Portfolio von Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 296,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | GB | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | JP | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | HK | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | TW | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | CA | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | DE | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | CH | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | KR | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | AU | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | NL | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.374 | 114.682,3 $ | 0,04 % |
| 402 | RELX PLC | 3.135 | 114.514,5 $ | 0,04 % |
| 403 | flatexDEGIRO SE | 3.186 | 114.426,5 $ | 0,04 % |
| 404 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 14.061 | 114.331,8 $ | 0,04 % |
| 405 | Bridgestone Corp | 5.400 | 113.131,6 $ | 0,04 % |
| 406 | Pan American Silver Corp | 2.147 | 112.348,6 $ | 0,04 % |
| 407 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.218 | 112.263,1 $ | 0,04 % |
| 408 | Chevron Corp | 580 | 112.119,8 $ | 0,04 % |
| 409 | Embraer SA | 1.782 | 111.731,4 $ | 0,04 % |
| 410 | Getlink SE | 4.964 | 111.219,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Albemarle Corp | 564 | 110.938,8 $ | 0,04 % |
| 412 | VICI Properties Inc | 3.787 | 110.580,4 $ | 0,04 % |
| 413 | Visa Inc | 335 | 110.496,4 $ | 0,04 % |
| 414 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 50.100 | 109.960,7 $ | 0,04 % |
| 415 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.800 | 109.847,3 $ | 0,04 % |
| 416 | Engie SA | 3.325 | 109.796,2 $ | 0,04 % |
| 417 | Cigna Group/The | 377 | 109.548,7 $ | 0,04 % |
| 418 | Abbott Laboratories | 1.203 | 109.220,4 $ | 0,04 % |
| 419 | Ingenia Communities Group | 37.903 | 108.865,9 $ | 0,04 % |
| 420 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 25.000 | 107.659,5 $ | 0,04 % |
| 421 | LG Uplus Corp | 10.035 | 107.275,1 $ | 0,04 % |
| 422 | TS Financial Holding Co Ltd | 141.000 | 107.182 $ | 0,04 % |
| 423 | Mandatum Oyj | 13.166 | 105.660,5 $ | 0,04 % |
| 424 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7.595 | 105.647,6 $ | 0,04 % |
| 425 | Alpha Bank SA | 26.094 | 105.261,8 $ | 0,04 % |
| 426 | Coca-Cola Consolidated Inc | 507 | 103.970,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Roivant Sciences Ltd | 3.621 | 103.307,1 $ | 0,03 % |
| 428 | Land Securities Group PLC | 12.731 | 103.235,6 $ | 0,03 % |
| 429 | Nippon Prologis REIT Inc | 180 | 103.064,8 $ | 0,03 % |
| 430 | Jack Henry & Associates Inc | 668 | 102.705 $ | 0,03 % |
| 431 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4.040 | 102.397,6 $ | 0,03 % |
| 432 | Localiza Rent a Car SA | 10.955 | 101.567,9 $ | 0,03 % |
| 433 | Caesars Entertainment Inc | 3.610 | 100.358 $ | 0,03 % |
| 434 | Keppel REIT | 141.000 | 99.414,6 $ | 0,03 % |
| 435 | Trip.com Group Ltd | 1.824 | 98.879 $ | 0,03 % |
| 436 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 886 | 98.863,3 $ | 0,03 % |
| 437 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 231 | 98.724,8 $ | 0,03 % |
| 438 | NKT A/S | 666 | 98.092,4 $ | 0,03 % |
| 439 | American Financial Group Inc/OH | 726 | 96.754 $ | 0,03 % |
| 440 | Mercialys SA | 6.567 | 96.246,6 $ | 0,03 % |
| 441 | Akbank TAS | 58.963 | 95.872,2 $ | 0,03 % |
| 442 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 11.300 | 95.838,7 $ | 0,03 % |
| 443 | Universal Music Group NV | 4.577 | 95.837,3 $ | 0,03 % |
