Titelia

Composition de Multi-Strategy Income Fund

ISIN US78249R2141

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Actif net
296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
Positions
794 dans 52 pays
Souches
192 de 120 sociétés
10 premières
6,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Palantir Technologies Inc 1 786248,5 k $0,08 %
202Dime Community Bancshares Inc 6 900247,6 k $0,08 %
203Canadian Pacific Kansas City Ltd 2 845247,4 k $0,08 %
204FedEx Corp 613247,2 k $0,08 %
205Roche Holding AG 603246,9 k $0,08 %
206Aena SME SA 8 986245,4 k $0,08 %
207Mettler-Toledo International Inc 190242,6 k $0,08 %
208Transurban Group 23 839242,1 k $0,08 %
209Tesla Inc 634242 k $0,08 %
210MasTec Inc 606238,8 k $0,08 %
211General Motors Co 3 105238,7 k $0,08 %
212Merck KGaA 1 841238 k $0,08 %
213Cognizant Technology Solutions Corp. 4 496237,8 k $0,08 %
214Canadian National Railway Co 2 105236,4 k $0,08 %
215Century Aluminum Co 3 946234,6 k $0,08 %
216HD Hyundai Electric Co Ltd 275233,6 k $0,08 %
217FUJIFILM Holdings Corp 12 600233,4 k $0,08 %
218Deutsche Telekom AG 7 165231,9 k $0,08 %
219Omega Healthcare Investors Inc 4 917231 k $0,08 %
220Citigroup Inc 1 800230,4 k $0,08 %
221Alimentation Couche-Tard Inc 3 804225 k $0,08 %
222Spirax Group PLC 2 274224,1 k $0,08 %
223TAG Immobilien AG 12 857223,4 k $0,08 %
224Cross Country Healthcare Inc 22 057223,2 k $0,08 %
225Monster Beverage Corp 2 859220,3 k $0,07 %
226Morgan Stanley 1 148218,8 k $0,07 %
227First Industrial Realty Trust Inc 3 502217,2 k $0,07 %
228Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 7 084215,9 k $0,07 %
229Nokia Oyj 16 977213,2 k $0,07 %
230Las Vegas Sands Corp 3 893212,6 k $0,07 %
231Kite Realty Group Trust 8 102211,9 k $0,07 %
232Berkshire Hathaway Inc 446211,2 k $0,07 %
233Take-Two Interactive Software Inc 986210,8 k $0,07 %
234Intuitive Surgical Inc 460210,5 k $0,07 %
235PG&E Corp 12 589209,2 k $0,07 %
236Manulife Financial Corp 5 254206,6 k $0,07 %
237Beiersdorf AG 2 490206,2 k $0,07 %
238Colgate-Palmolive Co 2 410205,7 k $0,07 %
239Schneider Electric SE 646204 k $0,07 %
240Equity LifeStyle Properties Inc 3 223204 k $0,07 %
241Fox Corp 3 570203,6 k $0,07 %
242Sempra 2 138203,4 k $0,07 %
243Cummins Inc 303203,3 k $0,07 %
244Cintas Corp 1 150200,9 k $0,07 %
245Geberit AG 296200 k $0,07 %
246Siemens Energy AG 943200 k $0,07 %
247Louisiana-Pacific Corp 2 769199,9 k $0,07 %
248QUALCOMM Inc 1 113199,9 k $0,07 %
249Bank of Ireland Group PLC 10 076199,8 k $0,07 %
250BYD Co Ltd 15 000198,6 k $0,07 %
251Signify NV 8 671198 k $0,07 %
252Dollar General Corp 1 698196,8 k $0,07 %
253Flughafen Zurich AG 692196,5 k $0,07 %
254AIA Group Ltd 17 800196 k $0,07 %
255Teradyne Inc 570195,8 k $0,07 %
256CCL Industries Inc 3 092195,3 k $0,07 %
257Everest Group Ltd 545194,4 k $0,07 %
258Zijin Mining Group Co Ltd 42 000192,9 k $0,07 %
259Scentre Group 71 593192,8 k $0,07 %
260Rotork PLC 45 538191,7 k $0,06 %
261Baker Hughes Co 2 744191,2 k $0,06 %
262RenaissanceRe Holdings Ltd 621190,6 k $0,06 %
263UBS Group AG 4 276190,5 k $0,06 %
264TrueBlue Inc 34 700190,5 k $0,06 %
265Copart Inc 5 747190,3 k $0,06 %
266Bank Mandiri Persero Tbk PT 746 292190,1 k $0,06 %
267ASE Technology Holding Co Ltd 12 000189,9 k $0,06 %
268Reliance Industries Ltd 3 115189,2 k $0,06 %
269MercadoLibre Inc 105188,2 k $0,06 %
270Packaging Corp of America 877187,2 k $0,06 %
271Yamaha Corp 26 000187 k $0,06 %
272Pernod Ricard SA 2 531186,9 k $0,06 %
273Cincinnati Financial Corp 1 142186,8 k $0,06 %
274Gaming and Leisure Properties Inc 3 801184,2 k $0,06 %
275Outfront Media Inc 5 945183,4 k $0,06 %
276Asia Vital Components Co Ltd 2 000183,2 k $0,06 %
277Brambles Ltd 11 237183,2 k $0,06 %
278Constellation Energy Corp. 584182,8 k $0,06 %
279Airbus SE 878182 k $0,06 %
280Principal Financial Group Inc 1 797181,3 k $0,06 %
281Aedifica SA 2 134180,8 k $0,06 %
282Link REIT 35 230177,1 k $0,06 %
283Haleon PLC 38 291176,6 k $0,06 %
284Fresenius Medical Care AG 3 870175,5 k $0,06 %
285NEXTDC Ltd 16 793174,6 k $0,06 %
286Autoliv Inc 1 505174,5 k $0,06 %
287Best Buy Co Inc 2 883174,4 k $0,06 %
288SUSS MicroTec SE 1 928173,7 k $0,06 %
289Holcim AG 1 840171,5 k $0,06 %
290Entergy Corp 1 445170,4 k $0,06 %
291MediaTek Inc 2 000170 k $0,06 %
292Mitsubishi Electric Corp 4 200168,7 k $0,06 %
293Hoya Corp 900168,5 k $0,06 %
294IDEXX Laboratories Inc 300168,2 k $0,06 %
295ING Groep NV 5 778167,6 k $0,06 %
296Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2 600166,7 k $0,06 %
297Santos Ltd 28 591164,5 k $0,06 %
298Adobe Inc 668164,4 k $0,06 %
299Auckland International Airport Ltd 33 674164,3 k $0,06 %
300Unibail-Rodamco-Westfield 1 346164,1 k $0,06 %

