Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,1 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 794 in 52 Ländern
- Anleihen
- 192 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Palantir Technologies Inc | 1.786 | 248.450,5 $ | 0,08 % |
| 202 | Dime Community Bancshares Inc | 6.900 | 247.641 $ | 0,08 % |
| 203 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.845 | 247.401,2 $ | 0,08 % |
| 204 | FedEx Corp | 613 | 247.229 $ | 0,08 % |
| 205 | Roche Holding AG | 603 | 246.882,7 $ | 0,08 % |
| 206 | Aena SME SA | 8.986 | 245.442,1 $ | 0,08 % |
| 207 | Mettler-Toledo International Inc | 190 | 242.555,9 $ | 0,08 % |
| 208 | Transurban Group | 23.839 | 242.066,7 $ | 0,08 % |
| 209 | Tesla Inc | 634 | 241.953,4 $ | 0,08 % |
| 210 | MasTec Inc | 606 | 238.794,3 $ | 0,08 % |
| 211 | General Motors Co | 3.105 | 238.743,5 $ | 0,08 % |
| 212 | Merck KGaA | 1.841 | 238.036,6 $ | 0,08 % |
| 213 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.496 | 237.838,4 $ | 0,08 % |
| 214 | Canadian National Railway Co | 2.105 | 236.433,8 $ | 0,08 % |
| 215 | Century Aluminum Co | 3.946 | 234.550,2 $ | 0,08 % |
| 216 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 275 | 233.593,1 $ | 0,08 % |
| 217 | FUJIFILM Holdings Corp | 12.600 | 233.441,8 $ | 0,08 % |
| 218 | Deutsche Telekom AG | 7.165 | 231.929,7 $ | 0,08 % |
| 219 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.917 | 230.951,5 $ | 0,08 % |
| 220 | Citigroup Inc | 1.800 | 230.364 $ | 0,08 % |
| 221 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3.804 | 225.044,7 $ | 0,08 % |
| 222 | Spirax Group PLC | 2.274 | 224.055,9 $ | 0,08 % |
| 223 | TAG Immobilien AG | 12.857 | 223.417,3 $ | 0,08 % |
| 224 | Cross Country Healthcare Inc | 22.057 | 223.216,8 $ | 0,08 % |
| 225 | Monster Beverage Corp | 2.859 | 220.343,1 $ | 0,07 % |
| 226 | Morgan Stanley | 1.148 | 218.797,3 $ | 0,07 % |
| 227 | First Industrial Realty Trust Inc | 3.502 | 217.159 $ | 0,07 % |
| 228 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 7.084 | 215.879,8 $ | 0,07 % |
| 229 | Nokia Oyj | 16.977 | 213.243,9 $ | 0,07 % |
| 230 | Las Vegas Sands Corp | 3.893 | 212.596,7 $ | 0,07 % |
| 231 | Kite Realty Group Trust | 8.102 | 211.948,3 $ | 0,07 % |
| 232 | Berkshire Hathaway Inc | 446 | 211.225,6 $ | 0,07 % |
| 233 | Take-Two Interactive Software Inc | 986 | 210.767,4 $ | 0,07 % |
| 234 | Intuitive Surgical Inc | 460 | 210.500,6 $ | 0,07 % |
| 235 | PG&E Corp | 12.589 | 209.229,2 $ | 0,07 % |
| 236 | Manulife Financial Corp | 5.254 | 206.586 $ | 0,07 % |
| 237 | Beiersdorf AG | 2.490 | 206.162,5 $ | 0,07 % |
| 238 | Colgate-Palmolive Co | 2.410 | 205.717,6 $ | 0,07 % |
| 239 | Schneider Electric SE | 646 | 204.015,7 $ | 0,07 % |
| 240 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.223 | 203.983,7 $ | 0,07 % |
| 241 | Fox Corp | 3.570 | 203.561,4 $ | 0,07 % |
| 242 | Sempra | 2.138 | 203.366,6 $ | 0,07 % |
| 243 | Cummins Inc | 303 | 203.316 $ | 0,07 % |
| 244 | Cintas Corp | 1.150 | 200.916,5 $ | 0,07 % |
| 245 | Geberit AG | 296 | 200.026,2 $ | 0,07 % |
| 246 | Siemens Energy AG | 943 | 200.019,7 $ | 0,07 % |
| 247 | Louisiana-Pacific Corp | 2.769 | 199.894,1 $ | 0,07 % |
| 248 | QUALCOMM Inc | 1.113 | 199.872,5 $ | 0,07 % |
| 249 | Bank of Ireland Group PLC | 10.076 | 199.823,6 $ | 0,07 % |
| 250 | BYD Co Ltd | 15.000 | 198.608,7 $ | 0,07 % |
| 251 | Signify NV | 8.671 | 198.002,5 $ | 0,07 % |
| 252 | Dollar General Corp | 1.698 | 196.764,2 $ | 0,07 % |
| 253 | Flughafen Zurich AG | 692 | 196.528 $ | 0,07 % |
| 254 | AIA Group Ltd | 17.800 | 196.046,7 $ | 0,07 % |
| 255 | Teradyne Inc | 570 | 195.777,9 $ | 0,07 % |
| 256 | CCL Industries Inc | 3.092 | 195.260,3 $ | 0,07 % |
| 257 | Everest Group Ltd | 545 | 194.434,2 $ | 0,07 % |
| 258 | Zijin Mining Group Co Ltd | 42.000 | 192.946 $ | 0,07 % |
| 259 | Scentre Group | 71.593 | 192.778 $ | 0,07 % |
| 260 | Rotork PLC | 45.538 | 191.657,4 $ | 0,06 % |
| 261 | Baker Hughes Co | 2.744 | 191.174,5 $ | 0,06 % |
| 262 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 621 | 190.628,4 $ | 0,06 % |
| 263 | UBS Group AG | 4.276 | 190.514,7 $ | 0,06 % |
| 264 | TrueBlue Inc | 34.700 | 190.503 $ | 0,06 % |
| 265 | Copart Inc | 5.747 | 190.283,2 $ | 0,06 % |
| 266 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 746.292 | 190.100,6 $ | 0,06 % |
| 267 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12.000 | 189.914,3 $ | 0,06 % |
| 268 | Reliance Industries Ltd | 3.115 | 189.188,7 $ | 0,06 % |
| 269 | MercadoLibre Inc | 105 | 188.226,2 $ | 0,06 % |
| 270 | Packaging Corp of America | 877 | 187.195,7 $ | 0,06 % |
| 271 | Yamaha Corp | 26.000 | 186.983,8 $ | 0,06 % |
| 272 | Pernod Ricard SA | 2.531 | 186.929,9 $ | 0,06 % |
| 273 | Cincinnati Financial Corp | 1.142 | 186.831,2 $ | 0,06 % |
| 274 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.801 | 184.196,5 $ | 0,06 % |
| 275 | Outfront Media Inc | 5.945 | 183.403,3 $ | 0,06 % |
| 276 | Asia Vital Components Co Ltd | 2.000 | 183.204,8 $ | 0,06 % |
| 277 | Brambles Ltd | 11.237 | 183.204,1 $ | 0,06 % |
| 278 | Constellation Energy Corp. | 584 | 182.792 $ | 0,06 % |
| 279 | Airbus SE | 878 | 182.036 $ | 0,06 % |
| 280 | Principal Financial Group Inc | 1.797 | 181.335,3 $ | 0,06 % |
| 281 | Aedifica SA | 2.134 | 180.798,5 $ | 0,06 % |
| 282 | Link REIT | 35.230 | 177.104,9 $ | 0,06 % |
| 283 | Haleon PLC | 38.291 | 176.647,8 $ | 0,06 % |
| 284 | Fresenius Medical Care AG | 3.870 | 175.470,7 $ | 0,06 % |
| 285 | NEXTDC Ltd | 16.793 | 174.602 $ | 0,06 % |
| 286 | Autoliv Inc | 1.505 | 174.474,7 $ | 0,06 % |
| 287 | Best Buy Co Inc | 2.883 | 174.392,7 $ | 0,06 % |
| 288 | SUSS MicroTec SE | 1.928 | 173.711,4 $ | 0,06 % |
| 289 | Holcim AG | 1.840 | 171.505,9 $ | 0,06 % |
| 290 | Entergy Corp | 1.445 | 170.380 $ | 0,06 % |
| 291 | MediaTek Inc | 2.000 | 170.003,2 $ | 0,06 % |
| 292 | Mitsubishi Electric Corp | 4.200 | 168.662,6 $ | 0,06 % |
| 293 | Hoya Corp | 900 | 168.491,4 $ | 0,06 % |
| 294 | IDEXX Laboratories Inc | 300 | 168.240 $ | 0,06 % |
| 295 | ING Groep NV | 5.778 | 167.590,6 $ | 0,06 % |
| 296 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.600 | 166.726,7 $ | 0,06 % |
| 297 | Santos Ltd | 28.591 | 164.487,3 $ | 0,06 % |
| 298 | Adobe Inc | 668 | 164.394,8 $ | 0,06 % |
| 299 | Auckland International Airport Ltd | 33.674 | 164.337 $ | 0,06 % |
| 300 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.346 | 164.069,8 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
