 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 346 | 164,1 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 192 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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