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Les obligations qu'il détient

120 sociétés, 192 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Etsy Inc1989,6 k $0,33 %
2BioMarin Pharmaceutical Inc1988,5 k $0,33 %
3Cracker Barrel Old Country Store Inc2971,6 k $0,33 %
4Enphase Energy Inc1961,3 k $0,32 %
5Marriott Vacations Worldwide Corp1950,5 k $0,32 %
6Pebblebrook Hotel Trust1949,1 k $0,32 %
7Ziff Davis Inc2942,1 k $0,32 %
8Sea Ltd1909,1 k $0,31 %
9Dexcom Inc1904,2 k $0,31 %
10Bentley Systems Inc1890,5 k $0,30 %
11XPLR Infrastructure LP1875,6 k $0,30 %
12Blackstone Mortgage Trust Inc1873,9 k $0,30 %
13Teladoc Health Inc1870,2 k $0,29 %
14Strategy Inc1833,5 k $0,28 %
15Coinbase Global Inc1830 k $0,28 %
16Unity Software Inc1829,9 k $0,28 %
17Upwork Inc1826,2 k $0,28 %
18Citigroup Inc6813,3 k $0,27 %
19Snap Inc3809 k $0,27 %
20Amphastar Pharmaceuticals Inc1808,2 k $0,27 %
21CryoPort Inc1769,9 k $0,26 %
22YPF SA3741,9 k $0,25 %
23Enbridge Inc7691,4 k $0,23 %
24CONMED Corp1678,6 k $0,23 %
25Okta Inc1659,3 k $0,22 %
26Banco Santander SA3653,3 k $0,22 %
27Societe Generale SA3638,9 k $0,22 %
28Redwood Trust Inc1629,3 k $0,21 %
29Five9 Inc1619,6 k $0,21 %
30UBS Group AG3617,6 k $0,21 %
31Ecopetrol SA4616,9 k $0,21 %
32Riyad Bank1605,4 k $0,20 %
33Block Inc1599,6 k $0,20 %
34Hercules Capital Inc1595,7 k $0,20 %
35Array Technologies Inc1575 k $0,19 %
36HSBC Holdings PLC3514,8 k $0,17 %
37Q2 Holdings Inc1504,2 k $0,17 %
38PagerDuty Inc1499,7 k $0,17 %
39Grupo Energia Bogota SA ESP1498,5 k $0,17 %
40Porch Group Inc1491,9 k $0,17 %
41GLADSTONE CAPITAL CORP1466,7 k $0,16 %
42BNP Paribas SA2422,8 k $0,14 %
43ING Groep NV2420,3 k $0,14 %
44BILL Holdings Inc1411,9 k $0,14 %
45Bank of America Corp3406,7 k $0,14 %
46Cerence Inc1406,5 k $0,14 %
47American Electric Power Co Inc5395,5 k $0,13 %
48Rapid7 Inc1377,4 k $0,13 %
49LCI Industries1368,4 k $0,12 %
50Sempra4351,3 k $0,12 %
51Green Plains Inc1349,2 k $0,12 %
52Callaway Golf Co1341,3 k $0,12 %
53Axia Energia SA1336,6 k $0,11 %
54Energy Transfer LP4330,7 k $0,11 %
55Upstart Holdings Inc1330,4 k $0,11 %
56Zscaler Inc1326,4 k $0,11 %
57Dominion Energy Inc4322,1 k $0,11 %
58TELUS Corp4319 k $0,11 %
59Winnebago Industries Inc1309,5 k $0,10 %
60Workiva Inc1306,8 k $0,10 %
61Envista Holdings Corp1305,7 k $0,10 %
62Wells Fargo & Co4291,8 k $0,10 %
63PNC Financial Services Group Inc/The4278,5 k $0,09 %
64Enovis Corp1276,7 k $0,09 %
65Goldman Sachs Group Inc/The2265,8 k $0,09 %
66Charles Schwab Corp/The2265 k $0,09 %
67Bandwidth Inc1260,3 k $0,09 %
68MGP Ingredients Inc1247,9 k $0,08 %
