Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 374 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 402 | RELX PLC | 3 135 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 403 | flatexDEGIRO SE | 3 186 | 114,4 k $ | 0,04 % |
| 404 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 14 061 | 114,3 k $ | 0,04 % |
| 405 | Bridgestone Corp | 5 400 | 113,1 k $ | 0,04 % |
| 406 | Pan American Silver Corp | 2 147 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 218 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 408 | Chevron Corp | 580 | 112,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | Embraer SA | 1 782 | 111,7 k $ | 0,04 % |
| 410 | Getlink SE | 4 964 | 111,2 k $ | 0,04 % |
| 411 | Albemarle Corp | 564 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 412 | VICI Properties Inc | 3 787 | 110,6 k $ | 0,04 % |
| 413 | Visa Inc | 335 | 110,5 k $ | 0,04 % |
| 414 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 50 100 | 110 k $ | 0,04 % |
| 415 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 800 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 416 | Engie SA | 3 325 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 417 | Cigna Group/The | 377 | 109,5 k $ | 0,04 % |
| 418 | Abbott Laboratories | 1 203 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 419 | Ingenia Communities Group | 37 903 | 108,9 k $ | 0,04 % |
| 420 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 25 000 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | LG Uplus Corp | 10 035 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 422 | TS Financial Holding Co Ltd | 141 000 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 423 | Mandatum Oyj | 13 166 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7 595 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 425 | Alpha Bank SA | 26 094 | 105,3 k $ | 0,04 % |
| 426 | Coca-Cola Consolidated Inc | 507 | 104 k $ | 0,04 % |
| 427 | Roivant Sciences Ltd | 3 621 | 103,3 k $ | 0,03 % |
| 428 | Land Securities Group PLC | 12 731 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 429 | Nippon Prologis REIT Inc | 180 | 103,1 k $ | 0,03 % |
| 430 | Jack Henry & Associates Inc | 668 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 431 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4 040 | 102,4 k $ | 0,03 % |
| 432 | Localiza Rent a Car SA | 10 955 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 433 | Caesars Entertainment Inc | 3 610 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 434 | Keppel REIT | 141 000 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 435 | Trip.com Group Ltd | 1 824 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 436 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 886 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 437 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 231 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 438 | NKT A/S | 666 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 439 | American Financial Group Inc/OH | 726 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 440 | Mercialys SA | 6 567 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 441 | Akbank TAS | 58 963 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 442 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 11 300 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 443 | Universal Music Group NV | 4 577 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 444 | YPF SA | 2 111 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 445 | Tata Steel Ltd | 4 239 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 446 | Kinross Gold Corp | 3 102 | 94 k $ | 0,03 % |
| 447 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 374 | 92,7 k $ | 0,03 % |
| 448 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 22 000 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 449 | Airtac International Group | 2 000 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 450 | AAC Technologies Holdings Inc | 20 000 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 451 | MTN Group Ltd | 7 260 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 452 | LondonMetric Property PLC | 35 182 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 453 | Piraeus Bank SA | 9 539 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 454 | Inficon Holding AG | 485 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 455 | Kao Corp. | 2 400 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 456 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 815 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 457 | Baidu Inc | 5 650 | 89 k $ | 0,03 % |
| 458 | Elecnor SA | 1 995 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 459 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | Logitech International SA | 894 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | Fox Corp | 1 384 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 462 | Catena AB | 1 850 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 463 | SOL SpA | 1 285 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 464 | TGS ASA | 5 314 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 465 | Zijin Gold International Co Ltd | 4 489 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 466 | Basler AG | 4 028 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 467 | Ageas SA/NV | 1 106 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 468 | Essity AB | 3 256 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 469 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 27 236 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 470 | Equity Residential | 1 306 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 471 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 6 401 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 472 | Standard Bank Group Ltd | 4 407 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | Tenaga Nasional Bhd | 23 000 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 474 | SITC International Holdings Co Ltd | 20 000 | 84 k $ | 0,03 % |
| 475 | Centurion Accommodation Reit | 96 800 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 476 | Gaztransport Et Technigaz SA | 344 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 477 | Thales SA | 301 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 478 | Larsen & Toubro Ltd | 1 939 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 479 | Seabridge Gold Inc | 2 941 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 480 | Vale SA | 5 010 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 481 | Cameco Corp | 667 | 82 k $ | 0,03 % |
| 482 | Range Resources Corp | 1 884 | 82 k $ | 0,03 % |
| 483 | Bilfinger SE | 712 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 484 | Tencent Holdings Ltd | 1 327 | 81 k $ | 0,03 % |
| 485 | Melisron Ltd | 541 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 486 | Dynatrace Inc | 2 218 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 487 | Glencore PLC | 10 305 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 488 | Alliant Energy Corp | 1 086 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 489 | Cenergy Holdings SA | 2 804 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 490 | PACS Group Inc | 2 347 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 491 | SGS SA | 720 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 492 | Shionogi & Co Ltd | 3 800 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 493 | Azimut Holding SpA | 1 813 | 77 k $ | 0,03 % |
| 494 | Freeport-McMoRan Inc | 1 331 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 495 | LEG Immobilien SE | 1 093 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 23 660 | 76 k $ | 0,03 % |
| 497 | Exosens SAS | 990 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Warehouses De Pauw CVA | 2 844 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 499 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 9 800 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 500 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 144 600 | 74,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 192 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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