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Composition de Multi-Strategy Income Fund

ISIN US78249R2141

RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
Positions
794 dans 52 pays
Souches
192 de 120 sociétés
10 premières
6,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Palantir Technologies Inc 1 786248,5 k $0,08 %
202Dime Community Bancshares Inc 6 900247,6 k $0,08 %
203Canadian Pacific Kansas City Ltd 2 845247,4 k $0,08 %
204FedEx Corp 613247,2 k $0,08 %
205Roche Holding AG 603246,9 k $0,08 %
206Aena SME SA 8 986245,4 k $0,08 %
207Mettler-Toledo International Inc 190242,6 k $0,08 %
208Transurban Group 23 839242,1 k $0,08 %
209Tesla Inc 634242 k $0,08 %
210MasTec Inc 606238,8 k $0,08 %
211General Motors Co 3 105238,7 k $0,08 %
212Merck KGaA 1 841238 k $0,08 %
213Cognizant Technology Solutions Corp. 4 496237,8 k $0,08 %
214Canadian National Railway Co 2 105236,4 k $0,08 %
215Century Aluminum Co 3 946234,6 k $0,08 %
216HD Hyundai Electric Co Ltd 275233,6 k $0,08 %
217FUJIFILM Holdings Corp 12 600233,4 k $0,08 %
218Deutsche Telekom AG 7 165231,9 k $0,08 %
219Omega Healthcare Investors Inc 4 917231 k $0,08 %
220Citigroup Inc 1 800230,4 k $0,08 %
221Alimentation Couche-Tard Inc 3 804225 k $0,08 %
222Spirax Group PLC 2 274224,1 k $0,08 %
223TAG Immobilien AG 12 857223,4 k $0,08 %
224Cross Country Healthcare Inc 22 057223,2 k $0,08 %
225Monster Beverage Corp 2 859220,3 k $0,07 %
226Morgan Stanley 1 148218,8 k $0,07 %
227First Industrial Realty Trust Inc 3 502217,2 k $0,07 %
228Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 7 084215,9 k $0,07 %
229Nokia Oyj 16 977213,2 k $0,07 %
230Las Vegas Sands Corp 3 893212,6 k $0,07 %
231Kite Realty Group Trust 8 102211,9 k $0,07 %
232Berkshire Hathaway Inc 446211,2 k $0,07 %
233Take-Two Interactive Software Inc 986210,8 k $0,07 %
234Intuitive Surgical Inc 460210,5 k $0,07 %
235PG&E Corp 12 589209,2 k $0,07 %
236Manulife Financial Corp 5 254206,6 k $0,07 %
237Beiersdorf AG 2 490206,2 k $0,07 %
238Colgate-Palmolive Co 2 410205,7 k $0,07 %
239Schneider Electric SE 646204 k $0,07 %
240Equity LifeStyle Properties Inc 3 223204 k $0,07 %
241Fox Corp 3 570203,6 k $0,07 %
242Sempra 2 138203,4 k $0,07 %
243Cummins Inc 303203,3 k $0,07 %
244Cintas Corp 1 150200,9 k $0,07 %
245Geberit AG 296200 k $0,07 %
246Siemens Energy AG 943200 k $0,07 %
247Louisiana-Pacific Corp 2 769199,9 k $0,07 %
248QUALCOMM Inc 1 113199,9 k $0,07 %
249Bank of Ireland Group PLC 10 076199,8 k $0,07 %
250BYD Co Ltd 15 000198,6 k $0,07 %
251Signify NV 8 671198 k $0,07 %
252Dollar General Corp 1 698196,8 k $0,07 %
253Flughafen Zurich AG 692196,5 k $0,07 %
254AIA Group Ltd 17 800196 k $0,07 %
255Teradyne Inc 570195,8 k $0,07 %
256CCL Industries Inc 3 092195,3 k $0,07 %
257Everest Group Ltd 545194,4 k $0,07 %
258Zijin Mining Group Co Ltd 42 000192,9 k $0,07 %
259Scentre Group 71 593192,8 k $0,07 %
260Rotork PLC 45 538191,7 k $0,06 %
261Baker Hughes Co 2 744191,2 k $0,06 %
262RenaissanceRe Holdings Ltd 621190,6 k $0,06 %
263UBS Group AG 4 276190,5 k $0,06 %
264TrueBlue Inc 34 700190,5 k $0,06 %
265Copart Inc 5 747190,3 k $0,06 %
266Bank Mandiri Persero Tbk PT 746 292190,1 k $0,06 %
267ASE Technology Holding Co Ltd 12 000189,9 k $0,06 %
268Reliance Industries Ltd 3 115189,2 k $0,06 %