69Barclays PLC1222,6 k $0,08 %
70JPMorgan Chase & Co2214,4 k $0,07 %
71Lloyds Banking Group PLC1213,4 k $0,07 %
72Swedbank AB1212,4 k $0,07 %
73Commerzbank AG1208,5 k $0,07 %
74Toronto-Dominion Bank/The1207,4 k $0,07 %
75Credit Agricole SA1207,3 k $0,07 %
76Nomura Holdings Inc1206,1 k $0,07 %
77Canadian Imperial Bank of Commerce1205 k $0,07 %
78Bank of Montreal1204,8 k $0,07 %
79Allianz SE1200 k $0,07 %
80JBT Marel Corp1198,6 k $0,07 %
81Alarm.com Holdings Inc1198,6 k $0,07 %
82Royal Bank of Canada1198,1 k $0,07 %
83Muthoot Finance Ltd1198 k $0,07 %
84Svenska Handelsbanken AB1190,1 k $0,06 %
85Hims & Hers Health Inc1188,6 k $0,06 %
86MetLife Inc2173,3 k $0,06 %
87DigitalOcean Holdings Inc1169,8 k $0,06 %
88Repay Holdings Corp1151,6 k $0,05 %
89Cheesecake Factory Inc/The1150,2 k $0,05 %
90Algonquin Power & Utilities Corp1148,2 k $0,05 %
91CMS Energy Corp2143,7 k $0,05 %
92Prudential Financial, Inc.4140,2 k $0,05 %
93Alphatec Holdings Inc1135,8 k $0,05 %
94Saudi Arabian Oil Co1131,3 k $0,04 %
95Eversource Energy2125,7 k $0,04 %
96Stellantis NV1115,2 k $0,04 %
97Ally Financial Inc2106,8 k $0,04 %
98CenterPoint Energy Inc3106,4 k $0,04 %
99Huntington Bancshares Inc/OH2105,4 k $0,04 %
100Reinsurance Group of America Inc298,3 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie 12,5 %
  • Finance 9,3 %
  • Immobilier 5,4 %
  • Santé 5,4 %
  • Industrie 4,8 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Énergie 2,1 %
  • Services publics 1,7 %
  • Non attribué 44,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 62,5 %
  • EUR 9,7 %
  • JPY 4,4 %
  • GBP 4,0 %
  • HKD 3,6 %
  • CHF 2,7 %
  • CAD 2,3 %
  • KRW 2,2 %
  • TWD 2,0 %
  • AUD 1,8 %
  • SGD 0,9 %
  • SEK 0,7 %
  • CNY 0,7 %
  • BRL 0,5 %
  • DKK 0,4 %
  • ZAR 0,3 %
  • NOK 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • IDR 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 56,4 %
  • Royaume-Uni 4,4 %
  • Japon 4,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Canada 3,0 %
  • France 2,9 %
  • Allemagne 2,8 %
  • Suisse 2,7 %
  • Corée du Sud 2,3 %
  • Australie 1,8 %
  • Pays-Bas 1,7 %
  • Autres pays 11,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis27488,8 M $56,41 %
2Royaume-Uni506,9 M $4,42 %
3Japon556,9 M $4,39 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong395,2 M $3,33 %
5Taïwan124,7 M $3,00 %
6Canada384,7 M $2,95 %
7France314,5 M $2,88 %
8Allemagne264,4 M $2,81 %
9Suisse254,3 M $2,73 %
10Corée du Sud263,6 M $2,28 %
11Australie202,9 M $1,81 %
12Pays-Bas112,6 M $1,65 %
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