Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,1 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 794 in 52 Ländern
- Anleihen
- 192 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BP PLC | 20.720 | 163.549,1 $ | 0,06 % |
| 302 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 23.000 | 163.535,7 $ | 0,06 % |
| 303 | Hormel Foods Corp | 7.607 | 163.322,3 $ | 0,06 % |
| 304 | EastGroup Properties Inc | 810 | 162.972 $ | 0,06 % |
| 305 | Japan Real Estate Investment Corp | 211 | 161.693,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Japan Metropolitan Fund Invest | 217 | 160.886,3 $ | 0,05 % |
| 307 | Hongkong Land Holdings Ltd | 20.200 | 160.206,3 $ | 0,05 % |
| 308 | Societe Generale SA | 1.999 | 160.069,6 $ | 0,05 % |
| 309 | Ventas Inc | 1.816 | 159.553,8 $ | 0,05 % |
| 310 | Kia Corp | 1.529 | 158.254,7 $ | 0,05 % |
| 311 | NN Group NV | 1.804 | 158.021,1 $ | 0,05 % |
| 312 | H World Group Ltd | 3.037 | 156.830,7 $ | 0,05 % |
| 313 | Innovent Biologics Inc | 13.500 | 156.229,4 $ | 0,05 % |
| 314 | Applied Materials Inc | 396 | 156.218 $ | 0,05 % |
| 315 | Vonovia SE | 5.769 | 155.304,4 $ | 0,05 % |
| 316 | Otsuka Corp | 8.300 | 155.248,8 $ | 0,05 % |
| 317 | W R Berkley Corp | 2.319 | 154.978,8 $ | 0,05 % |
| 318 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 19.000 | 154.948,9 $ | 0,05 % |
| 319 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.888 | 154.721,6 $ | 0,05 % |
| 320 | Seagate Technology Holdings PLC | 229 | 154.263,6 $ | 0,05 % |
| 321 | Unipol Assicurazioni SpA | 5.862 | 153.120,5 $ | 0,05 % |
| 322 | NatWest Group PLC | 19.238 | 152.327,9 $ | 0,05 % |
| 323 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.937 | 151.496,9 $ | 0,05 % |
| 324 | Industria de Diseno Textil SA | 2.519 | 150.935,6 $ | 0,05 % |
| 325 | WEG SA | 16.652 | 150.856 $ | 0,05 % |
| 326 | International Container Terminal Services Inc | 12.950 | 150.664,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Teck Resources Ltd | 2.577 | 150.444,4 $ | 0,05 % |
| 328 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8.700 | 150.333,2 $ | 0,05 % |
| 329 | TransDigm Group Inc | 129 | 149.637,4 $ | 0,05 % |
| 330 | Next PLC | 838 | 147.798,6 $ | 0,05 % |
| 331 | Comet Holding AG | 373 | 147.016,5 $ | 0,05 % |
| 332 | Atlas Copco AB | 8.660 | 146.723,1 $ | 0,05 % |
| 333 | Ross Stores Inc | 644 | 146.696,8 $ | 0,05 % |
| 334 | Hiscox Ltd | 6.904 | 145.994,1 $ | 0,05 % |
| 335 | SoftBank Corp | 102.600 | 145.462,9 $ | 0,05 % |
| 336 | Fortune Electric Co Ltd | 5.000 | 144.773,9 $ | 0,05 % |
| 337 | RWE AG | 1.988 | 144.554,1 $ | 0,05 % |
| 338 | Sony Group Corp | 7.200 | 143.956,3 $ | 0,05 % |
| 339 | Nordea Bank Abp | 7.629 | 143.257,7 $ | 0,05 % |
| 340 | Resona Holdings Inc | 11.400 | 142.327,1 $ | 0,05 % |
| 341 | Rayonier Inc | 6.695 | 142.001 $ | 0,05 % |
| 342 | Qube Holdings Ltd | 38.833 | 141.018,5 $ | 0,05 % |
| 343 | Uber Technologies Inc | 1.888 | 140.863,7 $ | 0,05 % |
| 344 | MetLife Inc | 1.758 | 140.815,8 $ | 0,05 % |
| 345 | 8x8 Inc | 73.060 | 140.275,2 $ | 0,05 % |
| 346 | Eiffage SA | 866 | 139.734 $ | 0,05 % |
| 347 | SBA Communications Corp | 628 | 138.913,6 $ | 0,05 % |
| 348 | Novo Nordisk A/S | 3.293 | 138.660,8 $ | 0,05 % |
| 349 | Lloyds Banking Group PLC | 102.180 | 138.313,8 $ | 0,05 % |
| 350 | Delta Electronics Inc | 2.000 | 138.083,9 $ | 0,05 % |
| 351 | Keyera Corp | 3.556 | 137.386,5 $ | 0,05 % |
| 352 | Singapore Telecommunications Ltd | 37.800 | 136.721,7 $ | 0,05 % |
| 353 | Remy Cointreau SA | 2.904 | 136.685,1 $ | 0,05 % |
| 354 | Imperial Brands PLC | 3.566 | 135.730,9 $ | 0,05 % |
| 355 | China International Capital Corp Ltd | 52.000 | 135.238,5 $ | 0,05 % |
| 356 | EQT Corp | 2.248 | 135.059,8 $ | 0,05 % |
| 357 | Fresnillo PLC | 3.022 | 135.050,1 $ | 0,05 % |
| 358 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 8.700 | 134.900,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Antero Resources Corp | 3.405 | 133.680,3 $ | 0,05 % |
| 360 | American Tower Corp | 730 | 133.378,3 $ | 0,05 % |
| 361 | Pfizer Inc | 4.947 | 132.084,9 $ | 0,04 % |
| 362 | Astellas Pharma Inc | 9.200 | 131.949,1 $ | 0,04 % |
| 363 | Nippon Building Fund Inc | 156 | 131.131,9 $ | 0,04 % |
| 364 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 126 | 130.088,4 $ | 0,04 % |
| 365 | CareTrust REIT Inc | 3.290 | 129.790,5 $ | 0,04 % |
| 366 | WuXi AppTec Co Ltd | 7.400 | 129.452,3 $ | 0,04 % |
| 367 | K+S AG | 6.903 | 129.314,8 $ | 0,04 % |
| 368 | Intuit Inc | 332 | 128.982 $ | 0,04 % |
| 369 | Vale SA | 7.883 | 128.965,9 $ | 0,04 % |
| 370 | ROBLOX Corp | 2.309 | 127.595,3 $ | 0,04 % |
| 371 | ABB Ltd | 1.266 | 127.264,5 $ | 0,04 % |
| 372 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.600 | 126.771,6 $ | 0,04 % |
| 373 | Tyson Foods Inc | 1.951 | 125.000,6 $ | 0,04 % |
| 374 | Diageo PLC | 6.209 | 124.815,4 $ | 0,04 % |
| 375 | Itau Unibanco Holding SA | 14.317 | 124.557,9 $ | 0,04 % |
| 376 | Aeroports de Paris SA | 1.021 | 124.034,7 $ | 0,04 % |
| 377 | First Quantum Minerals Ltd | 5.063 | 123.970,5 $ | 0,04 % |
| 378 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 3.729 | 123.708,6 $ | 0,04 % |
| 379 | Dexus | 27.302 | 122.804,5 $ | 0,04 % |
| 380 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 65.600 | 121.891,7 $ | 0,04 % |
| 381 | Smith & Nephew PLC | 7.880 | 121.772,8 $ | 0,04 % |
| 382 | KB Financial Group Inc | 1.118 | 121.344,2 $ | 0,04 % |
| 383 | Trend Micro Inc/Japan | 3.500 | 121.086,7 $ | 0,04 % |
| 384 | APA Group | 16.244 | 120.931,7 $ | 0,04 % |
| 385 | MMG Ltd | 112.000 | 120.917,4 $ | 0,04 % |
| 386 | FLSmidth & Co A/S | 1.625 | 120.362,9 $ | 0,04 % |
| 387 | Asahi Group Holdings Ltd | 12.100 | 119.862,3 $ | 0,04 % |
| 388 | Fujitsu Ltd | 5.900 | 119.803,8 $ | 0,04 % |
| 389 | Enbridge Inc | 2.158 | 119.692,1 $ | 0,04 % |
| 390 | CapitaLand Ascendas REIT | 60.800 | 119.368,7 $ | 0,04 % |
| 391 | IMPERIAL OIL LTD | 885 | 118.551,6 $ | 0,04 % |
| 392 | Valterra Platinum Ltd | 1.478 | 118.224 $ | 0,04 % |
| 393 | Equifax Inc | 679 | 118.105,3 $ | 0,04 % |
| 394 | Aluminum Corp of China Ltd | 68.700 | 117.909,2 $ | 0,04 % |
| 395 | Xcel Energy Inc | 1.416 | 117.457,2 $ | 0,04 % |
| 396 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.405 | 117.329,9 $ | 0,04 % |
| 397 | Anglo American PLC | 2.355 | 115.834,3 $ | 0,04 % |
| 398 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 121 | 115.427,8 $ | 0,04 % |
| 399 | BNP Paribas SA | 1.095 | 115.243,2 $ | 0,04 % |