269MercadoLibre Inc 105188,2 k $0,06 %
270Packaging Corp of America 877187,2 k $0,06 %
271Yamaha Corp 26 000187 k $0,06 %
272Pernod Ricard SA 2 531186,9 k $0,06 %
273Cincinnati Financial Corp 1 142186,8 k $0,06 %
274Gaming and Leisure Properties Inc 3 801184,2 k $0,06 %
275Outfront Media Inc 5 945183,4 k $0,06 %
276Asia Vital Components Co Ltd 2 000183,2 k $0,06 %
277Brambles Ltd 11 237183,2 k $0,06 %
278Constellation Energy Corp. 584182,8 k $0,06 %
279Airbus SE 878182 k $0,06 %
280Principal Financial Group Inc 1 797181,3 k $0,06 %
281Aedifica SA 2 134180,8 k $0,06 %
282Link REIT 35 230177,1 k $0,06 %
283Haleon PLC 38 291176,6 k $0,06 %
284Fresenius Medical Care AG 3 870175,5 k $0,06 %
285NEXTDC Ltd 16 793174,6 k $0,06 %
286Autoliv Inc 1 505174,5 k $0,06 %
287Best Buy Co Inc 2 883174,4 k $0,06 %
288SUSS MicroTec SE 1 928173,7 k $0,06 %
289Holcim AG 1 840171,5 k $0,06 %
290Entergy Corp 1 445170,4 k $0,06 %
291MediaTek Inc 2 000170 k $0,06 %
292Mitsubishi Electric Corp 4 200168,7 k $0,06 %
293Hoya Corp 900168,5 k $0,06 %
294IDEXX Laboratories Inc 300168,2 k $0,06 %
295ING Groep NV 5 778167,6 k $0,06 %
296Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2 600166,7 k $0,06 %
297Santos Ltd 28 591164,5 k $0,06 %
298Adobe Inc 668164,4 k $0,06 %
299Auckland International Airport Ltd 33 674164,3 k $0,06 %
300Unibail-Rodamco-Westfield 1 346164,1 k $0,06 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 192 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Etsy Inc1989,6 k $0,33 %
2BioMarin Pharmaceutical Inc1988,5 k $0,33 %
3Cracker Barrel Old Country Store Inc2971,6 k $0,33 %
4Enphase Energy Inc1961,3 k $0,32 %
5Marriott Vacations Worldwide Corp1950,5 k $0,32 %
6Pebblebrook Hotel Trust1949,1 k $0,32 %
7Ziff Davis Inc2942,1 k $0,32 %
8Sea Ltd1909,1 k $0,31 %
9Dexcom Inc1904,2 k $0,31 %
10Bentley Systems Inc1890,5 k $0,30 %
11XPLR Infrastructure LP1875,6 k $0,30 %
12Blackstone Mortgage Trust Inc1873,9 k $0,30 %
13Teladoc Health Inc1870,2 k $0,29 %
14Strategy Inc1833,5 k $0,28 %
15Coinbase Global Inc1830 k $0,28 %
16Unity Software Inc1829,9 k $0,28 %
17Upwork Inc1826,2 k $0,28 %
18Citigroup Inc6813,3 k $0,27 %
19Snap Inc3809 k $0,27 %
20Amphastar Pharmaceuticals Inc1808,2 k $0,27 %
21CryoPort Inc1769,9 k $0,26 %
22YPF SA3741,9 k $0,25 %
23Enbridge Inc7691,4 k $0,23 %
24CONMED Corp1678,6 k $0,23 %
25Okta Inc1659,3 k $0,22 %
26Banco Santander SA3653,3 k $0,22 %
27Societe Generale SA3638,9 k $0,22 %
28Redwood Trust Inc1629,3 k $0,21 %
29Five9 Inc1619,6 k $0,21 %
30UBS Group AG3617,6 k $0,21 %
31Ecopetrol SA4616,9 k $0,21 %
32Riyad Bank1605,4 k $0,20 %
33Block Inc1599,6 k $0,20 %
34Hercules Capital Inc1595,7 k $0,20 %
35Array Technologies Inc1575 k $0,19 %
36HSBC Holdings PLC3514,8 k $0,17 %
37Q2 Holdings Inc1504,2 k $0,17 %
38PagerDuty Inc1499,7 k $0,17 %
39Grupo Energia Bogota SA ESP1498,5 k $0,17 %
40Porch Group Inc1491,9 k $0,17 %
41GLADSTONE CAPITAL CORP1466,7 k $0,16 %
42BNP Paribas SA2422,8 k $0,14 %
43ING Groep NV2420,3 k $0,14 %
44BILL Holdings Inc1411,9 k $0,14 %
45Bank of America Corp3406,7 k $0,14 %
46Cerence Inc1406,5 k $0,14 %
47American Electric Power Co Inc5395,5 k $0,13 %
48Rapid7 Inc1377,4 k $0,13 %
49LCI Industries1368,4 k $0,12 %
50Sempra4351,3 k $0,12 %