| 444 | YPF SA | 2.111 | 95.332,8 $ | 0,03 % |
| 445 | Tata Steel Ltd | 4.239 | 94.316 $ | 0,03 % |
| 446 | Kinross Gold Corp | 3.102 | 93.972,3 $ | 0,03 % |
| 447 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.374 | 92.732,8 $ | 0,03 % |
| 448 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 22.000 | 92.629,1 $ | 0,03 % |
| 449 | Airtac International Group | 2.000 | 92.431,5 $ | 0,03 % |
| 450 | AAC Technologies Holdings Inc | 20.000 | 91.797 $ | 0,03 % |
| 451 | MTN Group Ltd | 7.260 | 91.211,4 $ | 0,03 % |
| 452 | LondonMetric Property PLC | 35.182 | 91.153,4 $ | 0,03 % |
| 453 | Piraeus Bank SA | 9.539 | 91.059,4 $ | 0,03 % |
| 454 | Inficon Holding AG | 485 | 90.207,3 $ | 0,03 % |
| 455 | Kao Corp. | 2.400 | 89.368,7 $ | 0,03 % |
| 456 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 815 | 89.329,2 $ | 0,03 % |
| 457 | Baidu Inc | 5.650 | 89.018,1 $ | 0,03 % |
| 458 | Elecnor SA | 1.995 | 88.819,6 $ | 0,03 % |
| 459 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 88.620,9 $ | 0,03 % |
| 460 | Logitech International SA | 894 | 87.893 $ | 0,03 % |
| 461 | Fox Corp | 1.384 | 87.870,2 $ | 0,03 % |
| 462 | Catena AB | 1.850 | 87.230,6 $ | 0,03 % |
| 463 | SOL SpA | 1.285 | 86.944,7 $ | 0,03 % |
| 464 | TGS ASA | 5.314 | 86.937 $ | 0,03 % |
| 465 | Zijin Gold International Co Ltd | 4.489 | 86.901,8 $ | 0,03 % |
| 466 | Basler AG | 4.028 | 86.800,3 $ | 0,03 % |
| 467 | Ageas SA/NV | 1.106 | 86.570,3 $ | 0,03 % |
| 468 | Essity AB | 3.256 | 86.322,8 $ | 0,03 % |
| 469 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 27.236 | 85.862,4 $ | 0,03 % |
| 470 | Equity Residential | 1.306 | 85.386,3 $ | 0,03 % |
| 471 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 6.401 | 84.949,7 $ | 0,03 % |
| 472 | Standard Bank Group Ltd | 4.407 | 84.752,5 $ | 0,03 % |
| 473 | Tenaga Nasional Bhd | 23.000 | 84.422,9 $ | 0,03 % |
| 474 | SITC International Holdings Co Ltd | 20.000 | 84.040,6 $ | 0,03 % |
| 475 | Centurion Accommodation Reit | 96.800 | 83.797,9 $ | 0,03 % |
| 476 | Gaztransport Et Technigaz SA | 344 | 83.599,9 $ | 0,03 % |
| 477 | Thales SA | 301 | 82.547,1 $ | 0,03 % |
| 478 | Larsen & Toubro Ltd | 1.939 | 82.508,5 $ | 0,03 % |
| 479 | Seabridge Gold Inc | 2.941 | 82.155,3 $ | 0,03 % |
| 480 | Vale SA | 5.010 | 82.134,1 $ | 0,03 % |
| 481 | Cameco Corp | 667 | 81.993,3 $ | 0,03 % |
| 482 | Range Resources Corp | 1.884 | 81.954 $ | 0,03 % |
| 483 | Bilfinger SE | 712 | 81.489,1 $ | 0,03 % |
| 484 | Tencent Holdings Ltd | 1.327 | 80.973,5 $ | 0,03 % |
| 485 | Melisron Ltd | 541 | 80.438,3 $ | 0,03 % |
| 486 | Dynatrace Inc | 2.218 | 80.313,8 $ | 0,03 % |
| 487 | Glencore PLC | 10.305 | 79.824,6 $ | 0,03 % |
| 488 | Alliant Energy Corp | 1.086 | 79.745 $ | 0,03 % |
| 489 | Cenergy Holdings SA | 2.804 | 79.632,7 $ | 0,03 % |
| 490 | PACS Group Inc | 2.347 | 78.741,9 $ | 0,03 % |
| 491 | SGS SA | 720 | 78.110,8 $ | 0,03 % |
| 492 | Shionogi & Co Ltd | 3.800 | 77.515,1 $ | 0,03 % |
| 493 | Azimut Holding SpA | 1.813 | 76.986,7 $ | 0,03 % |
| 494 | Freeport-McMoRan Inc | 1.331 | 76.905,2 $ | 0,03 % |
| 495 | LEG Immobilien SE | 1.093 | 76.426,5 $ | 0,03 % |
| 496 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 23.660 | 75.971,2 $ | 0,03 % |
| 497 | Exosens SAS | 990 | 75.629,8 $ | 0,03 % |
| 498 | Warehouses De Pauw CVA | 2.844 | 75.284,4 $ | 0,03 % |
| 499 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 9.800 | 74.904,7 $ | 0,03 % |
| 500 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 144.600 | 74.651,9 $ | 0,03 % |