Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,1 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 794 in 52 Ländern
- Anleihen
- 192 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.374 | 114.682,3 $ | 0,04 % |
| 402 | RELX PLC | 3.135 | 114.514,5 $ | 0,04 % |
| 403 | flatexDEGIRO SE | 3.186 | 114.426,5 $ | 0,04 % |
| 404 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 14.061 | 114.331,8 $ | 0,04 % |
| 405 | Bridgestone Corp | 5.400 | 113.131,6 $ | 0,04 % |
| 406 | Pan American Silver Corp | 2.147 | 112.348,6 $ | 0,04 % |
| 407 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.218 | 112.263,1 $ | 0,04 % |
| 408 | Chevron Corp | 580 | 112.119,8 $ | 0,04 % |
| 409 | Embraer SA | 1.782 | 111.731,4 $ | 0,04 % |
| 410 | Getlink SE | 4.964 | 111.219,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Albemarle Corp | 564 | 110.938,8 $ | 0,04 % |
| 412 | VICI Properties Inc | 3.787 | 110.580,4 $ | 0,04 % |
| 413 | Visa Inc | 335 | 110.496,4 $ | 0,04 % |
| 414 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 50.100 | 109.960,7 $ | 0,04 % |
| 415 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.800 | 109.847,3 $ | 0,04 % |
| 416 | Engie SA | 3.325 | 109.796,2 $ | 0,04 % |
| 417 | Cigna Group/The | 377 | 109.548,7 $ | 0,04 % |
| 418 | Abbott Laboratories | 1.203 | 109.220,4 $ | 0,04 % |
| 419 | Ingenia Communities Group | 37.903 | 108.865,9 $ | 0,04 % |
| 420 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 25.000 | 107.659,5 $ | 0,04 % |
| 421 | LG Uplus Corp | 10.035 | 107.275,1 $ | 0,04 % |
| 422 | TS Financial Holding Co Ltd | 141.000 | 107.182 $ | 0,04 % |
| 423 | Mandatum Oyj | 13.166 | 105.660,5 $ | 0,04 % |
| 424 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7.595 | 105.647,6 $ | 0,04 % |
| 425 | Alpha Bank SA | 26.094 | 105.261,8 $ | 0,04 % |
| 426 | Coca-Cola Consolidated Inc | 507 | 103.970,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Roivant Sciences Ltd | 3.621 | 103.307,1 $ | 0,03 % |
| 428 | Land Securities Group PLC | 12.731 | 103.235,6 $ | 0,03 % |
| 429 | Nippon Prologis REIT Inc | 180 | 103.064,8 $ | 0,03 % |
| 430 | Jack Henry & Associates Inc | 668 | 102.705 $ | 0,03 % |
| 431 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4.040 | 102.397,6 $ | 0,03 % |
| 432 | Localiza Rent a Car SA | 10.955 | 101.567,9 $ | 0,03 % |
| 433 | Caesars Entertainment Inc | 3.610 | 100.358 $ | 0,03 % |
| 434 | Keppel REIT | 141.000 | 99.414,6 $ | 0,03 % |
| 435 | Trip.com Group Ltd | 1.824 | 98.879 $ | 0,03 % |
| 436 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 886 | 98.863,3 $ | 0,03 % |
| 437 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 231 | 98.724,8 $ | 0,03 % |
| 438 | NKT A/S | 666 | 98.092,4 $ | 0,03 % |
| 439 | American Financial Group Inc/OH | 726 | 96.754 $ | 0,03 % |
| 440 | Mercialys SA | 6.567 | 96.246,6 $ | 0,03 % |
| 441 | Akbank TAS | 58.963 | 95.872,2 $ | 0,03 % |
| 442 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 11.300 | 95.838,7 $ | 0,03 % |
| 443 | Universal Music Group NV | 4.577 | 95.837,3 $ | 0,03 % |
| 444 | YPF SA | 2.111 | 95.332,8 $ | 0,03 % |
| 445 | Tata Steel Ltd | 4.239 | 94.316 $ | 0,03 % |
| 446 | Kinross Gold Corp | 3.102 | 93.972,3 $ | 0,03 % |
| 447 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.374 | 92.732,8 $ | 0,03 % |
| 448 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 22.000 | 92.629,1 $ | 0,03 % |
| 449 | Airtac International Group | 2.000 | 92.431,5 $ | 0,03 % |
| 450 | AAC Technologies Holdings Inc | 20.000 | 91.797 $ | 0,03 % |
| 451 | MTN Group Ltd | 7.260 | 91.211,4 $ | 0,03 % |
| 452 | LondonMetric Property PLC | 35.182 | 91.153,4 $ | 0,03 % |
| 453 | Piraeus Bank SA | 9.539 | 91.059,4 $ | 0,03 % |
| 454 | Inficon Holding AG | 485 | 90.207,3 $ | 0,03 % |
| 455 | Kao Corp. | 2.400 | 89.368,7 $ | 0,03 % |
| 456 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 815 | 89.329,2 $ | 0,03 % |
| 457 | Baidu Inc | 5.650 | 89.018,1 $ | 0,03 % |
| 458 | Elecnor SA | 1.995 | 88.819,6 $ | 0,03 % |
| 459 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 88.620,9 $ | 0,03 % |
| 460 | Logitech International SA | 894 | 87.893 $ | 0,03 % |
| 461 | Fox Corp | 1.384 | 87.870,2 $ | 0,03 % |
| 462 | Catena AB | 1.850 | 87.230,6 $ | 0,03 % |
| 463 | SOL SpA | 1.285 | 86.944,7 $ | 0,03 % |
| 464 | TGS ASA | 5.314 | 86.937 $ | 0,03 % |
| 465 | Zijin Gold International Co Ltd | 4.489 | 86.901,8 $ | 0,03 % |
| 466 | Basler AG | 4.028 | 86.800,3 $ | 0,03 % |
| 467 | Ageas SA/NV | 1.106 | 86.570,3 $ | 0,03 % |
| 468 | Essity AB | 3.256 | 86.322,8 $ | 0,03 % |
| 469 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 27.236 | 85.862,4 $ | 0,03 % |
| 470 | Equity Residential | 1.306 | 85.386,3 $ | 0,03 % |
| 471 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 6.401 | 84.949,7 $ | 0,03 % |
| 472 | Standard Bank Group Ltd | 4.407 | 84.752,5 $ | 0,03 % |
| 473 | Tenaga Nasional Bhd | 23.000 | 84.422,9 $ | 0,03 % |
| 474 | SITC International Holdings Co Ltd | 20.000 | 84.040,6 $ | 0,03 % |
| 475 | Centurion Accommodation Reit | 96.800 | 83.797,9 $ | 0,03 % |
| 476 | Gaztransport Et Technigaz SA | 344 | 83.599,9 $ | 0,03 % |
| 477 | Thales SA | 301 | 82.547,1 $ | 0,03 % |
| 478 | Larsen & Toubro Ltd | 1.939 | 82.508,5 $ | 0,03 % |
| 479 | Seabridge Gold Inc | 2.941 | 82.155,3 $ | 0,03 % |
| 480 | Vale SA | 5.010 | 82.134,1 $ | 0,03 % |
| 481 | Cameco Corp | 667 | 81.993,3 $ | 0,03 % |
| 482 | Range Resources Corp | 1.884 | 81.954 $ | 0,03 % |
| 483 | Bilfinger SE | 712 | 81.489,1 $ | 0,03 % |
| 484 | Tencent Holdings Ltd | 1.327 | 80.973,5 $ | 0,03 % |
| 485 | Melisron Ltd | 541 | 80.438,3 $ | 0,03 % |
| 486 | Dynatrace Inc | 2.218 | 80.313,8 $ | 0,03 % |
| 487 | Glencore PLC | 10.305 | 79.824,6 $ | 0,03 % |
| 488 | Alliant Energy Corp | 1.086 | 79.745 $ | 0,03 % |
| 489 | Cenergy Holdings SA | 2.804 | 79.632,7 $ | 0,03 % |
| 490 | PACS Group Inc | 2.347 | 78.741,9 $ | 0,03 % |
| 491 | SGS SA | 720 | 78.110,8 $ | 0,03 % |
| 492 | Shionogi & Co Ltd | 3.800 | 77.515,1 $ | 0,03 % |
| 493 | Azimut Holding SpA | 1.813 | 76.986,7 $ | 0,03 % |
| 494 | Freeport-McMoRan Inc | 1.331 | 76.905,2 $ | 0,03 % |
| 495 | LEG Immobilien SE | 1.093 | 76.426,5 $ | 0,03 % |
| 496 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 23.660 | 75.971,2 $ | 0,03 % |
| 497 | Exosens SAS | 990 | 75.629,8 $ | 0,03 % |
| 498 | Warehouses De Pauw CVA | 2.844 | 75.284,4 $ | 0,03 % |
| 499 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 9.800 | 74.904,7 $ | 0,03 % |