51Green Plains Inc1349,2 k $0,12 %
52Callaway Golf Co1341,3 k $0,12 %
53Axia Energia SA1336,6 k $0,11 %
54Energy Transfer LP4330,7 k $0,11 %
55Upstart Holdings Inc1330,4 k $0,11 %
56Zscaler Inc1326,4 k $0,11 %
57Dominion Energy Inc4322,1 k $0,11 %
58TELUS Corp4319 k $0,11 %
59Winnebago Industries Inc1309,5 k $0,10 %
60Workiva Inc1306,8 k $0,10 %
61Envista Holdings Corp1305,7 k $0,10 %
62Wells Fargo & Co4291,8 k $0,10 %
63PNC Financial Services Group Inc/The4278,5 k $0,09 %
64Enovis Corp1276,7 k $0,09 %
65Goldman Sachs Group Inc/The2265,8 k $0,09 %
66Charles Schwab Corp/The2265 k $0,09 %
67Bandwidth Inc1260,3 k $0,09 %
68MGP Ingredients Inc1247,9 k $0,08 %
69Barclays PLC1222,6 k $0,08 %
70JPMorgan Chase & Co2214,4 k $0,07 %
71Lloyds Banking Group PLC1213,4 k $0,07 %
72Swedbank AB1212,4 k $0,07 %
73Commerzbank AG1208,5 k $0,07 %
74Toronto-Dominion Bank/The1207,4 k $0,07 %
75Credit Agricole SA1207,3 k $0,07 %
76Nomura Holdings Inc1206,1 k $0,07 %
77Canadian Imperial Bank of Commerce1205 k $0,07 %
78Bank of Montreal1204,8 k $0,07 %
79Allianz SE1200 k $0,07 %
80JBT Marel Corp1198,6 k $0,07 %
81Alarm.com Holdings Inc1198,6 k $0,07 %
82Royal Bank of Canada1198,1 k $0,07 %
83Muthoot Finance Ltd1198 k $0,07 %
84Svenska Handelsbanken AB1190,1 k $0,06 %
85Hims & Hers Health Inc1188,6 k $0,06 %
86MetLife Inc2173,3 k $0,06 %
87DigitalOcean Holdings Inc1169,8 k $0,06 %
88Repay Holdings Corp1151,6 k $0,05 %
89Cheesecake Factory Inc/The1150,2 k $0,05 %
90Algonquin Power & Utilities Corp1148,2 k $0,05 %
91CMS Energy Corp2143,7 k $0,05 %
92Prudential Financial, Inc.4140,2 k $0,05 %
93Alphatec Holdings Inc1135,8 k $0,05 %
94Saudi Arabian Oil Co1131,3 k $0,04 %
95Eversource Energy2125,7 k $0,04 %
96Stellantis NV1115,2 k $0,04 %
97Ally Financial Inc2106,8 k $0,04 %
98CenterPoint Energy Inc3106,4 k $0,04 %
99Huntington Bancshares Inc/OH2105,4 k $0,04 %
100Reinsurance Group of America Inc298,3 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie 12,5 %
  • Finance 9,3 %
  • Immobilier 5,4 %
  • Santé 5,4 %
  • Industrie 4,8 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Énergie 2,1 %
  • Services publics 1,7 %
  • Non attribué 44,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 62,5 %
  • EUR 9,7 %
  • JPY 4,4 %
  • GBP 4,0 %
  • HKD 3,6 %
  • CHF 2,7 %
  • CAD 2,3 %
  • KRW 2,2 %
  • TWD 2,0 %
  • AUD 1,8 %
  • SGD 0,9 %
  • SEK 0,7 %
  • CNY 0,7 %
  • BRL 0,5 %
  • DKK 0,4 %
  • ZAR 0,3 %
  • NOK 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • IDR 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 56,4 %
  • Royaume-Uni 4,4 %
  • Japon 4,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Canada 3,0 %
  • France 2,9 %
  • Allemagne 2,8 %
  • Suisse 2,7 %
  • Corée du Sud 2,3 %
  • Australie 1,8 %
  • Pays-Bas 1,7 %
  • Autres pays 11,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis27488,8 M $56,41 %
2Royaume-Uni506,9 M $4,42 %
3Japon556,9 M $4,39 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong395,2 M $3,33 %
5Taïwan124,7 M $3,00 %
6Canada384,7 M $2,95 %
7France314,5 M $2,88 %
8Allemagne264,4 M $2,81 %
9Suisse254,3 M $2,73 %
10Corée du Sud263,6 M $2,28 %
11Australie202,9 M $1,81 %
12Pays-Bas112,6 M $1,65 %
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