Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Edwards Lifesciences Corp | 894 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 502 | Deckers Outdoor Corp | 714 | 73 k $ | 0,02 % |
| 503 | Accton Technology Corp | 1 000 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 504 | Lam Research Corp | 280 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 505 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 2 490 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 506 | China Resources Land Ltd | 17 000 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | GLP J-Reit | 82 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 227 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 509 | Power Assets Holdings Ltd | 8 500 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | Stockland | 24 021 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 3 170 | 70 k $ | 0,02 % |
| 512 | API Group Corp | 1 527 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 513 | Metro Inc/CN | 1 039 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 514 | Computershare Ltd | 3 184 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | Tecnicas Reunidas SA | 1 647 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 516 | Autodesk Inc | 291 | 69 k $ | 0,02 % |
| 517 | OEM International AB | 4 378 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | Banco BTG Pactual SA | 5 736 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | EVN AG | 2 011 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 520 | 3i Group PLC | 1 947 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 521 | Tkms AG& Co KGaA | 661 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 522 | Cardinal Health, Inc. | 349 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 523 | UOL Group Ltd | 8 000 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 524 | SigmaRoc PLC | 39 516 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | DTE Energy Co | 438 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 526 | Telstra Group Ltd. | 17 293 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 527 | Walmart Inc | 498 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 528 | XP Inc | 3 429 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 529 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | GDS Holdings Ltd | 12 400 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 531 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 29 000 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 532 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14 429 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 533 | Beijer Alma AB | 2 014 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 534 | Temenos AG | 673 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 535 | Odfjell Drilling Ltd | 5 881 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 536 | Kajima Corp | 1 600 | 63 k $ | 0,02 % |
| 537 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7 500 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 29 820 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 539 | ALS Ltd | 4 038 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 540 | Cembre SpA | 677 | 62 k $ | 0,02 % |
| 541 | Golden Agri-Resources Ltd | 248 420 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 542 | Royal Unibrew A/S | 912 | 61 k $ | 0,02 % |
| 543 | SBM Offshore NV | 1 418 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | AAK AB | 2 109 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 545 | H2O America | 1 073 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 610 951 | 60 k $ | 0,02 % |
| 547 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1 197 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 548 | Muyuan Foods Co Ltd | 11 000 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 549 | Advanced Micro Devices Inc | 164 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 550 | Cleanaway Waste Management Ltd | 35 785 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 551 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 1 805 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | Denso Corp | 4 700 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 553 | Roche Holding AG | 133 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 554 | Gold Fields Ltd | 1 313 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | Morgan Sindall Group PLC | 875 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 556 | Aker Solutions ASA | 12 219 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | Saudi Basic Industries Corp | 3 402 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | Alibaba Group Holding Ltd | 419 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 559 | British Land Co PLC/The | 10 393 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 560 | Subsea 7 SA | 1 535 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 561 | Safestore Holdings PLC | 6 029 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | ElvalHalcor SA | 11 692 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Xvivo Perfusion AB | 1 844 | 55 k $ | 0,02 % |
| 564 | Absa Group Ltd | 3 877 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 565 | Capitec Bank Holdings Ltd | 207 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 566 | Bureau Veritas SA | 1 732 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 567 | Bufab AB | 4 113 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 568 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 14 600 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 569 | Magazine Luiza SA | 31 693 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 570 | Intact Financial Corp | 273 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 571 | Sparebanken Norge | 2 410 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 572 | Fastighets AB Balder | 8 765 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 573 | Bilibili Inc | 2 380 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 574 | Tourmaline Oil Corp | 1 077 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 575 | Erie Indemnity Co | 238 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | LG Corp | 777 | 52 k $ | 0,02 % |
| 577 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 26 000 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 578 | BlueScope Steel Ltd | 2 408 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 579 | Eramet SA | 743 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | Proficient Auto Logistics Inc | 6 969 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 581 | Banco do Brasil SA | 11 317 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 582 | TIS Inc | 2 300 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 583 | Expand Energy Corp | 488 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 584 | Shurgard Self Storage Ltd | 1 599 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 585 | BIM Birlesik Magazalar AS | 3 006 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 586 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 548 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 587 | Sirius Real Estate Ltd | 36 101 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 588 | Kingfisher PLC | 12 528 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 589 | Aurubis AG | 228 | 49 k $ | 0,02 % |
| 590 | Paladin Energy Ltd | 5 758 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 591 | Capstone Copper Corp | 5 829 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 592 | KT Corp | 2 263 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 593 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 194 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | PRIO SA/Brazil | 3 612 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 595 | MHP SE | 4 795 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 596 | Eve Energy Co Ltd | 4 500 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 597 | Xiaomi Corp | 12 800 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | Enel SpA | 4 045 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Volution Group PLC | 5 637 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Orkla ASA | 3 801 | 46,9 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 192 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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