120 Gesellschaften, 192 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989.556,4 $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971.609,3 $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961.325,3 $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950.502,3 $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949.094,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942.107,3 $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909.078,5 $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904.159,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890.541,1 $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875.600 $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873.918,4 $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870.187,9 $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833.467 $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830.030,3 $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829.882,3 $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826.234,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813.339,4 $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809.034 $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808.233,9 $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769.879,9 $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741.922,4 $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691.355,4 $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678.624,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659.261,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653.259,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638.910 $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629.348,9 $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619.550,6 $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617.648,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616.864,2 $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605.380,2 $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599.575,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595.723 $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575.017,5 $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514.823,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504.242 $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499.723,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498.521,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491.915,9 $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466.730,6 $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422.806,8 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420.271,1 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411.854,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406.744,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406.496,1 $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395.471,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377.374 $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368.353,9 $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351.276,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349.247,8 $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341.316,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336.595,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330.655 $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330.419,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326.372,2 $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322.104,7 $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 318.962,9 $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309.477,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306.792,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305.683,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291.761,4 $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278.452,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276.701,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265.836,7 $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 264.982,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260.272 $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.916,4 $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222.580,3 $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214.368,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213.350 $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212.402 $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208.526 $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.404 $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207.325 $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206.104,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 204.950,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204.783,7 $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200.008,3 $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198.629,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198.598,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198.116 $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190.064 $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188.556,2 $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173.318,3 $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169.811,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151.585,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150.233,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.218,3 $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143.654,7 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140.180,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135.789,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131.297,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125.668,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115.159,7 $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106.820,4 $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106.353,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105.413,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98.335,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Immobilien 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Japan | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Taiwan | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Kanada | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Südkorea | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Australien | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048356