| 400 | Dexcom Inc | 1.927 | 114.752,9 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 192 Anleihen von 120 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989.556,4 $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971.609,3 $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961.325,3 $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950.502,3 $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949.094,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942.107,3 $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909.078,5 $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904.159,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890.541,1 $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875.600 $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873.918,4 $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870.187,9 $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833.467 $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830.030,3 $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829.882,3 $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826.234,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813.339,4 $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809.034 $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808.233,9 $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769.879,9 $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741.922,4 $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691.355,4 $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678.624,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659.261,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653.259,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638.910 $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629.348,9 $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619.550,6 $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617.648,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616.864,2 $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605.380,2 $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599.575,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595.723 $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575.017,5 $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514.823,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504.242 $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499.723,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498.521,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491.915,9 $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466.730,6 $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422.806,8 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420.271,1 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411.854,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406.744,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406.496,1 $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395.471,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377.374 $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368.353,9 $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351.276,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349.247,8 $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341.316,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336.595,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330.655 $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330.419,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326.372,2 $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322.104,7 $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 318.962,9 $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309.477,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306.792,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305.683,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291.761,4 $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278.452,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276.701,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265.836,7 $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 264.982,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260.272 $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.916,4 $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222.580,3 $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214.368,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213.350 $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212.402 $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208.526 $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.404 $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207.325 $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206.104,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 204.950,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204.783,7 $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200.008,3 $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198.629,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198.598,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198.116 $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190.064 $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188.556,2 $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173.318,3 $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169.811,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151.585,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150.233,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.218,3 $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143.654,7 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140.180,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135.789,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131.297,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125.668,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115.159,7 $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106.820,4 $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106.353,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105.413,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98.335,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Immobilien 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Japan | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Taiwan | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Kanada | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Südkorea | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Australien | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
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