Portefeuille de Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 296,1 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | GB | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | JP | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | HK | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | TW | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | CA | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | DE | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | CH | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | KR | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | AU | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | NL | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Edwards Lifesciences Corp | 894 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 502 | Deckers Outdoor Corp | 714 | 73 k $ | 0,02 % |
| 503 | Accton Technology Corp | 1 000 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 504 | Lam Research Corp | 280 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 505 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 2 490 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 506 | China Resources Land Ltd | 17 000 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | GLP J-Reit | 82 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 227 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 509 | Power Assets Holdings Ltd | 8 500 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | Stockland | 24 021 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 3 170 | 70 k $ | 0,02 % |
| 512 | API Group Corp | 1 527 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 513 | Metro Inc/CN | 1 039 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 514 | Computershare Ltd | 3 184 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | Tecnicas Reunidas SA | 1 647 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 516 | Autodesk Inc | 291 | 69 k $ | 0,02 % |
| 517 | OEM International AB | 4 378 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | Banco BTG Pactual SA | 5 736 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | EVN AG | 2 011 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 520 | 3i Group PLC | 1 947 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 521 | Tkms AG& Co KGaA | 661 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 522 | Cardinal Health, Inc. | 349 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 523 | UOL Group Ltd | 8 000 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 524 | SigmaRoc PLC | 39 516 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | DTE Energy Co | 438 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 526 | Telstra Group Ltd. | 17 293 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 527 | Walmart Inc | 498 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 528 | XP Inc | 3 429 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 529 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | GDS Holdings Ltd | 12 400 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 531 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 29 000 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 532 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14 429 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 533 | Beijer Alma AB | 2 014 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 534 | Temenos AG | 673 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 535 | Odfjell Drilling Ltd | 5 881 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 536 | Kajima Corp | 1 600 | 63 k $ | 0,02 % |
| 537 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7 500 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 29 820 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 539 | ALS Ltd | 4 038 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 540 | Cembre SpA | 677 | 62 k $ | 0,02 % |
| 541 | Golden Agri-Resources Ltd | 248 420 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 542 | Royal Unibrew A/S | 912 | 61 k $ | 0,02 % |
| 543 | SBM Offshore NV | 1 418 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | AAK AB | 2 109 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 545 | H2O America | 1 073 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 610 951 | 60 k $ | 0,02 % |
| 547 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1 197 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 548 | Muyuan Foods Co Ltd | 11 000 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 549 | Advanced Micro Devices Inc | 164 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 550 | Cleanaway Waste Management Ltd | 35 785 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 551 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 1 805 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | Denso Corp | 4 700 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 553 | Roche Holding AG | 133 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 554 | Gold Fields Ltd | 1 313 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | Morgan Sindall Group PLC | 875 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 556 | Aker Solutions ASA | 12 219 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | Saudi Basic Industries Corp | 3 402 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | Alibaba Group Holding Ltd | 419 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 559 | British Land Co PLC/The | 10 393 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 560 | Subsea 7 SA | 1 535 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 561 | Safestore Holdings PLC | 6 029 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | ElvalHalcor SA | 11 692 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Xvivo Perfusion AB | 1 844 | 55 k $ | 0,02 % |
| 564 | Absa Group Ltd | 3 877 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 565 | Capitec Bank Holdings Ltd | 207 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 566 | Bureau Veritas SA | 1 732 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 567 | Bufab AB | 4 113 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 568 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 14 600 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 569 | Magazine Luiza SA | 31 693 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 570 | Intact Financial Corp | 273 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 571 | Sparebanken Norge | 2 410 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 572 | Fastighets AB Balder | 8 765 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 573 | Bilibili Inc | 2 380 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 574 | Tourmaline Oil Corp | 1 077 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 575 | Erie Indemnity Co | 238 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | LG Corp | 777 | 52 k $ | 0,02 % |
| 577 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 26 000 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 578 | BlueScope Steel Ltd | 2 408 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 579 | Eramet SA | 743 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | Proficient Auto Logistics Inc | 6 969 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 581 | Banco do Brasil SA | 11 317 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 582 | TIS Inc | 2 300 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 583 | Expand Energy Corp | 488 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 584 | Shurgard Self Storage Ltd | 1 599 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 585 | BIM Birlesik Magazalar AS | 3 006 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 586 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 548 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 587 | Sirius Real Estate Ltd | 36 101 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 588 | Kingfisher PLC | 12 528 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 589 | Aurubis AG | 228 | 49 k $ | 0,02 % |
| 590 | Paladin Energy Ltd | 5 758 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 591 | Capstone Copper Corp | 5 829 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 592 | KT Corp | 2 263 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 593 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 194 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | PRIO SA/Brazil | 3 612 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 595 | MHP SE | 4 795 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 596 | Eve Energy Co Ltd | 4 500 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 597 | Xiaomi Corp | 12 800 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | Enel SpA | 4 045 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Volution Group PLC | 5 637 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Orkla ASA | 3 801 | 46,9 k $ | 0,02 % |