| 500 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 144.600 | 74.651,9 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 192 Anleihen von 120 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989.556,4 $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971.609,3 $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961.325,3 $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950.502,3 $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949.094,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942.107,3 $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909.078,5 $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904.159,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890.541,1 $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875.600 $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873.918,4 $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870.187,9 $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833.467 $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830.030,3 $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829.882,3 $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826.234,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813.339,4 $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809.034 $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808.233,9 $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769.879,9 $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741.922,4 $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691.355,4 $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678.624,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659.261,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653.259,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638.910 $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629.348,9 $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619.550,6 $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617.648,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616.864,2 $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605.380,2 $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599.575,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595.723 $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575.017,5 $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514.823,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504.242 $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499.723,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498.521,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491.915,9 $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466.730,6 $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422.806,8 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420.271,1 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411.854,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406.744,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406.496,1 $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395.471,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377.374 $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368.353,9 $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351.276,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349.247,8 $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341.316,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336.595,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330.655 $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330.419,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326.372,2 $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322.104,7 $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 318.962,9 $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309.477,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306.792,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305.683,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291.761,4 $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278.452,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276.701,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265.836,7 $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 264.982,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260.272 $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.916,4 $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222.580,3 $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214.368,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213.350 $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212.402 $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208.526 $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.404 $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207.325 $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206.104,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 204.950,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204.783,7 $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200.008,3 $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198.629,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198.598,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198.116 $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190.064 $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188.556,2 $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173.318,3 $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169.811,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151.585,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150.233,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.218,3 $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143.654,7 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140.180,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135.789,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131.297,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125.668,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115.159,7 $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106.820,4 $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106.353,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105.413,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98.335,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Immobilien 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Japan | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Taiwan | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Kanada | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Südkorea | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Australien | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048356