Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sibanye Stillwater Ltd | 9 208 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Avanza Bank Holding AB | 758 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 703 | Korea Electric Power Corp | 920 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 704 | CenterPoint Energy Inc | 624 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 705 | Grupo Financiero Galicia SA | 656 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 706 | Toronto-Dominion Bank/The | 248 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | Western Copper & Gold Corp | 9 487 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 708 | Close Brothers Group PLC | 4 313 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 709 | Royal Gold Inc | 111 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 710 | Atlas Arteria Ltd | 7 454 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 022 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 712 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 4 000 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 713 | Traton SE | 673 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 714 | HSBC Holdings PLC | 1 388 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 715 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 400 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 716 | Norfolk Southern Corp | 79 | 25 k $ | 0,01 % |
| 717 | DraftKings Inc | 1 062 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 718 | Konecranes Oyj | 746 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 719 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 688 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | Persimmon PLC | 1 676 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 721 | Cresud SACIF y A | 2 162 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 722 | OVS SpA | 4 056 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 723 | Alleima AB | 2 695 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | Central Japan Railway Co | 1 000 | 24 k $ | 0,01 % |
| 725 | Yellow Cake PLC | 2 888 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 726 | Novagold Resources Inc | 2 923 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | Inpex Corp | 900 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 728 | Kamigumi Co Ltd | 700 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 729 | Hankook & Co Co Ltd | 1 375 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | Genting Plantations Bhd | 17 600 | 23 k $ | 0,01 % |
| 731 | ORIX Corp | 679 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 732 | GS Holdings Corp | 412 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Canadian Natural Resources Ltd | 466 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | Vistra Corp | 140 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 735 | Oriental Holdings BHD | 11 974 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 736 | Kinetik Holdings Inc | 430 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 737 | Smithfield Foods Inc | 825 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 738 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 374 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | Weyerhaeuser Co | 877 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Kasikornbank PCL | 3 600 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 741 | CGN Power Co Ltd | 48 000 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 742 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 2 200 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 743 | Robertet SA | 22 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 744 | EFG International AG | 957 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 745 | International Tower Hill Mines Ltd | 8 741 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 746 | Netflix Inc | 218 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | Vodafone Group PLC | 12 687 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 748 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 5 335 | 20 k $ | 0,01 % |
| 749 | West Japan Railway Co | 1 100 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 750 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 200 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | Guangshen Railway Co Ltd | 64 000 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 752 | Tullow Oil PLC | 92 600 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 753 | Teleperformance SE | 279 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 754 | Enav SpA | 3 202 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 755 | Lagercrantz Group AB | 705 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 756 | Aris Mining Corp | 1 024 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 757 | Hoist Finance AB | 1 161 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 758 | Astarta Holding PLC | 1 291 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 759 | Aluminum Corp of China Ltd | 12 000 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 760 | SFS Group AG | 115 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 761 | Wells Fargo & Co | 213 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 762 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 223 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | SJM Holdings Ltd | 63 000 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 764 | Alzchem Group AG | 85 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 765 | Fukuda Corp | 300 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 766 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 600 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 767 | Hyundai Department Store Co Ltd | 210 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 768 | First Pacific Co Ltd | 22 000 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 769 | Mapfre SA | 3 118 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 770 | Tokyo Century Corp | 1 100 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 771 | Meituan | 1 400 | 15 k $ | 0,01 % |
| 772 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 773 | 4imprint Group PLC | 297 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 774 | Dynavox Group AB | 1 556 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 775 | Waste Connections Inc | 82 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 776 | Shopify Inc | 107 | 13 k $ | 0,00 % |
| 777 | Shell PLC | 276 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 778 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 600 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 779 | Barclays PLC | 2 122 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 780 | Puregold Price Club Inc | 17 454 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 781 | AddLife AB | 781 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 782 | Rolls-Royce Holdings PLC | 693 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 783 | Bank of Montreal | 72 | 11 k $ | 0,00 % |
| 784 | Korean Air Lines Co Ltd | 651 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 785 | Obic Co Ltd | 400 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 786 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 160 282 | 10 k $ | 0,00 % |
| 787 | Hi Sun Technology China Ltd | 156 000 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 788 | Kato Sangyo Co Ltd | 200 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 789 | LX Holdings Corp | 1 079 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 790 | PAX Global Technology Ltd | 10 000 | 5 k $ | 0,00 % |
| 791 | PHA Co Ltd | 548 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 792 | Chemring Group PLC | 653 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 793 | Gabriel Resources Ltd | 32 350 | 3 k $ | 0,00 % |
| 794 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 43 | 600,7 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 192 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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