Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Palantir Technologies Inc | 1 786 | 248,5 k $ | 0,08 % |
| 202 | Dime Community Bancshares Inc | 6 900 | 247,6 k $ | 0,08 % |
| 203 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 845 | 247,4 k $ | 0,08 % |
| 204 | FedEx Corp | 613 | 247,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | Roche Holding AG | 603 | 246,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | Aena SME SA | 8 986 | 245,4 k $ | 0,08 % |
| 207 | Mettler-Toledo International Inc | 190 | 242,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Transurban Group | 23 839 | 242,1 k $ | 0,08 % |
| 209 | Tesla Inc | 634 | 242 k $ | 0,08 % |
| 210 | MasTec Inc | 606 | 238,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | General Motors Co | 3 105 | 238,7 k $ | 0,08 % |
| 212 | Merck KGaA | 1 841 | 238 k $ | 0,08 % |
| 213 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 496 | 237,8 k $ | 0,08 % |
| 214 | Canadian National Railway Co | 2 105 | 236,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Century Aluminum Co | 3 946 | 234,6 k $ | 0,08 % |
| 216 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 275 | 233,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | FUJIFILM Holdings Corp | 12 600 | 233,4 k $ | 0,08 % |
| 218 | Deutsche Telekom AG | 7 165 | 231,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 917 | 231 k $ | 0,08 % |
| 220 | Citigroup Inc | 1 800 | 230,4 k $ | 0,08 % |
| 221 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3 804 | 225 k $ | 0,08 % |
| 222 | Spirax Group PLC | 2 274 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | TAG Immobilien AG | 12 857 | 223,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Cross Country Healthcare Inc | 22 057 | 223,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | Monster Beverage Corp | 2 859 | 220,3 k $ | 0,07 % |
| 226 | Morgan Stanley | 1 148 | 218,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | First Industrial Realty Trust Inc | 3 502 | 217,2 k $ | 0,07 % |
| 228 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 7 084 | 215,9 k $ | 0,07 % |
| 229 | Nokia Oyj | 16 977 | 213,2 k $ | 0,07 % |
| 230 | Las Vegas Sands Corp | 3 893 | 212,6 k $ | 0,07 % |
| 231 | Kite Realty Group Trust | 8 102 | 211,9 k $ | 0,07 % |
| 232 | Berkshire Hathaway Inc | 446 | 211,2 k $ | 0,07 % |
| 233 | Take-Two Interactive Software Inc | 986 | 210,8 k $ | 0,07 % |
| 234 | Intuitive Surgical Inc | 460 | 210,5 k $ | 0,07 % |
| 235 | PG&E Corp | 12 589 | 209,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | Manulife Financial Corp | 5 254 | 206,6 k $ | 0,07 % |
| 237 | Beiersdorf AG | 2 490 | 206,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Colgate-Palmolive Co | 2 410 | 205,7 k $ | 0,07 % |
| 239 | Schneider Electric SE | 646 | 204 k $ | 0,07 % |
| 240 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 223 | 204 k $ | 0,07 % |
| 241 | Fox Corp | 3 570 | 203,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | Sempra | 2 138 | 203,4 k $ | 0,07 % |
| 243 | Cummins Inc | 303 | 203,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | Cintas Corp | 1 150 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 245 | Geberit AG | 296 | 200 k $ | 0,07 % |
| 246 | Siemens Energy AG | 943 | 200 k $ | 0,07 % |
| 247 | Louisiana-Pacific Corp | 2 769 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | QUALCOMM Inc | 1 113 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 249 | Bank of Ireland Group PLC | 10 076 | 199,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | BYD Co Ltd | 15 000 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 251 | Signify NV | 8 671 | 198 k $ | 0,07 % |
| 252 | Dollar General Corp | 1 698 | 196,8 k $ | 0,07 % |
| 253 | Flughafen Zurich AG | 692 | 196,5 k $ | 0,07 % |
| 254 | AIA Group Ltd | 17 800 | 196 k $ | 0,07 % |
| 255 | Teradyne Inc | 570 | 195,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | CCL Industries Inc | 3 092 | 195,3 k $ | 0,07 % |
| 257 | Everest Group Ltd | 545 | 194,4 k $ | 0,07 % |
| 258 | Zijin Mining Group Co Ltd | 42 000 | 192,9 k $ | 0,07 % |
| 259 | Scentre Group | 71 593 | 192,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Rotork PLC | 45 538 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 261 | Baker Hughes Co | 2 744 | 191,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 621 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | UBS Group AG | 4 276 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | TrueBlue Inc | 34 700 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Copart Inc | 5 747 | 190,3 k $ | 0,06 % |
| 266 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 746 292 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12 000 | 189,9 k $ | 0,06 % |
| 268 | Reliance Industries Ltd | 3 115 | 189,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | MercadoLibre Inc | 105 | 188,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Packaging Corp of America | 877 | 187,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Yamaha Corp | 26 000 | 187 k $ | 0,06 % |
| 272 | Pernod Ricard SA | 2 531 | 186,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | Cincinnati Financial Corp | 1 142 | 186,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 801 | 184,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | Outfront Media Inc | 5 945 | 183,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 000 | 183,2 k $ | 0,06 % |
| 277 | Brambles Ltd | 11 237 | 183,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Constellation Energy Corp. | 584 | 182,8 k $ | 0,06 % |
| 279 | Airbus SE | 878 | 182 k $ | 0,06 % |
| 280 | Principal Financial Group Inc | 1 797 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | Aedifica SA | 2 134 | 180,8 k $ | 0,06 % |
| 282 | Link REIT | 35 230 | 177,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | Haleon PLC | 38 291 | 176,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Fresenius Medical Care AG | 3 870 | 175,5 k $ | 0,06 % |
| 285 | NEXTDC Ltd | 16 793 | 174,6 k $ | 0,06 % |
| 286 | Autoliv Inc | 1 505 | 174,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | Best Buy Co Inc | 2 883 | 174,4 k $ | 0,06 % |
| 288 | SUSS MicroTec SE | 1 928 | 173,7 k $ | 0,06 % |
| 289 | Holcim AG | 1 840 | 171,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | Entergy Corp | 1 445 | 170,4 k $ | 0,06 % |
| 291 | MediaTek Inc | 2 000 | 170 k $ | 0,06 % |
| 292 | Mitsubishi Electric Corp | 4 200 | 168,7 k $ | 0,06 % |
| 293 | Hoya Corp | 900 | 168,5 k $ | 0,06 % |
| 294 | IDEXX Laboratories Inc | 300 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 295 | ING Groep NV | 5 778 | 167,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 600 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 297 | Santos Ltd | 28 591 | 164,5 k $ | 0,06 % |
| 298 | Adobe Inc | 668 | 164,4 k $ | 0,06 % |
| 299 | Auckland International Airport Ltd | 33 674 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 300 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 346 | 164,1 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
120 sociétés, 192 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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