Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hochschild Mining PLC | 5 495 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 602 | Kanzhun Ltd | 3 453 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 603 | Elisa Oyj | 955 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 604 | Sun Life Financial Inc | 642 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 605 | Tokyo Metro Co Ltd | 4 600 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | Longfor Group Holdings Ltd | 44 500 | 46 k $ | 0,02 % |
| 607 | INVISIO AB | 1 589 | 46 k $ | 0,02 % |
| 608 | DOF Group ASA | 3 091 | 46 k $ | 0,02 % |
| 609 | Ivanhoe Mines Ltd | 5 634 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 610 | Vincorion SE | 1 743 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 611 | VGP NV | 438 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | NOBA Bank Group AB | 4 917 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 5 100 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 614 | Adecco Group AG | 1 954 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 615 | AQ Group AB | 1 892 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 616 | Medacta Group SA | 247 | 45 k $ | 0,02 % |
| 617 | Kuaishou Technology | 8 100 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 618 | Virbac SACA | 102 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 619 | Volkswagen AG | 429 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | NAC Kazatomprom JSC | 500 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 621 | Atmos Energy Corp | 230 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 622 | Drax Group PLC | 3 612 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 623 | GF Securities Co Ltd | 19 200 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 624 | Johnson Matthey PLC | 1 526 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 625 | Wihlborgs Fastigheter AB | 4 884 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 626 | Pearson PLC | 2 933 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 627 | Interpump Group SpA | 1 013 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 628 | AF Gruppen ASA | 2 215 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 629 | CSG NV | 1 953 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 630 | Swissquote Group Holding SA | 83 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 631 | Banca IFIS SpA | 1 532 | 42 k $ | 0,01 % |
| 632 | Lotte Chemical Corp | 545 | 42 k $ | 0,01 % |
| 633 | ENN Energy Holdings Ltd | 5 296 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 634 | Swedish Logistic Property AB | 10 041 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 635 | Centene Corp | 767 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 636 | Ambev SA | 13 982 | 41 k $ | 0,01 % |
| 637 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1 192 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 638 | Cementir Holding NV | 2 275 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 639 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 10 219 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 640 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 500 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 641 | Weichai Power Co Ltd | 8 000 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 642 | Northern Trust Corp | 240 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 643 | HUNTINGTON BANCSHARES | 1 879 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 644 | Carrefour SA | 1 987 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 645 | Vinci SA | 261 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 646 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 4 864 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 647 | Toyota Tsusho Corp | 1 000 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 648 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 47 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 649 | Nutrien Ltd | 512 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 650 | Nordic Semiconductor ASA | 1 891 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 651 | Black Hills Corp | 514 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 652 | China Communications Services Corp Ltd | 70 000 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 653 | Horizon Robotics | 40 965 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 654 | Saputo Inc | 1 256 | 38 k $ | 0,01 % |
| 655 | PayPal Holdings Inc | 758 | 38 k $ | 0,01 % |
| 656 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 38 000 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 657 | Credicorp Ltd | 115 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 658 | CSX Corp | 809 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 659 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 122 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 660 | Epiroc AB | 1 465 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 661 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 624 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 662 | Hudson Pacific Properties Inc | 3 907 | 36 k $ | 0,01 % |
| 663 | Medartis Holding AG | 365 | 36 k $ | 0,01 % |
| 664 | Pan Ocean Co Ltd | 9 445 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 665 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 2 700 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 666 | Public Power Corp SA | 1 666 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 667 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 12 389 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 668 | Evergy Inc | 414 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 669 | Comer Industries SpA | 622 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 670 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 2 300 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 671 | Sompo Holdings Inc | 900 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 672 | Southwest Gas Holdings Inc | 353 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 673 | GEA Group AG | 483 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 674 | Atrium Ljungberg AB | 10 208 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 675 | Venture Global Inc | 2 466 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 676 | Molina Healthcare Inc | 165 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | Franklin Resources Inc | 1 071 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 678 | Ameren Corp | 282 | 32 k $ | 0,01 % |
| 679 | Kuros Biosciences AG | 1 219 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 680 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 3 200 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 681 | Ternium SA | 716 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 682 | Amundi SA | 324 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 683 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 200 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 684 | DL E&C Co Ltd | 451 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 685 | Vicat SACA | 430 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 686 | DiDi Global Inc | 8 336 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 687 | Leonardo SpA | 485 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 688 | Howmet Aerospace Inc | 124 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 689 | Bangkok Bank PCL | 5 900 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 690 | H Lundbeck A/S | 4 366 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 691 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 37 000 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 692 | Vallourec SACA | 974 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 693 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 000 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 694 | Osaka Gas Co Ltd | 800 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 695 | Toromont Industries Ltd | 186 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | PPL Corp | 767 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 697 | Schroders PLC | 3 624 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 698 | Sulzer AG | 146 | 28 k $ | 0,01 % |
| 699 | Axia Energia SA | 2 229 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 700 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2 142 | 27,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 192 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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